Academy Sports and Outdoors, Inc.

Informe acción NasdaqGS:ASO

Capitalización de mercado: US$3.9b

Academy Sports and Outdoors Valoración

¿Está ASO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ASO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ASO ($55.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($78.91)

Muy por debajo del valor justo: ASO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ASO?

Métrica clave: Como ASO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ASO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ASO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ASO?
Ratio PE8.6x
GananciasUS$452.98m
Capitalización bursátilUS$3.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ASO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ASO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.6x
SIG Signet Jewelers
7.2x11.6%US$3.5b
UPBD Upbound Group
20.5x28.9%US$1.7b
FIVE Five Below
21.8x8.2%US$5.8b
BBWI Bath & Body Works
9x0.2%US$8.4b
ASO Academy Sports and Outdoors
8.6x4.0%US$3.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ASO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de empresas similares (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ASO con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$15.71m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$168.03k
EXPR.Q Express
0.000004xn/aUS$749.00
ASO 8.6xPromedio de la industria 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ASO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de la industria US Specialty Retail (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ASO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ASO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.6x
Ratio PE justo 13.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ASO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ASO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$55.95
US$62.53
+11.8%
13.6%US$85.00US$51.00n/a19
Dec ’25US$49.25
US$62.44
+26.8%
14.4%US$85.00US$50.00n/a18
Nov ’25US$50.67
US$63.44
+25.2%
12.8%US$85.00US$51.00n/a18
Oct ’25US$56.30
US$63.72
+13.2%
12.7%US$85.00US$51.00n/a18
Sep ’25US$55.48
US$63.17
+13.9%
13.9%US$85.00US$46.00n/a18
Aug ’25US$51.40
US$65.06
+26.6%
12.2%US$85.00US$53.00n/a18
Jul ’25US$50.66
US$66.00
+30.3%
12.2%US$85.00US$53.00n/a18
Jun ’25US$57.69
US$75.78
+31.4%
8.3%US$85.00US$58.00n/a18
May ’25US$56.70
US$76.64
+35.2%
6.5%US$85.00US$65.00n/a19
Apr ’25US$66.77
US$76.79
+15.0%
6.2%US$85.00US$65.00n/a18
Mar ’25US$75.16
US$73.00
-2.9%
9.9%US$85.00US$55.00n/a17
Feb ’25US$64.36
US$72.00
+11.9%
10.0%US$85.00US$55.00n/a18
Jan ’25US$66.00
US$67.00
+1.5%
11.6%US$85.00US$55.00n/a18
Dec ’24US$55.17
US$66.17
+19.9%
12.2%US$85.00US$55.00US$49.2518
Nov ’24US$44.58
US$66.94
+50.2%
11.2%US$85.00US$55.00US$50.6717
Oct ’24US$47.27
US$69.06
+46.1%
10.6%US$85.00US$56.00US$56.3017
Sep ’24US$53.69
US$69.06
+28.6%
10.6%US$85.00US$56.00US$55.4817
Aug ’24US$58.63
US$67.44
+15.0%
11.2%US$85.00US$55.00US$51.4016
Jul ’24US$54.05
US$67.75
+25.3%
11.3%US$85.00US$55.00US$50.6616
Jun ’24US$48.61
US$76.07
+56.5%
5.9%US$85.00US$70.00US$57.6915
May ’24US$61.00
US$76.33
+25.1%
6.4%US$85.00US$70.00US$56.7015
Apr ’24US$65.25
US$75.36
+15.5%
6.1%US$85.00US$70.00US$66.7714
Mar ’24US$59.33
US$69.08
+16.4%
8.4%US$80.00US$58.00US$75.1613
Feb ’24US$59.39
US$67.75
+14.1%
9.2%US$80.00US$58.00US$64.3612
Jan ’24US$52.54
US$67.75
+28.9%
9.2%US$80.00US$58.00US$66.0012
Dec ’23US$49.48
US$60.83
+22.9%
12.0%US$76.00US$53.00US$55.1712

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 10:20
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/11/02
Ingresos anuales2024/02/03

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Academy Sports and Outdoors, Inc. está cubierta por 29 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Peter BenedictBaird
Justin KleberBaird
Ishan MajumdarBaptista Research