Caleres, Inc.

Informe acción NYSE:CAL

Capitalización de mercado: US$1.0b

Caleres Valoración

¿Está CAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CAL ($30.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($87.18)

Muy por debajo del valor justo: CAL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CAL?

Métrica clave: Como CAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CAL?
Ratio PE6.8x
GananciasUS$156.81m
Capitalización bursátilUS$1.05b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.2x
SCVL Shoe Carnival
11.9x9.9%US$909.8m
GES Guess?
5xn/aUS$838.7m
CHS Chico's FAS
8.4xn/aUS$937.0m
BKE Buckle
11.6x1.3%US$2.4b
CAL Caleres
6.8x2.1%US$1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con la media de empresas similares (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CAL con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
CAL 6.8xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies13PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con la media de la industria US Specialty Retail (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.8x
Ratio PE justo 11.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$30.46
US$36.67
+20.4%
14.5%US$43.00US$30.00n/a3
Nov ’25US$29.41
US$36.67
+24.7%
14.5%US$43.00US$30.00n/a3
Oct ’25US$32.89
US$36.67
+11.5%
14.5%US$43.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$42.13
US$44.67
+6.0%
2.8%US$46.00US$43.00n/a3
Aug ’25US$37.34
US$44.67
+19.6%
2.8%US$46.00US$43.00n/a3
Jul ’25US$32.56
US$44.67
+37.2%
2.8%US$46.00US$43.00n/a3
Jun ’25US$34.68
US$44.67
+28.8%
2.8%US$46.00US$43.00n/a3
May ’25US$36.13
US$44.67
+23.6%
2.8%US$46.00US$43.00n/a3
Apr ’25US$40.14
US$42.25
+5.3%
10.2%US$46.00US$35.00n/a4
Mar ’25US$38.70
US$36.25
-6.3%
11.4%US$40.00US$30.00n/a4
Feb ’25US$32.09
US$36.25
+13.0%
11.4%US$40.00US$30.00n/a4
Jan ’25US$30.73
US$36.25
+18.0%
11.4%US$40.00US$30.00n/a4
Dec ’24US$31.19
US$36.25
+16.2%
11.4%US$40.00US$30.00n/a4
Nov ’24US$25.17
US$33.75
+34.1%
13.8%US$40.00US$27.00US$29.414
Oct ’24US$28.76
US$33.75
+17.4%
13.8%US$40.00US$27.00US$32.894
Sep ’24US$29.82
US$33.75
+13.2%
13.8%US$40.00US$27.00US$42.134
Aug ’24US$26.93
US$31.75
+17.9%
14.7%US$37.00US$25.00US$37.344
Jul ’24US$23.93
US$31.75
+32.7%
14.7%US$37.00US$25.00US$32.564
Jun ’24US$17.84
US$32.33
+81.2%
16.2%US$37.00US$25.00US$34.683
May ’24US$23.02
US$34.75
+51.0%
5.1%US$37.00US$32.00US$36.134
Apr ’24US$21.63
US$34.75
+60.7%
5.1%US$37.00US$32.00US$40.144
Mar ’24US$25.71
US$36.00
+40.0%
8.1%US$40.00US$32.00US$38.704
Feb ’24US$26.09
US$33.75
+29.4%
15.7%US$40.00US$26.00US$32.094
Jan ’24US$22.28
US$35.75
+60.5%
12.9%US$40.00US$28.00US$30.734
Dec ’23US$22.20
US$36.00
+62.2%
11.5%US$40.00US$28.00US$31.195
Nov ’23US$27.57
US$36.00
+30.6%
11.5%US$40.00US$28.00US$25.175

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%