AdvanSix Inc.

Informe acción NYSE:ASIX

Capitalización de mercado: US$777.6m

AdvanSix Valoración

¿Está ASIX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ASIX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ASIX ($29.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($190.28)

Muy por debajo del valor justo: ASIX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ASIX?

Métrica clave: Como ASIX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ASIX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ASIX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ASIX?
Ratio PE20.7x
GananciasUS$38.72m
Capitalización bursátilUS$777.61m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ASIX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ASIX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.2x
WLKP Westlake Chemical Partners
13xn/aUS$796.2m
KOP Koppers Holdings
10.1x21.0%US$757.4m
KRO Kronos Worldwide
13.9xn/aUS$1.3b
OEC Orion
31.8x52.9%US$1.0b
ASIX AdvanSix
20.7x105.5%US$777.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: ASIX es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.7x) en comparación con la media de empresas similares (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ASIX con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.40m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.36m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
ASIX 20.7xPromedio de la industria 23.2xNo. of Companies7PE01224364860+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ASIX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con la media de la industria US Chemicals (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ASIX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ASIX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.7x
Ratio PE justo 86.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ASIX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (86.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ASIX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$29.91
US$37.50
+25.4%
4.0%US$39.00US$36.00n/a2
Nov ’25US$28.95
US$35.50
+22.6%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Oct ’25US$30.22
US$35.50
+17.5%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Sep ’25US$29.56
US$35.50
+20.1%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Aug ’25US$26.74
US$34.00
+27.2%
5.9%US$36.00US$32.00n/a2
Jul ’25US$22.07
US$34.00
+54.1%
5.9%US$36.00US$32.00n/a2
Jun ’25US$23.70
US$37.00
+56.1%
12.3%US$43.00US$32.00n/a3
May ’25US$25.51
US$38.33
+50.3%
8.6%US$43.00US$36.00n/a3
Apr ’25US$27.20
US$37.33
+37.3%
5.1%US$40.00US$36.00n/a3
Mar ’25US$27.27
US$37.33
+36.9%
5.1%US$40.00US$36.00n/a3
Feb ’25US$26.07
US$38.67
+48.3%
6.5%US$42.00US$36.00n/a3
Jan ’25US$29.96
US$40.67
+35.7%
12.9%US$48.00US$36.00n/a3
Dec ’24US$26.68
US$40.67
+52.4%
12.9%US$48.00US$36.00n/a3
Nov ’24US$27.23
US$47.00
+72.6%
15.4%US$57.00US$40.00US$28.953
Oct ’24US$31.08
US$51.67
+66.2%
7.5%US$57.00US$48.00US$30.223
Sep ’24US$33.88
US$51.67
+52.5%
7.5%US$57.00US$48.00US$29.563
Aug ’24US$40.27
US$51.00
+26.6%
5.8%US$55.00US$48.00US$26.743
Jul ’24US$34.98
US$51.00
+45.8%
5.8%US$55.00US$48.00US$22.073
Jun ’24US$33.35
US$51.00
+52.9%
5.8%US$55.00US$48.00US$23.703
May ’24US$37.44
US$53.67
+43.3%
5.3%US$57.00US$50.00US$25.513
Apr ’24US$38.27
US$54.67
+42.8%
9.6%US$62.00US$50.00US$27.203
Mar ’24US$41.21
US$54.67
+32.7%
9.6%US$62.00US$50.00US$27.273
Feb ’24US$43.64
US$55.33
+26.8%
8.5%US$62.00US$52.00US$26.073
Jan ’24US$38.02
US$58.33
+53.4%
15.4%US$71.00US$52.00US$29.963
Dec ’23US$41.03
US$58.33
+42.2%
15.4%US$71.00US$52.00US$26.683
Nov ’23US$36.80
US$57.33
+55.8%
19.0%US$72.00US$46.00US$27.233

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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