Cabot Valoración
¿Está CBT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CBT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CBT ($110.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($148.84)
Muy por debajo del valor justo: CBT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CBT?
Métrica clave: Como CBT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CBT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.1x |
| Ganancias | US$374.00m |
| Capitalización bursátil | US$5.91b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CBT con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 71.4x | ||
OLN Olin | 33.1x | 62.8% | US$4.9b |
HWKN Hawkins | 33.3x | 6.1% | US$2.7b |
WLK Westlake | 173.1x | 54.6% | US$16.6b |
TROX Tronox Holdings | 46.2x | 95.1% | US$1.9b |
CBT Cabot | 16.1x | n/a | US$5.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CBT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con la media de empresas similares (71.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CBT con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?
| 7 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
FFHL Fuwei Films (Holdings) | 2.8x | n/a | US$27.11m |
BSLK Bolt Projects Holdings | 0.08x | n/a | US$11.93m |
BON Bon Natural Life | 2.5x | n/a | US$6.27m |
TANH Tantech Holdings | 0.2x | n/a | US$1.24m |
| 7 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CBT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con la media de la industria US Chemicals (22.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CBT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 16.1x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CBT para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$110.36 | US$117.60 +6.6% | 6.3% | US$127.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$109.02 | US$112.80 +3.5% | 8.0% | US$127.00 | US$103.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$110.86 | US$108.60 -2.0% | 9.2% | US$127.00 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$105.11 | US$107.40 +2.2% | 7.3% | US$121.00 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$96.60 | US$107.60 +11.4% | 8.0% | US$121.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$89.68 | US$107.60 +20.0% | 8.0% | US$121.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$102.30 | US$107.60 +5.2% | 8.0% | US$121.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$91.96 | US$95.33 +3.7% | 9.1% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$92.77 | US$91.83 -1.0% | 9.9% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$85.63 | US$89.40 +4.4% | 8.9% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$73.18 | US$86.60 +18.3% | 11.8% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$83.50 | US$87.20 +4.4% | 11.8% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$77.78 | US$85.80 +10.3% | 12.0% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$66.22 | US$85.40 +29.0% | 12.3% | US$102.00 | US$70.00 | US$109.02 | 5 |
| Oct ’24 | US$69.27 | US$85.40 +23.3% | 12.3% | US$102.00 | US$70.00 | US$110.86 | 5 |
| Sep ’24 | US$74.12 | US$84.83 +14.5% | 11.4% | US$102.00 | US$70.00 | US$105.11 | 6 |
| Aug ’24 | US$70.60 | US$85.17 +20.6% | 12.3% | US$103.00 | US$68.00 | US$96.60 | 6 |
| Jul ’24 | US$66.89 | US$86.17 +28.8% | 12.4% | US$103.00 | US$68.00 | US$89.68 | 6 |
| Jun ’24 | US$70.20 | US$91.67 +30.6% | 10.3% | US$111.00 | US$80.00 | US$102.30 | 6 |
| May ’24 | US$70.92 | US$94.17 +32.8% | 9.2% | US$113.00 | US$87.00 | US$91.96 | 6 |
| Apr ’24 | US$76.64 | US$94.17 +22.9% | 9.2% | US$113.00 | US$87.00 | US$92.77 | 6 |
| Mar ’24 | US$81.29 | US$93.20 +14.7% | 10.7% | US$113.00 | US$87.00 | US$85.63 | 5 |
| Feb ’24 | US$76.69 | US$88.00 +14.7% | 6.8% | US$98.00 | US$80.00 | US$73.18 | 5 |
| Jan ’24 | US$66.84 | US$88.00 +31.7% | 6.8% | US$98.00 | US$80.00 | US$83.50 | 5 |
| Dec ’23 | US$73.95 | US$87.20 +17.9% | 7.5% | US$98.00 | US$80.00 | US$77.78 | 5 |
| Nov ’23 | US$73.29 | US$85.60 +16.8% | 12.3% | US$106.00 | US$77.00 | US$66.22 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.82
7D
-4.5%
1Y
-28.7%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.20
7D
0.8%
1Y
26.3%