Sonic Automotive, Inc.

Informe acción NYSE:SAH

Capitalización de mercado: US$2.2b

Sonic Automotive Valoración

¿Está SAH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SAH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SAH ($63.43) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($57.32)

Muy por debajo del valor justo: SAH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SAH?

Métrica clave: Como SAH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SAH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SAH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SAH?
Ratio PE11.1x
GananciasUS$196.10m
Capitalización bursátilUS$2.19b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SAH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SAH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.5x
AAP Advance Auto Parts
50.5x49.3%US$2.2b
VVV Valvoline
27.2x12.1%US$5.5b
GPI Group 1 Automotive
10.5x7.8%US$5.4b
ABG Asbury Automotive Group
14x19.6%US$5.1b
SAH Sonic Automotive
11.1x10.7%US$2.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SAH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de empresas similares (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SAH con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
SAH 11.1xPromedio de la industria 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SAH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de la industria US Specialty Retail (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SAH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SAH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.1x
Ratio PE justo 14.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SAH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SAH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$63.43
US$66.00
+4.1%
7.9%US$75.00US$60.00n/a8
Nov ’25US$57.11
US$65.75
+15.1%
8.4%US$75.00US$58.00n/a8
Oct ’25US$58.02
US$65.50
+12.9%
8.3%US$75.00US$58.00n/a8
Sep ’25US$62.34
US$61.43
-1.5%
15.4%US$73.00US$40.00n/a7
Aug ’25US$58.34
US$58.67
+0.6%
14.9%US$67.00US$40.00n/a6
Jul ’25US$53.77
US$58.83
+9.4%
15.2%US$68.00US$40.00n/a6
Jun ’25US$56.67
US$58.00
+2.3%
15.8%US$68.00US$40.00n/a6
May ’25US$57.28
US$57.17
-0.2%
17.2%US$68.00US$40.00n/a6
Apr ’25US$56.17
US$53.83
-4.2%
14.8%US$63.00US$40.00n/a6
Mar ’25US$52.50
US$53.67
+2.2%
14.5%US$63.00US$40.00n/a6
Feb ’25US$51.68
US$54.63
+5.7%
16.5%US$62.00US$35.00n/a8
Jan ’25US$56.21
US$54.29
-3.4%
17.9%US$64.00US$35.00n/a7
Dec ’24US$53.45
US$54.29
+1.6%
17.9%US$64.00US$35.00n/a7
Nov ’24US$49.42
US$54.14
+9.6%
17.3%US$64.00US$35.00US$57.117
Oct ’24US$47.76
US$53.57
+12.2%
16.8%US$64.00US$35.00US$58.027
Sep ’24US$53.45
US$53.57
+0.2%
16.8%US$64.00US$35.00US$62.347
Aug ’24US$49.60
US$53.57
+8.0%
16.8%US$64.00US$35.00US$58.347
Jul ’24US$47.67
US$52.00
+9.1%
14.5%US$59.00US$35.00US$53.777
Jun ’24US$41.26
US$51.71
+25.3%
14.6%US$59.00US$35.00US$56.677
May ’24US$46.10
US$51.71
+12.2%
14.6%US$59.00US$35.00US$57.287
Apr ’24US$54.34
US$56.86
+4.6%
19.3%US$71.00US$35.00US$56.177
Mar ’24US$57.78
US$56.29
-2.6%
19.5%US$71.00US$35.00US$52.507
Feb ’24US$55.66
US$51.71
-7.1%
17.7%US$62.00US$33.00US$51.687
Jan ’24US$49.27
US$54.14
+9.9%
17.8%US$65.00US$35.00US$56.217
Dec ’23US$51.81
US$54.14
+4.5%
17.8%US$65.00US$35.00US$53.457
Nov ’23US$48.35
US$55.00
+13.8%
19.6%US$71.00US$35.00US$49.427

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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-10.1%

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-4.0%