Forestar Group Inc.

Informe acción NYSE:FOR

Capitalización de mercado: US$1.5b

Forestar Group Valoración

¿Está FOR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FOR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de FOR para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de FOR para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FOR?

Métrica clave: Como FOR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FOR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FOR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FOR?
Ratio PE7.2x
GananciasUS$203.40m
Capitalización bursátilUS$1.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FOR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FOR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares66.7x
AXR AMREP
20.6xn/aUS$200.7m
STRS Stratus Properties
136.3xn/aUS$210.2m
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.9m
KANP Kaanapali Land
108.2xn/aUS$77.5m
FOR Forestar Group
7.2x2.9%US$1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: FOR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.2x) comparado con la media de empresas similares (66.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FOR con el de otras empresas de la industria US Real Estate ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.91m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$19.70m
ILAL International Land Alliance
2.4xn/aUS$6.71m
FOR 7.2xPromedio de la industria 32.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FOR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.2x) comparado con la media de la industria US Real Estate (32.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FOR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FOR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.2x
Ratio PE justo 18.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FOR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FOR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$28.77
US$39.75
+38.2%
5.4%US$43.00US$37.00n/a4
Nov ’25US$31.23
US$39.50
+26.5%
6.3%US$43.00US$36.00n/a4
Oct ’25US$32.30
US$38.75
+20.0%
6.9%US$43.00US$36.00n/a4
Sep ’25US$30.94
US$38.75
+25.2%
6.9%US$43.00US$36.00n/a4
Aug ’25US$30.99
US$38.75
+25.0%
6.9%US$43.00US$36.00n/a4
Jul ’25US$31.42
US$40.88
+30.1%
7.9%US$46.00US$37.50n/a4
Jun ’25US$34.01
US$40.88
+20.2%
7.9%US$46.00US$37.50n/a4
May ’25US$31.18
US$40.38
+29.5%
6.0%US$44.00US$37.50n/a4
Apr ’25US$39.80
US$40.50
+1.8%
5.7%US$44.00US$38.00n/a4
Mar ’25US$34.38
US$40.50
+17.8%
5.7%US$44.00US$38.00n/a4
Feb ’25US$31.79
US$40.50
+27.4%
5.7%US$44.00US$38.00n/a4
Jan ’25US$33.07
US$35.63
+7.7%
5.7%US$39.00US$33.50n/a4
Dec ’24US$31.45
US$35.63
+13.3%
5.7%US$39.00US$33.50n/a4
Nov ’24US$24.73
US$31.00
+25.4%
3.2%US$32.00US$30.00US$31.234
Oct ’24US$26.94
US$31.00
+15.1%
3.2%US$32.00US$30.00US$32.304
Sep ’24US$29.25
US$31.00
+6.0%
3.2%US$32.00US$30.00US$30.944
Aug ’24US$30.75
US$31.00
+0.8%
3.2%US$32.00US$30.00US$30.994
Jul ’24US$22.55
US$20.50
-9.1%
5.3%US$22.00US$19.50US$31.423
Jun ’24US$20.67
US$20.50
-0.8%
5.3%US$22.00US$19.50US$34.013
May ’24US$19.69
US$20.50
+4.1%
5.3%US$22.00US$19.50US$31.183
Apr ’24US$15.56
US$18.00
+15.7%
13.6%US$21.00US$15.00US$39.803
Mar ’24US$14.19
US$18.00
+26.8%
13.6%US$21.00US$15.00US$34.383
Feb ’24US$15.05
US$18.00
+19.6%
13.6%US$21.00US$15.00US$31.793
Jan ’24US$15.41
US$15.83
+2.7%
11.6%US$18.00US$13.50US$33.073
Dec ’23US$14.97
US$15.83
+5.8%
11.6%US$18.00US$13.50US$31.453
Nov ’23US$11.87
US$16.50
+39.0%
6.5%US$18.00US$15.50US$24.733

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Engages in the provision of real estate services in the United Kingdom, Continental Europe, the Asia Pacific, Africa, North America, and the Middle East.

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