Arko Corp.

Informe acción NasdaqCM:ARKO

Capitalización de mercado: US$759.5m

Arko Valoración

¿Está ARKO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARKO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARKO ($6.52) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.59)

Muy por debajo del valor justo: ARKO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARKO?

Métrica clave: Como ARKO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ARKO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARKO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ARKO?
Ratio PE40.9x
GananciasUS$18.47m
Capitalización bursátilUS$759.46m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARKO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARKO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.5x
MNRO Monro
33.2x17.6%US$871.2m
SAH Sonic Automotive
11.1x10.7%US$2.2b
AAP Advance Auto Parts
50.5x49.3%US$2.2b
VVV Valvoline
27.2x12.1%US$5.5b
ARKO Arko
40.9x31.6%US$759.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: ARKO es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.9x) en comparación con la media de empresas similares (30.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARKO con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
ARKO 40.9xPromedio de la industria 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARKO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.9x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARKO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARKO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.9x
Ratio PE justo 18.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARKO es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARKO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.52
US$7.94
+21.7%
25.4%US$11.00US$6.00n/a4
Nov ’25US$6.66
US$7.94
+19.2%
25.4%US$11.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$6.90
US$7.95
+15.2%
22.7%US$11.00US$6.00n/a5
Sep ’25US$6.26
US$7.95
+27.0%
22.7%US$11.00US$6.00n/a5
Aug ’25US$6.42
US$7.90
+23.1%
27.3%US$11.00US$5.00n/a5
Jul ’25US$5.77
US$7.90
+36.9%
27.3%US$11.00US$5.00n/a5
Jun ’25US$6.00
US$7.90
+31.7%
27.3%US$11.00US$5.00n/a5
May ’25US$4.19
US$8.30
+98.1%
27.9%US$12.00US$5.00n/a5
Apr ’25US$5.77
US$8.70
+50.8%
21.1%US$12.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$6.50
US$8.70
+33.8%
21.1%US$12.00US$7.00n/a5
Feb ’25US$7.99
US$10.25
+28.3%
18.0%US$13.00US$7.75n/a6
Jan ’25US$8.25
US$10.25
+24.2%
18.0%US$13.00US$7.75n/a6
Dec ’24US$7.69
US$10.25
+33.3%
18.0%US$13.00US$7.75n/a6
Nov ’24US$7.57
US$10.63
+40.4%
14.1%US$13.00US$8.00US$6.666
Oct ’24US$7.15
US$10.63
+48.6%
14.1%US$13.00US$8.00US$6.906
Sep ’24US$7.57
US$10.63
+40.4%
14.1%US$13.00US$8.00US$6.266
Aug ’24US$8.08
US$10.35
+28.1%
17.4%US$13.00US$7.50US$6.425
Jul ’24US$7.95
US$10.35
+30.2%
17.4%US$13.00US$7.50US$5.775
Jun ’24US$7.13
US$10.35
+45.2%
17.4%US$13.00US$7.50US$6.005
May ’24US$8.39
US$11.95
+42.4%
14.0%US$13.50US$8.75US$4.195
Apr ’24US$8.49
US$11.95
+40.8%
14.0%US$13.50US$8.75US$5.775
Mar ’24US$8.27
US$11.60
+40.3%
16.4%US$13.75US$8.75US$6.505
Feb ’24US$8.30
US$11.70
+41.0%
15.0%US$13.75US$9.25US$7.995
Jan ’24US$8.66
US$12.13
+40.0%
14.2%US$13.75US$9.25US$8.254
Dec ’23US$9.18
US$12.13
+32.1%
14.2%US$13.75US$9.25US$7.694
Nov ’23US$10.33
US$12.06
+16.8%
15.1%US$13.75US$9.00US$7.574

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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