MarineMax, Inc.

Informe acción NYSE:HZO

Capitalización de mercado: US$726.6m

MarineMax Valoración

¿Está HZO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HZO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HZO ($32.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($38.43)

Muy por debajo del valor justo: HZO cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HZO?

Métrica clave: Como HZO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HZO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HZO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HZO?
Ratio PE19.3x
GananciasUS$38.07m
Capitalización bursátilUS$726.64m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HZO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HZO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.5x
LESL Leslie's
n/a122.5%US$453.2m
BBW Build-A-Bear Workshop
10.1x3.8%US$501.9m
ODP ODP
30.3x47.2%US$788.2m
WINA Winmark
36.2x8.4%US$1.5b
HZO MarineMax
19.3x31.0%US$726.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: HZO es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.3x) en comparación con la media de empresas similares (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HZO con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.48m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$723.59k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$37.84k
HZO 19.3xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies15PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HZO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.3x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HZO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HZO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.3x
Ratio PE justo 19.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HZO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HZO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$32.52
US$39.63
+21.8%
7.4%US$44.00US$34.00n/a8
Nov ’25US$28.97
US$39.88
+37.6%
6.2%US$44.00US$36.00n/a8
Oct ’25US$33.61
US$42.29
+25.8%
8.5%US$49.00US$37.00n/a7
Sep ’25US$31.72
US$41.71
+31.5%
8.6%US$49.00US$37.00n/a7
Aug ’25US$32.72
US$42.50
+29.9%
7.7%US$49.00US$40.00n/a6
Jul ’25US$30.55
US$34.86
+14.1%
17.7%US$48.00US$26.00n/a7
Jun ’25US$28.48
US$33.43
+17.4%
10.7%US$38.00US$26.00n/a7
May ’25US$24.51
US$34.14
+39.3%
10.3%US$38.00US$26.00n/a7
Apr ’25US$33.12
US$36.86
+11.3%
6.9%US$40.00US$33.00n/a7
Mar ’25US$33.21
US$36.86
+11.0%
6.9%US$40.00US$33.00n/a7
Feb ’25US$29.92
US$37.14
+24.1%
11.0%US$42.00US$29.00n/a7
Jan ’25US$38.90
US$39.71
+2.1%
10.6%US$45.00US$31.00n/a7
Dec ’24US$32.21
US$38.57
+19.7%
11.7%US$45.00US$31.00n/a7
Nov ’24US$28.11
US$39.33
+39.9%
11.2%US$45.00US$31.00US$28.976
Oct ’24US$32.82
US$43.71
+33.2%
8.8%US$47.00US$35.00US$33.617
Sep ’24US$34.16
US$45.00
+31.7%
3.4%US$47.00US$43.00US$31.727
Aug ’24US$39.31
US$45.00
+14.5%
3.4%US$47.00US$43.00US$32.727
Jul ’24US$34.16
US$35.75
+4.7%
15.8%US$48.00US$30.00US$30.558
Jun ’24US$28.92
US$35.75
+23.6%
15.8%US$48.00US$30.00US$28.488
May ’24US$28.00
US$38.25
+36.6%
19.7%US$52.00US$30.00US$24.518
Apr ’24US$28.75
US$42.11
+46.5%
15.5%US$52.00US$34.00US$33.129
Mar ’24US$33.76
US$42.11
+24.7%
15.5%US$52.00US$34.00US$33.219
Feb ’24US$31.25
US$40.00
+28.0%
15.1%US$52.00US$33.00US$29.929
Jan ’24US$31.22
US$44.22
+41.6%
14.7%US$55.00US$35.00US$38.909
Dec ’23US$32.00
US$44.00
+37.5%
15.6%US$55.00US$35.00US$32.217
Nov ’23US$33.82
US$44.57
+31.8%
14.5%US$55.00US$35.00US$28.117

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Urban Outfitters

US$3.7b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$47.49

7D

28.7%

1Y

33.3%

Vibra Energia

R$24.6b

Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.

PETR.Y

R$7.18

7D

-3.2%

1Y

-21.2%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.46

7D

3.8%

1Y

-40.1%