Century Aluminum Company

Informe acción NasdaqGS:CENX

Capitalización de mercado: US$2.1b

Century Aluminum Valoración

¿Está CENX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CENX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CENX ($23.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($107.05)

Muy por debajo del valor justo: CENX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CENX?

Métrica clave: Como CENX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CENX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CENX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CENX?
Ratio PE7x
GananciasUS$306.10m
Capitalización bursátilUS$2.14b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CENX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CENX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.8x
CSTM Constellium
17.1x52.9%US$1.8b
KALU Kaiser Aluminum
27.6x46.5%US$1.3b
WS Worthington Steel
18.2x7.7%US$2.3b
MTRN Materion
32.3x27.4%US$2.4b
CENX Century Aluminum
7x-7.4%US$2.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: CENX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de empresas similares (23.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CENX con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$6.03m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CENX 7.0xPromedio de la industria 19.1xNo. of Companies7PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CENX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de la industria US Metals and Mining (19.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CENX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CENX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7x
Ratio PE justo 15.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CENX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CENX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$23.04
US$21.00
-8.9%
14.3%US$24.00US$18.00n/a2
Nov ’25US$17.22
US$19.00
+10.3%
15.8%US$22.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$16.27
US$19.00
+16.8%
15.8%US$22.00US$16.00n/a2
Sep ’25US$14.36
US$18.50
+28.8%
18.9%US$22.00US$15.00n/a2
Aug ’25US$13.89
US$20.50
+47.6%
17.1%US$24.00US$17.00n/a2
Jul ’25US$16.67
US$18.00
+8.0%
5.6%US$19.00US$17.00n/a2
Jun ’25US$18.33
US$17.50
-4.5%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
May ’25US$16.01
US$14.50
-9.4%
10.3%US$16.00US$13.00n/a2
Apr ’25US$15.53
US$12.50
-19.5%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Mar ’25US$10.60
US$12.50
+17.9%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Feb ’25US$11.25
US$13.00
+15.6%
7.7%US$14.00US$12.00n/a2
Jan ’25US$12.14
US$11.00
-9.4%
9.1%US$12.00US$10.00n/a2
Dec ’24US$8.39
US$7.33
-12.6%
17.0%US$9.00US$6.00n/a3
Nov ’24US$6.40
US$7.67
+19.8%
16.3%US$9.00US$6.00US$17.223
Oct ’24US$7.19
US$7.67
+6.6%
16.3%US$9.00US$6.00US$16.273
Sep ’24US$7.74
US$8.00
+3.4%
17.7%US$9.00US$6.00US$14.363
Aug ’24US$9.24
US$8.33
-9.8%
20.4%US$10.00US$6.00US$13.893
Jul ’24US$8.72
US$10.50
+20.4%
14.3%US$12.00US$9.00US$16.672
Jun ’24US$8.30
US$11.00
+32.5%
9.1%US$12.00US$10.00US$18.332
May ’24US$8.57
US$11.00
+28.4%
9.1%US$12.00US$10.00US$16.012
Apr ’24US$10.00
US$11.00
+10.0%
9.1%US$12.00US$10.00US$15.532
Mar ’24US$12.28
US$11.50
-6.4%
4.3%US$12.00US$11.00US$10.602
Feb ’24US$11.33
US$10.33
-8.8%
16.4%US$12.00US$8.00US$11.253
Jan ’24US$8.18
US$8.33
+1.9%
34.4%US$12.00US$5.00US$12.143
Dec ’23US$8.81
US$8.00
-9.2%
36.8%US$12.00US$5.00US$8.393
Nov ’23US$7.30
US$7.67
+5.0%
43.0%US$12.00US$4.00US$6.403

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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7D

-0.5%

1Y

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CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%