Zumiez Inc.

Informe acción NasdaqGS:ZUMZ

Capitalización de mercado: US$436.8m

Zumiez Valoración

¿Está ZUMZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZUMZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZUMZ ($22.82) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($4.65)

Muy por debajo del valor justo: ZUMZ cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZUMZ?

Métrica clave: Como ZUMZ no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ZUMZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZUMZ por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ZUMZ?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasUS$885.73m
Capitalización bursátilUS$436.81m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ZUMZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ZUMZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.4x
CURV Torrid Holdings
0.4x0.8%US$414.5m
LE Lands' End
0.3x-0.2%US$478.2m
SFIX Stitch Fix
0.4x-3.5%US$539.3m
JILL J.Jill
0.6x1.6%US$396.7m
ZUMZ Zumiez
0.5x2.9%US$436.8m

Price-To-Sales vs. Similares: ZUMZ es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) en comparación con la media de empresas similares (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ZUMZ con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

41 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$821.02m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$811.56m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
ZUMZ 0.5xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies41PS00.61.21.82.43+
41 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ZUMZ es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.5x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ZUMZ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ZUMZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ZUMZ es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZUMZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$22.82
US$25.50
+11.7%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Nov ’25US$19.55
US$25.50
+30.4%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Oct ’25US$20.44
US$25.50
+24.8%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Sep ’25US$27.74
US$19.50
-29.7%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Aug ’25US$24.87
US$19.50
-21.6%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Jul ’25US$18.73
US$19.50
+4.1%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Jun ’25US$18.78
US$15.00
-20.1%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
May ’25US$17.12
US$15.00
-12.4%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Apr ’25US$14.80
US$15.00
+1.4%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$17.50
US$18.50
+5.7%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Feb ’25US$17.89
US$18.50
+3.4%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Jan ’25US$20.34
US$18.50
-9.0%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Dec ’24US$21.14
US$18.50
-12.5%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Nov ’24US$16.06
US$17.00
+5.9%
5.9%US$18.00US$16.00US$19.552
Oct ’24US$17.80
US$17.00
-4.5%
5.9%US$18.00US$16.00US$20.442
Sep ’24US$18.83
US$15.50
-17.7%
3.2%US$16.00US$15.00US$27.742
Aug ’24US$18.78
US$15.50
-17.5%
3.2%US$16.00US$15.00US$24.872
Jul ’24US$16.66
US$15.50
-7.0%
3.2%US$16.00US$15.00US$18.732
Mar ’24US$23.21
US$23.50
+1.2%
6.4%US$25.00US$22.00US$17.502
Feb ’24US$26.92
US$23.50
-12.7%
6.4%US$25.00US$22.00US$17.892
Jan ’24US$21.74
US$23.50
+8.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$20.342
Dec ’23US$21.83
US$24.50
+12.2%
2.0%US$25.00US$24.00US$21.142
Nov ’23US$22.55
US$24.50
+8.6%
2.0%US$25.00US$24.00US$16.062

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.59

7D

-1.2%

1Y

-36.4%

Ulta Beauty

US$15.9b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$338.38

7D

-4.2%

1Y

-18.4%