Royalty Pharma Valoración
¿Está RPRX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de RPRX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: RPRX ($25.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($172.29)
Muy por debajo del valor justo: RPRX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RPRX?
Métrica clave: Como RPRX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de RPRX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10x |
| Ganancias | US$1.15b |
| Capitalización bursátil | US$15.14b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 9.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de RPRX con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 17.6x | ||
ELAN Elanco Animal Health | 32.4x | 2.7% | US$6.9b |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals | 15.3x | 16.7% | US$7.4b |
OGN Organon | 3x | -7.1% | US$3.9b |
PBH Prestige Consumer Healthcare | 19.5x | 5.3% | US$4.1b |
RPRX Royalty Pharma | 10x | 3.2% | US$15.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: RPRX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con la media de empresas similares (17.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de RPRX con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs. Industria: RPRX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con la media de la industria US Pharmaceuticals (19x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de RPRX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 10x |
| Ratio PE justo | 22.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RPRX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$25.80 | US$41.43 +60.6% | 17.9% | US$51.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$27.10 | US$41.43 +52.9% | 17.9% | US$51.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$28.38 | US$44.75 +57.7% | 20.1% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$29.03 | US$44.75 +54.2% | 20.1% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$28.49 | US$45.38 +59.3% | 20.5% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$26.19 | US$45.00 +71.8% | 20.2% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$27.41 | US$45.75 +66.9% | 15.7% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$28.07 | US$45.40 +61.7% | 15.4% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$29.90 | US$45.40 +51.8% | 15.0% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$29.93 | US$45.40 +51.7% | 15.0% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$28.68 | US$46.33 +61.6% | 16.3% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$28.09 | US$46.50 +65.5% | 15.7% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$27.35 | US$47.88 +75.0% | 16.9% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$27.23 | US$48.50 +78.1% | 14.5% | US$60.00 | US$40.00 | US$27.10 | 8 |
| Oct ’24 | US$27.14 | US$49.44 +82.2% | 14.8% | US$60.00 | US$40.00 | US$28.38 | 9 |
| Sep ’24 | US$30.27 | US$49.64 +64.0% | 14.5% | US$60.00 | US$40.00 | US$29.03 | 9 |
| Aug ’24 | US$30.90 | US$50.42 +63.2% | 12.2% | US$60.00 | US$42.00 | US$28.49 | 9 |
| Jul ’24 | US$30.74 | US$51.58 +67.8% | 11.4% | US$60.00 | US$42.00 | US$26.19 | 10 |
| Jun ’24 | US$33.17 | US$51.58 +55.5% | 11.4% | US$60.00 | US$42.00 | US$27.41 | 10 |
| May ’24 | US$35.33 | US$52.08 +47.4% | 11.3% | US$60.00 | US$42.00 | US$28.07 | 10 |
| Apr ’24 | US$36.03 | US$52.53 +45.8% | 8.9% | US$60.00 | US$47.00 | US$29.90 | 9 |
| Mar ’24 | US$35.62 | US$52.53 +47.5% | 8.9% | US$60.00 | US$47.00 | US$29.93 | 9 |
| Feb ’24 | US$38.90 | US$53.38 +37.2% | 7.5% | US$60.00 | US$47.00 | US$28.68 | 10 |
| Jan ’24 | US$39.52 | US$54.07 +36.8% | 6.4% | US$60.00 | US$49.80 | US$28.09 | 11 |
| Dec ’23 | US$44.04 | US$54.35 +23.4% | 6.1% | US$60.00 | US$49.80 | US$27.35 | 11 |
| Nov ’23 | US$42.22 | US$54.31 +28.6% | 6.6% | US$60.00 | US$49.40 | US$27.23 | 11 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%