LandBridge Valoración
¿Está LB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
0/6Puntuación valoración 0/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de LB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: LB ($66.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($49.31)
Muy por debajo del valor justo: LB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LB?
Métrica clave: Dado que LB apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de LB? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 12.8x |
| Ventas | US$90.91m |
| Capitalización bursátil | US$5.04b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 19.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | -86.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.6x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de LB con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 8.5x | ||
KW Kennedy-Wilson Holdings | 3.1x | n/a | US$1.5b |
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust | 8.4x | n/a | US$860.3m |
FRPH FRP Holdings | 19.1x | n/a | US$593.2m |
SEG Seaport Entertainment Group | 3.3x | n/a | US$382.6m |
LB LandBridge | 12.8x | 30.2% | US$5.0b |
Price-To-Sales vs. Similares: LB es cara según su ratio Price-To-Sales (12.8x) en comparación con la media de empresas similares (8.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de LB con el de otras empresas de la industria US Real Estate ?
Price-To-Sales vs. Industria: LB es cara en función de su ratio Price-To-Sales (12.8x) en comparación con la media de la industria US Real Estate (2.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de LB comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 12.8x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de LB para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$66.70 | US$48.13 -27.8% | 34.7% | US$80.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$56.29 | US$38.00 -32.5% | 7.8% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$44.13 | US$36.25 -17.9% | 9.8% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$37.04 | US$34.75 -6.2% | 8.6% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$32.09 | US$32.57 +1.5% | 7.1% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Pakuwon Jati
Rp20.4t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
PTPK.F
Rp0.16
7D
0%
1Y
n/a
Sun Hung Kai Properties
HK$221.0b
Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
SUHJ.Y
HK$9.85
7D
-5.6%
1Y
-4.5%
Longfor Group Holdings
HK$78.4b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
LGFR.Y
HK$14.80
7D
-10.8%
1Y
-15.9%