OneWater Marine Inc.

Informe acción NasdaqGM:ONEW

Capitalización de mercado: US$340.9m

OneWater Marine Valoración

¿Está ONEW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ONEW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ONEW ($20) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($47.37)

Muy por debajo del valor justo: ONEW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ONEW?

Métrica clave: Como ONEW no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ONEW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ONEW por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ONEW?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasUS$1.77b
Capitalización bursátilUS$340.89m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ONEW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ONEW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.5x
CRMT America's Car-Mart
0.3x3.5%US$347.4m
RMBL RumbleOn
0.2x5.2%US$185.0m
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$752.5m
AZI Autozi Internet Technology (Global)
1.5xn/aUS$195.3m
ONEW OneWater Marine
0.2x3.5%US$340.9m

Price-To-Sales vs. Similares: ONEW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ONEW con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

43 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$764.10m
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$752.51m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$344.96m
ONEW 0.2xPromedio de la industria 0.4xNo. of Companies43PS00.61.21.82.43+
43 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ONEW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria US Specialty Retail (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ONEW comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ONEW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ONEW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ONEW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$20.00
US$29.33
+46.7%
8.7%US$34.00US$26.00n/a6
Nov ’25US$22.02
US$29.33
+33.2%
8.7%US$34.00US$26.00n/a6
Oct ’25US$22.75
US$29.33
+28.9%
8.7%US$34.00US$26.00n/a6
Sep ’25US$24.03
US$29.33
+22.1%
8.7%US$34.00US$26.00n/a6
Aug ’25US$22.39
US$29.83
+33.2%
7.1%US$34.00US$27.00n/a6
Jul ’25US$26.32
US$30.00
+14.0%
6.9%US$34.00US$27.00n/a6
Jun ’25US$25.84
US$30.00
+16.1%
6.9%US$34.00US$27.00n/a6
May ’25US$20.15
US$32.33
+60.5%
8.9%US$35.00US$27.00n/a6
Apr ’25US$27.79
US$32.33
+16.3%
8.9%US$35.00US$27.00n/a6
Mar ’25US$26.24
US$32.00
+22.0%
8.7%US$35.00US$27.00n/a6
Feb ’25US$26.27
US$32.33
+23.1%
8.9%US$35.00US$27.00n/a6
Jan ’25US$33.79
US$30.83
-8.8%
7.1%US$34.00US$27.00n/a6
Dec ’24US$27.63
US$30.83
+11.6%
7.1%US$34.00US$27.00n/a6
Nov ’24US$22.91
US$31.17
+36.0%
10.7%US$36.00US$27.00US$22.026
Oct ’24US$25.62
US$32.50
+26.9%
9.2%US$36.00US$27.00US$22.756
Sep ’24US$26.71
US$32.50
+21.7%
9.2%US$36.00US$27.00US$24.036
Aug ’24US$38.02
US$39.71
+4.5%
12.4%US$43.00US$28.00US$22.397
Jul ’24US$36.24
US$37.14
+2.5%
12.9%US$42.00US$28.00US$26.327
Jun ’24US$28.12
US$36.00
+28.0%
14.3%US$42.00US$28.00US$25.847
May ’24US$26.00
US$36.57
+40.7%
10.3%US$42.00US$32.00US$20.157
Apr ’24US$27.97
US$37.17
+32.9%
10.1%US$42.00US$32.00US$27.796
Mar ’24US$27.58
US$37.17
+34.8%
10.1%US$42.00US$32.00US$26.246
Feb ’24US$33.57
US$41.33
+23.1%
17.7%US$55.00US$33.00US$26.276
Jan ’24US$28.60
US$42.00
+46.9%
17.1%US$55.00US$33.00US$33.796
Dec ’23US$31.78
US$42.00
+32.2%
17.1%US$55.00US$33.00US$27.636
Nov ’23US$33.88
US$49.50
+46.1%
28.5%US$76.00US$35.00US$22.916

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

B&M European Value Retail

UK£3.8b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRP.F

UK£4.94

7D

3.0%

1Y

-23.8%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

1-800-FLOWERS.COM

US$503.8m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$7.80

7D

-13.3%

1Y

-11.2%