Jazz Pharmaceuticals plc

Informe acción NasdaqGS:JAZZ

Capitalización de mercado: US$7.4b

Jazz Pharmaceuticals Valoración

¿Está JAZZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JAZZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JAZZ ($117.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($692.37)

Muy por debajo del valor justo: JAZZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JAZZ?

Métrica clave: Como JAZZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JAZZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JAZZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JAZZ?
Ratio PE15.3x
GananciasUS$463.16m
Capitalización bursátilUS$7.35b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JAZZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JAZZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.6x
ELAN Elanco Animal Health
32.4x2.7%US$6.9b
CORT Corcept Therapeutics
39.2x41.0%US$5.4b
PBH Prestige Consumer Healthcare
19.5x5.3%US$4.1b
OGN Organon
3x-7.1%US$3.9b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
15.3x16.7%US$7.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: JAZZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con la media de empresas similares (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JAZZ con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OGN Organon
3x-7.1%US$3.87b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
1.3xn/aUS$77.85m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.0%US$9.77m
JAZZ 15.3xPromedio de la industria 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JAZZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con la media de la industria US Pharmaceuticals (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JAZZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JAZZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.3x
Ratio PE justo 26.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JAZZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JAZZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$117.59
US$180.28
+53.3%
15.2%US$230.00US$130.00n/a18
Nov ’25US$110.45
US$179.39
+62.4%
16.5%US$230.00US$120.00n/a18
Oct ’25US$109.04
US$178.78
+64.0%
16.8%US$230.00US$120.00n/a18
Sep ’25US$115.98
US$175.63
+51.4%
18.1%US$230.00US$120.00n/a19
Aug ’25US$114.38
US$175.00
+53.0%
18.2%US$230.00US$113.00n/a19
Jul ’25US$106.47
US$179.16
+68.3%
16.2%US$230.00US$117.00n/a19
Jun ’25US$105.25
US$180.89
+71.9%
16.7%US$230.00US$117.00n/a18
May ’25US$110.31
US$188.21
+70.6%
15.6%US$230.00US$121.00n/a20
Apr ’25US$118.98
US$188.76
+58.6%
14.9%US$230.00US$131.00n/a20
Mar ’25US$118.85
US$186.89
+57.3%
15.6%US$230.00US$131.00n/a19
Feb ’25US$123.68
US$188.05
+52.0%
16.0%US$235.00US$135.00n/a19
Jan ’25US$123.00
US$190.94
+55.2%
15.8%US$240.00US$135.00n/a18
Dec ’24US$119.11
US$193.00
+62.0%
14.6%US$240.00US$135.00n/a18
Nov ’24US$127.34
US$199.00
+56.3%
11.9%US$240.00US$140.00US$110.4518
Oct ’24US$129.44
US$200.24
+54.7%
12.0%US$240.00US$140.00US$109.0417
Sep ’24US$143.76
US$200.24
+39.3%
12.0%US$240.00US$140.00US$115.9817
Aug ’24US$129.54
US$200.53
+54.8%
11.6%US$240.00US$140.00US$114.3817
Jul ’24US$123.97
US$199.75
+61.1%
12.0%US$240.00US$140.00US$106.4716
Jun ’24US$129.12
US$200.67
+55.4%
9.3%US$240.00US$165.00US$105.2518
May ’24US$141.37
US$201.72
+42.7%
8.0%US$240.00US$180.00US$110.3118
Apr ’24US$146.33
US$202.28
+38.2%
7.6%US$240.00US$180.00US$118.9818
Mar ’24US$140.51
US$200.63
+42.8%
7.9%US$240.00US$180.00US$118.8519
Feb ’24US$157.77
US$200.63
+27.2%
7.9%US$240.00US$180.00US$123.6819
Jan ’24US$159.31
US$200.00
+25.5%
7.4%US$240.00US$180.00US$123.0019
Dec ’23US$156.54
US$200.11
+27.8%
7.4%US$240.00US$180.00US$119.1119
Nov ’23US$145.61
US$198.37
+36.2%
8.3%US$240.00US$170.00US$127.3419

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Collegium Pharmaceutical

US$954.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.22

7D

-9.2%

1Y

14.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.25

7D

-10.5%

1Y

7.7%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.49

7D

-5.1%

1Y

74.5%