Takeda Pharmaceutical Valoración

¿Está TAK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TAK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TAK ($13.92) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($33.88)

Muy por debajo del valor justo: TAK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TAK?

Métrica clave: Como TAK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TAK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TAK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TAK?
Ratio PE	22.8x
Ganancias	JP¥290.00b
Capitalización bursátil	JP¥6.62t

Métricas y ratios de valoración clave de TAK. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.5x
Valor empresarial/EBITDA	8.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TAK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TAK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	20x
ZTS Zoetis	32.9x	9.9%	US$79.8b
RPRX Royalty Pharma	10.2x	6.3%	US$15.6b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals	15.9x	16.3%	US$7.4b
MRK Merck	21.2x	16.0%	US$254.5b
TAK Takeda Pharmaceutical	22.8x	12.2%	US$6.6t

Price-To-Earnings vs. Similares: TAK es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.8x) en comparación con la media de empresas similares (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TAK con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

6 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
NDOI Endo	0.5x	n/a	US$1.76b
KPRX Kiora Pharmaceuticals	1.9x	-40.4%	US$10.32m
EDXC Endexx	0.9x	n/a	US$6.25m
CNNC Cannonau	0.7x	n/a	US$483.63k

6 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TAK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.8x) en comparación con la media de la industria US Pharmaceuticals (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TAK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TAK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	22.8x
Ratio PE justo	29.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TAK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.