Orion S.A.

Informe acción NYSE:OEC

Capitalización de mercado: US$1.0b

Orion Valoración

¿Está OEC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OEC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OEC ($18.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($40.6)

Muy por debajo del valor justo: OEC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OEC?

Métrica clave: Como OEC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OEC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OEC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OEC?
Ratio PE32.7x
GananciasUS$31.90m
Capitalización bursátilUS$1.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OEC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OEC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.9x
KOP Koppers Holdings
10.3x21.0%US$775.1m
WLKP Westlake Chemical Partners
13.3xn/aUS$823.5m
ASIX AdvanSix
21.9x105.5%US$846.8m
KRO Kronos Worldwide
14.3xn/aUS$1.3b
OEC Orion
32.7x52.9%US$1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: OEC es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.7x) en comparación con la media de empresas similares (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OEC con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
OEC 32.7xPromedio de la industria 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OEC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.7x) en comparación con la media de la industria US Chemicals (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OEC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OEC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.7x
Ratio PE justo 35.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OEC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OEC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$18.05
US$23.00
+27.4%
13.5%US$26.00US$18.00n/a5
Nov ’25US$15.40
US$23.60
+53.2%
14.3%US$27.00US$19.00n/a5
Oct ’25US$17.34
US$25.20
+45.3%
11.6%US$29.00US$20.00n/a5
Sep ’25US$18.65
US$25.20
+35.1%
11.6%US$29.00US$20.00n/a5
Aug ’25US$23.04
US$28.80
+25.0%
12.3%US$32.00US$24.00n/a5
Jul ’25US$21.37
US$29.00
+35.7%
11.5%US$32.00US$24.00n/a5
Jun ’25US$24.87
US$29.83
+20.0%
13.2%US$36.00US$24.00n/a6
May ’25US$23.61
US$29.50
+24.9%
14.7%US$36.00US$23.00n/a6
Apr ’25US$23.39
US$29.50
+26.1%
14.7%US$36.00US$23.00n/a6
Mar ’25US$22.15
US$30.40
+37.2%
13.9%US$36.00US$23.00n/a5
Feb ’25US$22.66
US$31.60
+39.5%
19.5%US$40.00US$21.00n/a5
Jan ’25US$27.73
US$32.60
+17.6%
19.3%US$40.00US$21.00n/a5
Dec ’24US$24.60
US$30.80
+25.2%
21.2%US$40.00US$21.00n/a5
Nov ’24US$20.39
US$29.80
+46.2%
17.8%US$35.00US$21.00US$15.405
Oct ’24US$21.28
US$30.40
+42.9%
18.3%US$35.00US$21.00US$17.345
Sep ’24US$23.48
US$29.67
+26.3%
18.0%US$35.00US$21.00US$18.656
Aug ’24US$21.68
US$30.67
+41.5%
13.1%US$35.00US$26.00US$23.046
Jul ’24US$21.22
US$31.33
+47.7%
11.8%US$35.00US$26.00US$21.376
Jun ’24US$24.32
US$32.67
+34.3%
14.6%US$41.00US$26.00US$24.876
May ’24US$24.38
US$32.50
+33.3%
13.8%US$40.00US$26.00US$23.616
Apr ’24US$26.09
US$32.50
+24.6%
13.8%US$40.00US$26.00US$23.396
Mar ’24US$26.06
US$31.20
+19.7%
17.6%US$40.00US$26.00US$22.155
Feb ’24US$21.24
US$27.20
+28.1%
16.0%US$33.00US$23.00US$22.665
Jan ’24US$17.81
US$27.00
+51.6%
16.7%US$33.00US$23.00US$27.735
Dec ’23US$18.65
US$27.00
+44.8%
16.7%US$33.00US$23.00US$24.605
Nov ’23US$16.05
US$27.00
+68.2%
16.7%US$33.00US$23.00US$20.395

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

CMOC Group

HK$159.9b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

-2.2%

1Y

29.7%