Lithia Motors, Inc.

Informe acción NYSE:LAD

Capitalización de mercado: US$8.2b

Lithia Motors Valoración

¿Está LAD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LAD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LAD ($314.08) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($42.42)

Muy por debajo del valor justo: LAD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LAD?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de LAD. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA11.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LAD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LAD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.2x
MUSA Murphy USA
18.9x5.7%US$10.1b
AN AutoNation
9.1x5.4%US$7.0b
PAG Penske Automotive Group
11.8x1.5%US$10.6b
GPI Group 1 Automotive
9.2x4.6%US$5.0b
LAD Lithia Motors
9.9x11.3%US$8.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: LAD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de empresas similares (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LAD con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LAD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de la industria US Specialty Retail (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LAD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LAD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.9x
Ratio PE justo 17.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LAD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LAD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$314.08
US$343.87
+9.5%
13.3%US$424.00US$225.00n/a15
Sep ’25US$301.08
US$338.43
+12.4%
13.8%US$424.00US$225.00n/a14
Aug ’25US$295.44
US$330.57
+11.9%
15.8%US$445.00US$225.00n/a14
Jul ’25US$252.18
US$318.50
+26.3%
17.0%US$445.00US$225.00n/a14
Jun ’25US$253.14
US$320.64
+26.7%
18.0%US$445.00US$225.00n/a14
May ’25US$254.16
US$323.70
+27.4%
16.9%US$445.00US$230.00n/a15
Apr ’25US$295.77
US$349.10
+18.0%
16.4%US$500.00US$230.00n/a15
Mar ’25US$299.70
US$349.29
+16.5%
17.0%US$500.00US$230.00n/a14
Feb ’25US$304.46
US$353.20
+16.0%
18.3%US$500.00US$220.00n/a15
Jan ’25US$329.28
US$341.08
+3.6%
21.0%US$500.00US$220.00n/a13
Dec ’24US$277.59
US$343.92
+23.9%
20.8%US$500.00US$220.00n/a13
Nov ’24US$246.35
US$345.46
+40.2%
21.1%US$500.00US$220.00n/a13
Oct ’24US$295.33
US$366.85
+24.2%
17.2%US$500.00US$220.00n/a13
Sep ’24US$316.14
US$366.71
+16.0%
16.7%US$500.00US$220.00US$301.0814
Aug ’24US$306.15
US$365.14
+19.3%
17.9%US$500.00US$198.00US$295.4414
Jul ’24US$304.11
US$307.64
+1.2%
22.9%US$507.00US$198.00US$252.1814
Jun ’24US$235.17
US$307.64
+30.8%
22.9%US$507.00US$198.00US$253.1414
May ’24US$227.16
US$307.64
+35.4%
22.9%US$507.00US$198.00US$254.1614
Apr ’24US$228.93
US$314.36
+37.3%
21.8%US$507.00US$198.00US$295.7714
Mar ’24US$256.94
US$311.50
+21.2%
19.5%US$467.00US$198.00US$299.7014
Feb ’24US$278.10
US$304.54
+9.5%
21.3%US$467.00US$198.00US$304.4613
Jan ’24US$204.74
US$328.57
+60.5%
28.7%US$540.00US$200.00US$329.2814
Dec ’23US$235.34
US$335.00
+42.3%
28.3%US$540.00US$200.00US$277.5913
Nov ’23US$210.94
US$338.08
+60.3%
29.1%US$540.00US$200.00US$246.3513
Oct ’23US$214.55
US$417.08
+94.4%
22.8%US$578.00US$220.00US$295.3313
Sep ’23US$259.26
US$425.08
+64.0%
24.0%US$578.00US$220.00US$316.1413

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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