Advance Auto Parts, Inc.

Informe acción NYSE:AAP

Capitalización de mercado: US$2.3b

Advance Auto Parts Valoración

¿Está AAP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AAP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AAP ($38.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($55.33)

Muy por debajo del valor justo: AAP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AAP?

Métrica clave: Como AAP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AAP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AAP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AAP?
Ratio PE48.7x
GananciasUS$47.15m
Capitalización bursátilUS$2.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AAP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AAP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.6x
SAH Sonic Automotive
11x10.7%US$2.1b
MNRO Monro
30.8x17.6%US$801.7m
AN AutoNation
9.3x7.2%US$6.5b
VVV Valvoline
23.2x5.0%US$5.0b
AAP Advance Auto Parts
48.7x49.8%US$2.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: AAP es cara según su ratio Price-To-Earnings (48.7x) en comparación con la media de empresas similares (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AAP con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
AAP 48.7xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies13PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AAP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (48.7x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AAP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AAP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 48.7x
Ratio PE justo 27.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AAP es cara según su ratio Price-To-Earnings (48.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AAP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$38.69
US$44.00
+13.7%
24.8%US$66.00US$17.00n/a20
Nov ’25US$36.25
US$49.10
+35.4%
29.1%US$85.00US$17.00n/a20
Oct ’25US$37.78
US$49.25
+30.4%
30.0%US$85.00US$17.00n/a20
Sep ’25US$45.31
US$50.65
+11.8%
26.0%US$85.00US$17.00n/a20
Aug ’25US$62.13
US$63.05
+1.5%
25.0%US$100.00US$21.00n/a20
Jul ’25US$59.71
US$63.35
+6.1%
25.0%US$100.00US$21.00n/a20
Jun ’25US$70.64
US$63.53
-10.1%
25.7%US$100.00US$21.00n/a19
May ’25US$73.03
US$64.53
-11.6%
23.0%US$100.00US$35.00n/a20
Apr ’25US$85.43
US$64.03
-25.1%
23.6%US$100.00US$35.00n/a20
Mar ’25US$69.26
US$63.28
-8.6%
22.6%US$98.00US$35.00n/a20
Feb ’25US$69.24
US$56.74
-18.1%
25.1%US$98.00US$32.00n/a21
Jan ’25US$61.03
US$56.63
-7.2%
24.5%US$98.00US$32.00n/a20
Dec ’24US$54.09
US$57.22
+5.8%
25.0%US$98.00US$32.00n/a20
Nov ’24US$51.55
US$68.02
+31.9%
19.1%US$98.00US$42.00US$36.2520
Oct ’24US$55.93
US$72.12
+28.9%
14.3%US$98.00US$50.00US$37.7819
Sep ’24US$67.65
US$72.00
+6.4%
12.0%US$84.00US$50.00US$45.3117
Aug ’24US$73.72
US$75.06
+1.8%
12.7%US$85.00US$50.00US$62.1318
Jul ’24US$70.30
US$79.67
+13.3%
17.9%US$130.00US$57.00US$59.7118
Jun ’24US$68.03
US$85.79
+26.1%
33.0%US$191.00US$57.00US$70.6419
May ’24US$125.47
US$151.25
+20.5%
12.0%US$191.00US$105.00US$73.0320
Apr ’24US$121.61
US$155.25
+27.7%
13.1%US$201.00US$105.00US$85.4320
Mar ’24US$138.82
US$157.74
+13.6%
13.1%US$201.00US$105.00US$69.2619
Feb ’24US$156.84
US$168.58
+7.5%
13.3%US$210.00US$120.00US$69.2419
Jan ’24US$147.03
US$173.16
+17.8%
12.9%US$219.00US$120.00US$61.0319
Dec ’23US$151.30
US$176.21
+16.5%
13.7%US$219.00US$120.00US$54.0919
Nov ’23US$189.28
US$206.80
+9.3%
11.4%US$252.00US$132.00US$51.5520

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Urban Outfitters

US$3.4b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$37.36

7D

-3.8%

1Y

17.4%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.37

7D

-2.8%

1Y

57.4%