Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

Informe acción NYSE:KW

Capitalización de mercado: US$1.5b

Kennedy-Wilson Holdings Valoración

¿Está KW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KW ($10.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($10.64)

Muy por debajo del valor justo: KW cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KW?

Métrica clave: Como KW no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KW por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KW?
Ratio precio-ventas (PS)3.1x
VentasUS$483.20m
Capitalización bursátilUS$1.49b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.9x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.4xn/aUS$860.3m
FRPH FRP Holdings
19.1xn/aUS$593.2m
LB LandBridge
12.8x30.2%US$5.0b
SEG Seaport Entertainment Group
3.3xn/aUS$382.6m
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.1xn/aUS$1.5b

Price-To-Sales vs. Similares: KW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.1x) comparado con la media de empresas similares (10.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KW con el de otras empresas de la industria US Real Estate ?

33 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$12.39b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.23b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.18b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$2.04b
KW 3.1xPromedio de la industria 2.4xNo. of Companies33PS03.67.210.814.418+
33 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KW es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.1x) en comparación con la media de la industria US Real Estate (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KW comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.1x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de KW para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.75
US$11.45
+6.5%
13.5%US$13.00US$9.90n/a2
Nov ’25US$10.66
US$10.70
+0.4%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Oct ’25US$10.75
US$10.70
-0.5%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Sep ’25US$11.12
US$10.70
-3.8%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Aug ’25US$10.41
US$10.20
-2.0%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
Jul ’25US$9.73
US$10.20
+4.8%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
Jun ’25US$10.22
US$10.20
-0.2%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
May ’25US$8.74
US$10.10
+15.6%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Apr ’25US$8.50
US$10.10
+18.8%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Mar ’25US$8.80
US$10.10
+14.8%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Feb ’25US$10.30
US$11.60
+12.6%
37.9%US$16.00US$7.20n/a2
Jan ’25US$12.38
US$11.60
-6.3%
37.9%US$16.00US$7.20n/a2
Dec ’24US$11.76
US$11.60
-1.4%
37.9%US$16.00US$7.20n/a2
Jun ’24US$15.39
US$18.33
+19.1%
2.6%US$19.00US$18.00US$10.223
May ’24US$16.94
US$19.00
+12.2%
4.3%US$20.00US$18.00US$8.743
Apr ’24US$16.59
US$19.00
+14.5%
4.3%US$20.00US$18.00US$8.503
Mar ’24US$16.66
US$19.67
+18.0%
2.4%US$20.00US$19.00US$8.803
Feb ’24US$17.99
US$19.33
+7.5%
8.8%US$21.00US$17.00US$10.303
Jan ’24US$15.73
US$19.33
+22.9%
8.8%US$21.00US$17.00US$12.383
Dec ’23US$17.04
US$20.00
+17.4%
8.7%US$21.00US$17.00US$11.764
Nov ’23US$16.83
US$22.00
+30.7%
12.4%US$25.00US$18.00US$12.904

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$221.0b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

7D

-5.6%

1Y

-4.5%

Longfor Group Holdings

HK$78.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.80

7D

-10.8%

1Y

-15.9%