Koppers Holdings Inc.

Informe acción NYSE:KOP

Capitalización de mercado: US$775.1m

Koppers Holdings Valoración

¿Está KOP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KOP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KOP ($38.24) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($6.25)

Muy por debajo del valor justo: KOP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOP?

Métrica clave: Como KOP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KOP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KOP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KOP?
Ratio PE10.3x
GananciasUS$75.50m
Capitalización bursátilUS$775.08m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KOP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KOP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.9x
WLKP Westlake Chemical Partners
13.3xn/aUS$823.5m
OEC Orion
32.7x52.9%US$1.0b
ASIX AdvanSix
21.9x105.5%US$846.8m
SIRE Sisecam Resources
7.6xn/aUS$511.9m
KOP Koppers Holdings
10.3x21.0%US$775.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: KOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de empresas similares (22.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KOP con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
KOP 10.3xPromedio de la industria 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de la industria US Chemicals (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KOP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KOP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.3x
Ratio PE justo 18.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KOP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$38.24
US$64.50
+68.7%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Nov ’25US$34.21
US$64.50
+88.5%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Oct ’25US$36.73
US$64.50
+75.6%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Sep ’25US$39.58
US$64.50
+63.0%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Aug ’25US$38.41
US$64.50
+67.9%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Jul ’25US$36.16
US$64.50
+78.4%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Jun ’25US$44.33
US$64.50
+45.5%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
May ’25US$52.35
US$64.50
+23.2%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Apr ’25US$54.79
US$64.50
+17.7%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Mar ’25US$52.97
US$64.50
+21.8%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Feb ’25US$52.66
US$64.50
+22.5%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Jan ’25US$51.22
US$47.50
-7.3%
5.3%US$50.00US$45.00n/a2
Dec ’24US$45.14
US$47.50
+5.2%
5.3%US$50.00US$45.00n/a2
Nov ’24US$36.90
US$47.50
+28.7%
5.3%US$50.00US$45.00US$34.212
Oct ’24US$39.55
US$47.50
+20.1%
5.3%US$50.00US$45.00US$36.732
Sep ’24US$39.90
US$47.50
+19.0%
5.3%US$50.00US$45.00US$39.582
Aug ’24US$38.60
US$41.67
+7.9%
15.0%US$50.00US$35.00US$38.413
Jul ’24US$34.10
US$42.50
+24.6%
13.2%US$50.00US$35.00US$36.164
Jun ’24US$29.19
US$42.50
+45.6%
13.2%US$50.00US$35.00US$44.334
May ’24US$33.13
US$42.50
+28.3%
13.2%US$50.00US$35.00US$52.354
Apr ’24US$34.97
US$42.50
+21.5%
13.2%US$50.00US$35.00US$54.794
Mar ’24US$38.12
US$42.50
+11.5%
13.2%US$50.00US$35.00US$52.974
Feb ’24US$34.48
US$40.50
+17.5%
19.5%US$50.00US$29.00US$52.664
Jan ’24US$28.20
US$40.50
+43.6%
19.5%US$50.00US$29.00US$51.224
Dec ’23US$29.89
US$40.50
+35.5%
19.5%US$50.00US$29.00US$45.144
Nov ’23US$25.03
US$39.50
+57.8%
23.8%US$50.00US$25.00US$36.904

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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-4.5%

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16.0%

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