CarMax, Inc.

Informe acción NYSE:KMX

Capitalización de mercado: US$10.2b

CarMax Valoración

¿Está KMX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KMX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.53
Fair Value
222.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: KMX ($66.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($20.53)

Muy por debajo del valor justo: KMX cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KMX?

Métrica clave: Como KMX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KMX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KMX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KMX?
Ratio PE20.2x
GananciasUS$500.56m
Capitalización bursátilUS$10.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KMX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KMX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.2x
MUSA Murphy USA
18.1x4.6%US$8.8b
PAG Penske Automotive Group
11.1x1.8%US$10.5b
AN AutoNation
10x7.1%US$6.8b
LAD Lithia Motors
9.4x9.9%US$7.9b
KMX CarMax
20.2x15.5%US$10.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: KMX es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.2x) en comparación con la media de empresas similares (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KMX con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$16.25m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$768.56k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$4.59k
KMX 20.2xPromedio de la industria 15.2xNo. of Companies17PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KMX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.2x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KMX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KMX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.2x
Ratio PE justo 18x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KMX es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KMX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$66.10
US$83.88
+26.9%
19.1%US$118.00US$55.00n/a16
May ’26US$65.52
US$83.88
+28.0%
19.1%US$118.00US$55.00n/a16
Apr ’26US$78.88
US$90.52
+14.8%
19.6%US$123.00US$56.00n/a16
Mar ’26US$82.97
US$91.02
+9.7%
19.2%US$123.00US$56.00n/a16
Feb ’26US$85.64
US$89.46
+4.5%
18.6%US$123.00US$56.00n/a16
Jan ’26US$81.76
US$89.33
+9.3%
18.9%US$123.00US$56.00n/a16
Dec ’25US$83.97
US$82.42
-1.9%
20.5%US$123.00US$58.00n/a15
Nov ’25US$72.30
US$82.08
+13.5%
20.7%US$123.00US$58.00n/a15
Oct ’25US$78.17
US$81.88
+4.7%
21.0%US$123.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$84.55
US$79.56
-5.9%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$81.60
US$79.56
-2.5%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Jul ’25US$71.21
US$78.73
+10.6%
24.4%US$123.00US$50.00n/a15
Jun ’25US$70.26
US$79.63
+13.3%
24.0%US$125.00US$48.00n/a16
May ’25US$67.21
US$80.35
+19.5%
23.4%US$125.00US$48.00US$65.5217
Apr ’25US$85.94
US$84.34
-1.9%
22.9%US$135.00US$50.00US$78.8817
Mar ’25US$79.30
US$82.11
+3.5%
24.2%US$135.00US$50.00US$82.9715
Feb ’25US$72.84
US$80.98
+11.2%
24.8%US$135.00US$44.00US$85.6416
Jan ’25US$76.74
US$79.91
+4.1%
25.6%US$135.00US$44.00US$81.7616
Dec ’24US$67.39
US$78.03
+15.8%
27.3%US$135.00US$44.00US$83.9715
Nov ’24US$61.49
US$79.29
+29.0%
26.6%US$135.00US$44.00US$72.3015
Oct ’24US$70.73
US$80.60
+14.0%
25.5%US$135.00US$44.00US$78.1715
Sep ’24US$83.58
US$81.47
-2.5%
25.5%US$135.00US$44.00US$84.5515
Aug ’24US$84.08
US$81.40
-3.2%
25.3%US$135.00US$44.00US$81.6015
Jul ’24US$83.70
US$80.27
-4.1%
25.7%US$135.00US$44.00US$71.2115
Jun ’24US$71.81
US$72.88
+1.5%
29.7%US$141.00US$40.00US$70.2616
May ’24US$70.48
US$72.88
+3.4%
29.7%US$141.00US$40.00US$67.2116
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$83.88
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/09 23:23
Precio de las acciones al final del día2025/05/09 00:00
Beneficios2025/02/28
Ingresos anuales2025/02/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

CarMax, Inc. está cubierta por 43 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Sam YakeBGB Securities, Inc.