Tronox Holdings plc

Informe acción NYSE:TROX

Capitalización de mercado: US$1.9b

Tronox Holdings Valoración

¿Está TROX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TROX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TROX ($12.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($60.49)

Muy por debajo del valor justo: TROX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TROX?

Métrica clave: Como TROX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TROX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TROX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TROX?
Ratio PE46.2x
GananciasUS$42.00m
Capitalización bursátilUS$1.94b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TROX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TROX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.5x
KRO Kronos Worldwide
14.3xn/aUS$1.3b
HWKN Hawkins
33.3x6.1%US$2.7b
ASIX AdvanSix
21.9x105.5%US$846.8m
OEC Orion
32.7x52.9%US$1.0b
TROX Tronox Holdings
46.2x95.1%US$1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: TROX es cara según su ratio Price-To-Earnings (46.2x) en comparación con la media de empresas similares (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TROX con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
TROX 46.2xPromedio de la industria 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TROX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (46.2x) en comparación con la media de la industria US Chemicals (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TROX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TROX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 46.2x
Ratio PE justo 86x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TROX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (46.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (86x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TROX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$12.29
US$16.33
+32.9%
22.2%US$25.00US$12.00n/a9
Nov ’25US$12.00
US$16.56
+38.0%
20.6%US$25.00US$12.00n/a9
Oct ’25US$14.05
US$18.22
+29.7%
17.1%US$25.00US$14.00n/a9
Sep ’25US$13.93
US$19.00
+36.4%
16.8%US$25.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$15.64
US$19.67
+25.7%
17.1%US$25.00US$14.00n/a9
Jul ’25US$15.86
US$20.78
+31.0%
17.7%US$26.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$19.81
US$20.50
+3.5%
17.6%US$25.00US$14.00n/a8
May ’25US$17.09
US$18.25
+6.8%
16.8%US$25.00US$14.00n/a8
Apr ’25US$17.24
US$17.38
+0.8%
15.2%US$22.00US$14.00n/a8
Mar ’25US$14.98
US$16.63
+11.0%
10.8%US$19.00US$14.00n/a8
Feb ’25US$14.21
US$15.38
+8.2%
14.9%US$19.00US$11.00n/a8
Jan ’25US$14.16
US$15.25
+7.7%
17.3%US$20.00US$11.00n/a8
Dec ’24US$13.36
US$14.00
+4.8%
20.8%US$20.00US$11.00n/a8
Nov ’24US$10.47
US$14.00
+33.7%
20.8%US$20.00US$11.00US$12.008
Oct ’24US$13.44
US$16.22
+20.7%
10.8%US$20.00US$13.00US$14.059
Sep ’24US$14.00
US$16.10
+15.0%
11.9%US$20.00US$13.00US$13.9310
Aug ’24US$13.51
US$16.00
+18.4%
13.1%US$20.00US$12.00US$15.6410
Jul ’24US$12.71
US$16.40
+29.0%
16.2%US$20.00US$10.00US$15.8610
Jun ’24US$10.98
US$16.80
+53.0%
15.7%US$20.00US$10.00US$19.8110
May ’24US$13.54
US$16.67
+23.1%
15.5%US$19.00US$10.00US$17.099
Apr ’24US$14.38
US$17.90
+24.5%
22.0%US$27.00US$10.00US$17.2410
Mar ’24US$15.76
US$17.90
+13.6%
22.0%US$27.00US$10.00US$14.9810
Feb ’24US$17.35
US$17.30
-0.3%
23.4%US$27.00US$10.00US$14.2110
Jan ’24US$13.71
US$16.90
+23.3%
23.4%US$27.00US$10.00US$14.1610
Dec ’23US$14.37
US$16.50
+14.8%
24.6%US$27.00US$10.00US$13.3610
Nov ’23US$12.03
US$16.50
+37.2%
24.6%US$27.00US$10.00US$10.4710

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Trinseo

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Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

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7D

2.6%

1Y

-45.6%

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Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

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7D

-2.3%

1Y

8.7%

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Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%