Designer Brands Valoración
¿Está DBI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DBI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: DBI ($5.04) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($3.32)
Muy por debajo del valor justo: DBI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DBI?
Métrica clave: Como DBI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de DBI? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.09x |
| Ventas | US$3.06b |
| Capitalización bursátil | US$279.72m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 17.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de DBI con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.3x | ||
GCO Genesco | 0.2x | 1.9% | US$354.6m |
AKA a.k.a. Brands Holding | 0.4x | 4.2% | US$225.4m |
JILL J.Jill | 0.6x | 1.6% | US$396.7m |
PLCE Children's Place | 0.1x | -1.7% | US$204.8m |
DBI Designer Brands | 0.09x | 2.6% | US$279.7m |
Price-To-Sales vs. Similares: DBI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de DBI con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?
| 41 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 0.5x | 4.7% | |
DBI Designer Brands | 0.09x | 2.6% | US$279.72m |
TA TravelCenters of America | 0.1x | -0.8% | US$1.30b |
ODP ODP | 0.1x | -2.1% | US$821.02m |
| 41 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 0.5x | 8.4% | |
DBI Designer Brands | 0.09x | 127.8% | US$279.72m |
Price-To-Sales vs. Industria: DBI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Specialty Retail (0.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de DBI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.09x |
| Ratio PS justo | 0.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: DBI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$5.04 | US$5.75 +14.1% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$5.08 | US$5.75 +13.2% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$6.85 | US$5.75 -16.1% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$6.64 | US$9.50 +43.1% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$10.75 | US$9.50 -11.6% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$9.12 | US$9.50 +4.2% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.85 | US$9.00 +1.7% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$12.45 | US$12.67 +1.7% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.22 | US$12.67 +37.4% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$5.08 | 3 |
| Oct ’24 | US$12.66 | US$12.67 +0.05% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$6.85 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.17 | US$9.33 -16.4% | 13.4% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.64 | 3 |
| Aug ’24 | US$9.81 | US$9.33 -4.9% | 13.4% | US$11.00 | US$8.00 | US$7.91 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.10 | US$9.33 -7.6% | 13.4% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.69 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.38 | US$10.67 +67.2% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$10.05 | 3 |
| May ’24 | US$8.15 | US$12.67 +55.4% | 19.7% | US$16.00 | US$10.00 | US$9.19 | 3 |
| Apr ’24 | US$8.74 | US$12.67 +44.9% | 19.7% | US$16.00 | US$10.00 | US$10.83 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.75 | US$13.67 +40.2% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$10.75 | 3 |
| Feb ’24 | US$10.42 | US$13.67 +31.2% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$9.12 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.78 | US$14.67 +50.0% | 6.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$8.85 | 3 |
| Dec ’23 | US$11.44 | US$16.67 +45.7% | 5.7% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.45 | 3 |
| Nov ’23 | US$15.45 | US$19.75 +27.8% | 7.5% | US$22.00 | US$18.00 | US$9.22 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Pets at Home Group
UK£1.3b
Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.
PAHG.F
UK£3.99
7D
0%
1Y
-5.0%
B&M European Value Retail
UK£3.5b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRR.Y
UK£17.59
7D
-1.2%
1Y
-36.4%
Ulta Beauty
US$15.9b
Operates as a specialty beauty retailer in the United States.
ULTA
US$338.38
7D
-4.2%
1Y
-18.4%