Sonic Automotive, Inc.

Informe acción NYSE:SAH

Capitalización de mercado: US$1.9b

Sonic Automotive Valoración

¿Está SAH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SAH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SAH ($56.43) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($63.85)

Muy por debajo del valor justo: SAH cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SAH?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SAH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA8.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SAH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SAH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares88.7x
CWH Camping World Holdings
149.7x111.7%US$1.6b
AAP Advance Auto Parts
178.8x32.4%US$3.8b
GPI Group 1 Automotive
7.1x3.6%US$4.1b
MNRO Monro
19.2x-7.2%US$700.9m
SAH Sonic Automotive
11.2x14.7%US$1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: SAH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con la media de empresas similares (53.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SAH con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SAH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con la media de la industria US Specialty Retail (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SAH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SAH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.2x
Ratio PE justo 15.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SAH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SAH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$57.02
US$58.83
+3.2%
15.2%US$68.00US$40.00n/a6
Jun ’25US$56.67
US$58.00
+2.3%
15.8%US$68.00US$40.00n/a6
May ’25US$57.28
US$57.17
-0.2%
17.2%US$68.00US$40.00n/a6
Apr ’25US$56.17
US$53.83
-4.2%
14.8%US$63.00US$40.00n/a6
Mar ’25US$52.50
US$53.67
+2.2%
14.5%US$63.00US$40.00n/a6
Feb ’25US$51.68
US$54.63
+5.7%
16.5%US$62.00US$35.00n/a8
Jan ’25US$56.21
US$54.29
-3.4%
17.9%US$64.00US$35.00n/a7
Dec ’24US$53.45
US$54.29
+1.6%
17.9%US$64.00US$35.00n/a7
Nov ’24US$49.42
US$54.14
+9.6%
17.3%US$64.00US$35.00n/a7
Oct ’24US$47.76
US$53.57
+12.2%
16.8%US$64.00US$35.00n/a7
Sep ’24US$53.45
US$53.57
+0.2%
16.8%US$64.00US$35.00n/a7
Aug ’24US$49.60
US$53.57
+8.0%
16.8%US$64.00US$35.00n/a7
Jul ’24US$47.67
US$52.00
+9.1%
14.5%US$59.00US$35.00n/a7
Jun ’24US$41.26
US$51.71
+25.3%
14.6%US$59.00US$35.00US$56.677
May ’24US$46.10
US$51.71
+12.2%
14.6%US$59.00US$35.00US$57.287
Apr ’24US$54.34
US$56.86
+4.6%
19.3%US$71.00US$35.00US$56.177
Mar ’24US$57.78
US$56.29
-2.6%
19.5%US$71.00US$35.00US$52.507
Feb ’24US$55.66
US$51.71
-7.1%
17.7%US$62.00US$33.00US$51.687
Jan ’24US$49.27
US$54.14
+9.9%
17.8%US$65.00US$35.00US$56.217
Dec ’23US$51.81
US$54.14
+4.5%
17.8%US$65.00US$35.00US$53.457
Nov ’23US$48.35
US$55.00
+13.8%
19.6%US$71.00US$35.00US$49.427
Oct ’23US$43.30
US$57.00
+31.6%
21.6%US$71.00US$35.00US$47.767
Sep ’23US$52.40
US$58.57
+11.8%
24.8%US$82.00US$35.00US$53.457
Aug ’23US$43.02
US$55.71
+29.5%
27.2%US$82.00US$33.00US$49.607
Jul ’23US$37.51
US$62.29
+66.1%
25.9%US$85.00US$40.00US$47.677
Jun ’23US$45.57
US$62.29
+36.7%
25.9%US$85.00US$40.00US$41.267

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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