Winmark Valoración
¿Está WINA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de WINA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: WINA ($388.82) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($375.99)
Muy por debajo del valor justo: WINA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WINA?
Métrica clave: Como WINA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de WINA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.1x |
| Ganancias | US$40.09m |
| Capitalización bursátil | US$1.37b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 17.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 26.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de WINA con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 19.2x | ||
SBH Sally Beauty Holdings | 8.9x | 9.4% | US$1.4b |
UPBD Upbound Group | 21.4x | 28.3% | US$1.7b |
HZO MarineMax | 17.4x | 31.0% | US$664.1m |
ODP ODP | 29.2x | 47.2% | US$758.4m |
WINA Winmark | 34.1x | 8.4% | US$1.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: WINA es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.1x) en comparación con la media de empresas similares (19.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de WINA con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs. Industria: WINA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.1x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (15.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de WINA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 34.1x |
| Ratio PE justo | 12.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WINA es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
B&M European Value Retail
UK£3.8b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRP.F
UK£4.94
7D
1.4%
1Y
-27.3%
Urban Outfitters
US$3.5b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$38.22
7D
-1.8%
1Y
3.7%
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
SDIP.F
UK£9.72
7D
0%
1Y
n/a