Kronos Worldwide Valoración
¿Está KRO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KRO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KRO ($11.32) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($3.12)
Muy por debajo del valor justo: KRO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KRO?
Métrica clave: Como KRO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de KRO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.8x |
| Ganancias | US$94.10m |
| Capitalización bursátil | US$1.31b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de KRO con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 26.9x | ||
TROX Tronox Holdings | 41.7x | 95.1% | US$1.7b |
ASIX AdvanSix | 20.5x | 105.5% | US$792.6m |
WLKP Westlake Chemical Partners | 12.9x | n/a | US$794.4m |
OEC Orion | 32.6x | 52.9% | US$1.0b |
KRO Kronos Worldwide | 13.8x | n/a | US$1.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: KRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de empresas similares (26.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de KRO con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?
| 7 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
FFHL Fuwei Films (Holdings) | 2.8x | n/a | US$27.11m |
BSLK Bolt Projects Holdings | 0.06x | n/a | US$10.15m |
BON Bon Natural Life | 2.3x | n/a | US$5.64m |
GSPI Green Star Products | 1.7x | n/a | US$1.49m |
| 7 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: KRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de la industria US Chemicals (23.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de KRO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 13.8x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KRO para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$11.32 | US$12.00 +6.0% | 18.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.52 | US$12.00 +4.2% | 18.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$12.30 | US$12.00 -2.4% | 18.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$11.56 | US$11.67 +0.9% | 21.4% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$11.69 | US$11.67 -0.2% | 21.4% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$12.42 | US$11.67 -6.1% | 21.4% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$14.21 | US$11.67 -17.9% | 21.4% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$11.71 | US$9.67 -17.4% | 17.6% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.98 | US$9.67 -19.3% | 17.6% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$9.19 | US$8.67 -5.7% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$9.54 | US$8.67 -9.2% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$9.94 | US$8.33 -16.2% | 24.7% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$9.05 | US$8.00 -11.6% | 27.0% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$6.88 | US$8.33 +21.1% | 24.7% | US$11.00 | US$6.00 | US$11.52 | 3 |
| Oct ’24 | US$7.75 | US$8.67 +11.8% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | US$12.30 | 3 |
| Sep ’24 | US$8.48 | US$8.67 +2.2% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | US$11.56 | 3 |
| Aug ’24 | US$9.43 | US$8.67 -8.1% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | US$11.69 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.73 | US$8.67 -0.7% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | US$12.42 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.43 | US$8.67 +2.8% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | US$14.21 | 3 |
| May ’24 | US$9.37 | US$9.67 +3.2% | 17.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$11.71 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.21 | US$9.67 +5.0% | 17.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$11.98 | 3 |
| Mar ’24 | US$11.41 | US$10.00 -12.4% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$9.19 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.80 | US$10.00 -15.3% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$9.54 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.40 | US$10.00 +6.4% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$9.94 | 3 |
| Dec ’23 | US$9.15 | US$10.00 +9.3% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$9.05 | 3 |
| Nov ’23 | US$9.60 | US$9.67 +0.7% | 17.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$6.88 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Trinseo
US$122.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.40
7D
-7.9%
1Y
-50.1%
Huntsman
US$3.4b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.47
7D
-2.6%
1Y
-21.8%
CMOC Group
HK$162.2b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.81
7D
-8.0%
1Y
41.7%