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Century Aluminum Informe acción NasdaqGS:CENX

Último precio

US$18.06

Capitalización de mercado

US$1.7b

7D

-15.7%

1Y

47.5%

Actualizada

19 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Century Aluminum Company

Informe acción NasdaqGS:CENX

Capitalización de mercado: US$1.7b

Resumen de acción CENX

Century Aluminum Company, junto con sus filiales, se dedica a la producción de productos primarios de aluminio de calidad estándar y de valor añadido en Estados Unidos e Islandia. Saber más

Análisis fundamental de CENX
Puntuación del snowflake
Valoración6/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado3/6
Salud financiera2/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 82.4% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Ha pasado a ser rentable este año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 34.7%

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

Alto nivel de ganancias no monetarias

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 3% al año durante los próximos 3 años

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Operational Challenges And Supply Disruptions Will Reduce Aluminum Production And Impact Profitability

Key Takeaways Global demand and limited production capacity could drive higher aluminum prices, positively impacting future revenues. Operational challenges and supply disruptions may reduce production volumes and increase costs, potentially affecting profitability and earnings.
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US$23.00
FV
21.5% undervalued intrinsic discount
9.60%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Century Aluminum Company

Constellium

NYSE:CSTM

US$1.5b

Kaiser Aluminum

NasdaqGS:KALU

US$1.1b

Worthington Steel

NYSE:WS

US$1.9b

Materion

NYSE:MTRN

US$2.1b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Century Aluminum
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$18.06
Máximo en las últimas 52 semanasUS$25.39
Mínimo de 52 semanasUS$9.65
Beta2.5
Cambio en 1 mes-21.34%
Variación en 3 meses26.56%
Cambio de 1 año47.55%
Variación en 3 años7.69%
Variación en 5 años141.44%
Variación desde la OPV32.55%

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Rentabilidad de los accionistas

CENXUS Metals and MiningMercado US
7D-15.7%-9.9%-3.5%
1Y47.5%-5.5%22.1%

Rentabilidad vs. Industria: CENX superó a la industria US Metals and Mining, que obtuvo un rendimiento del -5.5% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CENX superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 22.1% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CENX's price volatile compared to industry and market?
CENX volatility
CENX Average Weekly Movement8.9%
Metals and Mining Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: CENX no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CENX (9%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19952,939Jesse Garycenturyaluminum.com

Century Aluminum Company, junto con sus filiales, se dedica a la producción de productos primarios de aluminio de calidad estándar y de valor añadido en Estados Unidos e Islandia. También posee y explota una planta de producción de alúmina en Islandia y una planta de producción de ánodos de carbono en los Países Bajos. La empresa se fundó en 1995 y tiene su sede en Chicago, Illinois.

Resumen de fundamentos de Century Aluminum Company

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Century Aluminum con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CENX
Capitalización bursátilUS$1.73b
Beneficios(TTM)US$306.10m
Ingresos (TTM)US$2.10b

5.5x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.8x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está CENX sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CENX
IngresosUS$2.10b
Coste de los ingresosUS$1.94b
Beneficio brutoUS$158.10m
Otros gastos-US$148.00m
BeneficiosUS$306.10m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)3.30
Margen bruto7.52%
Margen de beneficio neto14.56%
Ratio deuda/patrimonio77.3%

¿Cómo se ha desempeñado CENX a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 21:46
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Century Aluminum Company está cubierta por 21 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David GaglianoBarclays
Paretosh MisraBerenberg
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research