Vonovia SE

Informe acción OTCPK:VNNV.F

Capitalización de mercado: US$24.1b

Vonovia Valoración

¿Está VNNV.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VNNV.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VNNV.F ($26.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($47.06)

Muy por debajo del valor justo: VNNV.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VNNV.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de VNNV.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos11x
Valor empresarial/EBITDA30.7x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VNNV.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VNNV.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.4x
DBRG DigitalBridge Group
3x-0.3%US$2.7b
KW Kennedy-Wilson Holdings
2.5xn/aUS$1.2b
CBRE CBRE Group
0.8x8.6%US$26.1b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
7.2xn/aUS$729.0m
VNNV.F Vonovia
3.6x-20.3%US$22.4b

Price-To-Sales vs. Similares: VNNV.F es cara según su ratio Price-To-Sales (3.7x) en comparación con la media de empresas similares (3.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VNNV.F con el de otras empresas de la industria US Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a30.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a30.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VNNV.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.4x) en comparación con la media de la industria US Real Estate (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VNNV.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VNNV.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.6x
Ratio PS justo 1.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VNNV.F es cara según su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VNNV.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$30.03
US$34.81
+15.9%
20.7%US$55.01US$21.53n/a18
May ’25US$26.94
US$34.40
+27.7%
20.8%US$54.55US$21.35n/a18
Apr ’25US$29.72
US$34.57
+16.3%
21.7%US$54.89US$21.48n/a18
Mar ’25US$29.18
US$35.08
+20.2%
21.7%US$55.06US$20.47n/a18
Feb ’25US$31.49
US$35.39
+12.4%
22.4%US$55.61US$20.68n/a17
Jan ’25US$32.25
US$33.53
+4.0%
24.4%US$56.09US$20.86n/a17
Dec ’24US$26.92
US$32.01
+18.9%
28.3%US$56.07US$18.93n/a16
Nov ’24US$22.82
US$30.91
+35.5%
27.9%US$53.73US$18.14n/a16
Oct ’24US$24.61
US$31.16
+26.6%
28.1%US$54.02US$18.24n/a16
Sep ’24US$24.44
US$31.45
+28.7%
29.0%US$55.44US$18.72n/a16
Aug ’24US$23.70
US$33.58
+41.7%
40.0%US$77.83US$19.02n/a16
Jul ’24US$20.80
US$34.37
+65.3%
36.7%US$76.22US$20.51n/a15
Jun ’24US$17.77
US$34.37
+93.4%
36.6%US$75.61US$20.35n/a15
May ’24US$21.16
US$35.37
+67.1%
38.1%US$77.80US$16.12US$26.9416
Apr ’24US$17.01
US$35.26
+107.3%
37.5%US$76.58US$15.87US$29.7216
Mar ’24US$25.19
US$37.34
+48.3%
33.5%US$76.71US$15.90US$29.1817
Feb ’24US$28.63
US$37.34
+30.4%
33.5%US$76.71US$15.90US$31.4917
Jan ’24US$23.08
US$38.06
+64.9%
32.0%US$74.84US$15.51US$32.2517
Dec ’23US$24.12
US$38.52
+59.7%
31.9%US$73.56US$15.24US$26.9217
Nov ’23US$23.10
US$37.84
+63.8%
30.4%US$69.70US$14.44US$22.8217
Oct ’23US$21.75
US$38.60
+77.4%
26.6%US$67.73US$17.82US$24.6117
Sep ’23US$25.75
US$43.99
+70.8%
25.5%US$70.22US$21.92US$24.4417
Aug ’23US$32.50
US$47.42
+45.9%
26.9%US$71.47US$22.31US$23.7017
Jul ’23US$31.00
US$54.24
+75.0%
20.1%US$73.61US$35.45US$20.8016
Jun ’23US$36.10
US$62.57
+73.3%
12.9%US$78.81US$50.40US$17.7716
May ’23US$40.65
US$62.57
+53.9%
11.9%US$77.58US$50.66US$21.1616

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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