Compass, Inc.

Informe acción NYSE:COMP

Capitalización de mercado: US$3.2b

Compass Valoración

¿Está COMP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COMP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: COMP ($6.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($9.6)

Muy por debajo del valor justo: COMP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COMP?

Métrica clave: Como COMP no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de COMP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de COMP por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de COMP?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
VentasUS$5.35b
Capitalización bursátilUS$3.21b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de COMP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de COMP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
NMRK Newmark Group
1x7.4%US$3.7b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.2b
EXPI eXp World Holdings
0.4x5.7%US$2.0b
MMI Marcus & Millichap
2.5x21.7%US$1.6b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.2b

Price-To-Sales vs. Similares: COMP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de COMP con el de otras empresas de la industria US Real Estate ?

33 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.4x11.4%
COMP Compass
 0.6x11.5%US$3.21b
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.4%US$12.26b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.19b
COMP 0.6xPromedio de la industria 2.4xNo. of Companies33PS03.67.210.814.418+
33 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.4x38.8%
COMP Compass
 0.6x78.2%US$3.21b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: COMP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria US Real Estate (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de COMP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS COMP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: COMP es cara según su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COMP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.44
US$6.72
+4.3%
15.3%US$8.50US$5.50n/a8
Nov ’25US$6.41
US$6.59
+2.9%
18.4%US$8.50US$4.50n/a8
Oct ’25US$6.24
US$5.16
-17.4%
23.4%US$8.00US$3.50n/a9
Sep ’25US$5.13
US$4.82
-6.0%
15.6%US$6.00US$3.50n/a9
Aug ’25US$4.26
US$4.82
+13.2%
15.6%US$6.00US$3.50n/a9
Jul ’25US$3.36
US$4.23
+26.0%
17.9%US$6.00US$3.25n/a9
Jun ’25US$3.75
US$4.15
+10.7%
20.3%US$6.00US$3.00n/a9
May ’25US$3.13
US$4.04
+29.0%
23.6%US$6.00US$2.50n/a9
Apr ’25US$3.64
US$4.04
+11.0%
23.6%US$6.00US$2.50n/a9
Mar ’25US$3.85
US$3.87
+0.6%
27.6%US$6.00US$2.50n/a9
Feb ’25US$3.67
US$3.37
-8.3%
33.2%US$5.50US$2.00n/a9
Jan ’25US$3.76
US$2.98
-20.8%
29.0%US$5.00US$2.00n/a9
Dec ’24US$2.43
US$2.91
+19.8%
29.5%US$5.00US$2.00n/a9
Nov ’24US$1.90
US$3.81
+100.7%
34.0%US$6.00US$2.00US$6.418
Oct ’24US$2.90
US$4.34
+49.6%
21.7%US$6.00US$3.00US$6.248
Sep ’24US$3.52
US$4.43
+25.9%
18.8%US$6.00US$3.50US$5.138
Aug ’24US$4.14
US$4.09
-1.1%
14.9%US$5.00US$3.50US$4.268
Jul ’24US$3.50
US$4.07
+16.3%
13.8%US$5.00US$3.50US$3.367
Jun ’24US$3.70
US$4.25
+14.9%
16.6%US$5.50US$3.50US$3.758
May ’24US$2.39
US$4.41
+84.4%
17.0%US$5.75US$3.50US$3.138
Apr ’24US$3.23
US$4.54
+40.4%
15.7%US$5.75US$3.50US$3.647
Mar ’24US$3.05
US$4.54
+48.7%
15.7%US$5.75US$3.50US$3.857
Feb ’24US$4.41
US$4.54
+2.9%
21.3%US$6.00US$2.75US$3.677
Jan ’24US$2.33
US$4.88
+109.2%
26.1%US$7.25US$2.75US$3.768
Dec ’23US$3.21
US$5.18
+61.3%
20.4%US$7.25US$4.00US$2.437
Nov ’23US$2.55
US$5.42
+112.6%
18.1%US$7.25US$4.20US$1.907

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Sun Hung Kai Properties

HK$224.3b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.90

7D

0.7%

1Y

-2.1%

Longfor Group Holdings

HK$78.2b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.47

7D

-9.7%

1Y

-17.0%

Pakuwon Jati

Rp21.1t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a