Jazz Pharmaceuticals plc

Informe acción NasdaqGS:JAZZ

Capitalización de mercado: US$7.4b

Jazz Pharmaceuticals Valoración

¿Está JAZZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JAZZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JAZZ ($122.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($793.1)

Muy por debajo del valor justo: JAZZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JAZZ?

Métrica clave: Como JAZZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JAZZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JAZZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JAZZ?
Ratio PE16x
GananciasUS$463.16m
Capitalización bursátilUS$7.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JAZZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JAZZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.1x
CORT Corcept Therapeutics
38.1x41.4%US$5.5b
ELAN Elanco Animal Health
28.5x1.6%US$5.8b
PBH Prestige Consumer Healthcare
18.9x5.3%US$3.9b
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.7b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16x16.3%US$7.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: JAZZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con la media de empresas similares (22.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JAZZ con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.74b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.82b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.78m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.34m
JAZZ 16.0xPromedio de la industria 16.9xNo. of Companies10PE01224364860+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JAZZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con la media de la industria US Pharmaceuticals (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JAZZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JAZZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16x
Ratio PE justo 26x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JAZZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JAZZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$122.85
US$181.05
+47.4%
15.8%US$230.00US$128.00n/a19
Dec ’25US$121.59
US$177.53
+46.0%
16.4%US$230.00US$128.00n/a19
Nov ’25US$110.45
US$179.39
+62.4%
16.5%US$230.00US$120.00n/a18
Oct ’25US$109.04
US$178.78
+64.0%
16.8%US$230.00US$120.00n/a18
Sep ’25US$115.98
US$175.63
+51.4%
18.1%US$230.00US$120.00n/a19
Aug ’25US$114.38
US$175.00
+53.0%
18.2%US$230.00US$113.00n/a19
Jul ’25US$106.47
US$179.16
+68.3%
16.2%US$230.00US$117.00n/a19
Jun ’25US$105.25
US$180.89
+71.9%
16.7%US$230.00US$117.00n/a18
May ’25US$110.31
US$188.21
+70.6%
15.6%US$230.00US$121.00n/a20
Apr ’25US$118.98
US$188.76
+58.6%
14.9%US$230.00US$131.00n/a20
Mar ’25US$118.85
US$186.89
+57.3%
15.6%US$230.00US$131.00n/a19
Feb ’25US$123.68
US$188.05
+52.0%
16.0%US$235.00US$135.00n/a19
Jan ’25US$123.00
US$190.94
+55.2%
15.8%US$240.00US$135.00n/a18
Dec ’24US$119.11
US$193.00
+62.0%
14.6%US$240.00US$135.00US$121.5918
Nov ’24US$127.34
US$199.00
+56.3%
11.9%US$240.00US$140.00US$110.4518
Oct ’24US$129.44
US$200.24
+54.7%
12.0%US$240.00US$140.00US$109.0417
Sep ’24US$143.76
US$200.24
+39.3%
12.0%US$240.00US$140.00US$115.9817
Aug ’24US$129.54
US$200.53
+54.8%
11.6%US$240.00US$140.00US$114.3817
Jul ’24US$123.97
US$199.75
+61.1%
12.0%US$240.00US$140.00US$106.4716
Jun ’24US$129.12
US$200.67
+55.4%
9.3%US$240.00US$165.00US$105.2518
May ’24US$141.37
US$201.72
+42.7%
8.0%US$240.00US$180.00US$110.3118
Apr ’24US$146.33
US$202.28
+38.2%
7.6%US$240.00US$180.00US$118.9818
Mar ’24US$140.51
US$200.63
+42.8%
7.9%US$240.00US$180.00US$118.8519
Feb ’24US$157.77
US$200.63
+27.2%
7.9%US$240.00US$180.00US$123.6819
Jan ’24US$159.31
US$200.00
+25.5%
7.4%US$240.00US$180.00US$123.0019
Dec ’23US$156.54
US$200.11
+27.8%
7.4%US$240.00US$180.00US$119.1119

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 21:12
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Jazz Pharmaceuticals plc está cubierta por 51 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Joel BeattyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard SilverBarclays