Vonovia SE

Informe acción OTCPK:VNNV.F

Capitalización de mercado: US$25.3b

Vonovia Valoración

¿Está VNNV.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VNNV.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VNNV.F ($29.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($28.16)

Muy por debajo del valor justo: VNNV.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VNNV.F?

Métrica clave: Como VNNV.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VNNV.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VNNV.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VNNV.F?
Ratio precio-ventas (PS)3.8x
Ventas€6.22b
Capitalización bursátil€23.89b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VNNV.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VNNV.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.5x
LB LandBridge
12.2x30.7%US$4.7b
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.1xn/aUS$1.5b
BEKE KE Holdings
2.3x10.8%US$24.8b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.5xn/aUS$855.0m
VNNV.F Vonovia
3.8x-12.3%US$23.9b

Price-To-Sales vs. Similares: VNNV.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.8x) comparado con la media de empresas similares (6.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VNNV.F con el de otras empresas de la industria US Real Estate ?

32 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.4%US$12.26b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.21b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.19b
EXPI eXp World Holdings
0.4x5.7%US$1.97b
VNNV.F 3.8xPromedio de la industria 2.4xNo. of Companies32PS03.67.210.814.418+
32 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VNNV.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.8x) en comparación con la media de la industria US Real Estate (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VNNV.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VNNV.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.8x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de VNNV.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VNNV.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$29.30
US$38.53
+31.5%
18.1%US$56.06US$24.42n/a18
Nov ’25US$33.90
US$39.12
+15.4%
17.9%US$57.09US$24.87n/a18
Oct ’25US$37.65
US$38.82
+3.1%
20.7%US$58.44US$22.14n/a18
Sep ’25US$33.86
US$37.38
+10.4%
21.9%US$58.69US$22.23n/a18
Aug ’25US$32.10
US$34.65
+7.9%
17.2%US$45.65US$21.58n/a17
Jul ’25US$28.91
US$35.14
+21.6%
21.0%US$54.69US$21.40n/a18
Jun ’25n/a
US$35.26
0%
21.1%US$55.34US$21.66n/a18
May ’25US$26.94
US$34.40
+27.7%
20.8%US$54.55US$21.35n/a18
Apr ’25US$29.72
US$34.57
+16.3%
21.7%US$54.89US$21.48n/a18
Mar ’25US$29.18
US$35.08
+20.2%
21.7%US$55.06US$20.47n/a18
Feb ’25US$31.49
US$35.39
+12.4%
22.4%US$55.61US$20.68n/a17
Jan ’25US$32.25
US$33.53
+4.0%
24.4%US$56.09US$20.86n/a17
Dec ’24US$26.92
US$31.77
+18.0%
28.3%US$55.63US$18.78n/a16
Nov ’24US$22.82
US$31.20
+36.7%
27.9%US$54.23US$18.31US$33.9016
Oct ’24US$24.61
US$31.16
+26.6%
28.1%US$54.02US$18.24US$37.6516
Sep ’24US$24.44
US$31.45
+28.7%
29.0%US$55.44US$18.72US$33.8616
Aug ’24US$23.70
US$33.58
+41.7%
40.0%US$77.83US$19.02US$32.1016
Jul ’24US$20.80
US$33.44
+60.8%
38.1%US$76.22US$19.43US$28.9116
Jun ’24US$17.77
US$33.43
+88.1%
38.0%US$75.61US$19.28n/a16
May ’24US$21.16
US$34.45
+62.8%
39.4%US$77.80US$16.12US$26.9417
Apr ’24US$17.01
US$34.31
+101.7%
38.9%US$76.53US$15.86US$29.7217
Mar ’24US$25.19
US$37.34
+48.3%
33.5%US$76.71US$15.90US$29.1817
Feb ’24US$28.63
US$37.34
+30.4%
33.5%US$76.71US$15.90US$31.4917
Jan ’24US$23.08
US$38.06
+64.9%
32.0%US$74.84US$15.51US$32.2517
Dec ’23US$24.12
US$38.52
+59.7%
31.9%US$73.56US$15.24US$26.9217
Nov ’23US$23.10
US$37.84
+63.8%
30.4%US$69.70US$14.44US$22.8217

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Jones Lang LaSalle

US$12.3b

Operates as a commercial real estate and investment management company.

JLL

US$258.31

7D

-3.3%

1Y

66.4%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$223.1b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.89

7D

0.6%

1Y

-2.2%