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Constellium Informe acción NYSE:CSTM

Último precio

US$10.19

Capitalización de mercado

US$1.5b

7D

-1.2%

1Y

-48.9%

Actualizada

27 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Constellium SE

Informe acción NYSE:CSTM

Capitalización de mercado: US$1.5b

Resumen de acción CSTM

Constellium SE, junto con sus filiales, se dedica al diseño, fabricación y venta de productos de aluminio laminado y extruido para los mercados finales del embalaje, aeroespacial, automoción, defensa y otros transportes e industria. Saber más

Análisis fundamental de CSTM
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro5/6
Rendimiento pasado1/6
Salud financiera3/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 51.7% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 52.89%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Vision '25' And Recycling Initiatives Will Strengthen Future Operations

Key Takeaways New recycling center and Vision '25 program are set to enhance earnings and margins through cost savings and improved EBITDA. Share buybacks and improved aerospace contracts show confidence in future growth, supporting EPS despite supply chain and market challenges.
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US$18.13
FV
43.8% undervalued intrinsic discount
9.39%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative

Competidores de Constellium SE

Kaiser Aluminum

NasdaqGS:KALU

US$1.1b

Century Aluminum

NasdaqGS:CENX

US$1.8b

Worthington Steel

NYSE:WS

US$1.7b

Materion

NYSE:MTRN

US$2.1b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Constellium
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$10.19
Máximo en las últimas 52 semanasUS$23.20
Mínimo de 52 semanasUS$9.98
Beta1.98
Cambio en 1 mes-16.82%
Variación en 3 meses-39.49%
Cambio de 1 año-48.95%
Variación en 3 años-43.10%
Variación en 5 años-23.04%
Variación desde la OPV-29.87%

Noticias y actualizaciones recientes

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellium's (NYSE:CSTM) Returns On Capital

Dec 06
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellium's (NYSE:CSTM) Returns On Capital

Constellium (NYSE:CSTM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 18
Constellium (NYSE:CSTM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

Oct 31
We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

Recent updates

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellium's (NYSE:CSTM) Returns On Capital

Dec 06
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellium's (NYSE:CSTM) Returns On Capital

Constellium (NYSE:CSTM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 18
Constellium (NYSE:CSTM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

Oct 31
We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 40% Undervalued

Oct 22
An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 40% Undervalued

Fewer Investors Than Expected Jumping On Constellium SE (NYSE:CSTM)

Oct 04
Fewer Investors Than Expected Jumping On Constellium SE (NYSE:CSTM)

Why We're Not Concerned About Constellium SE's (NYSE:CSTM) Share Price

May 21
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We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

May 01
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Earnings Miss: Constellium SE Missed EPS By 46% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Apr 28
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Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 16
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Is Constellium (NYSE:CSTM) Using Too Much Debt?

Mar 29
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Constellium (NYSE:CSTM) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Mar 11
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Constellium: Solid Fundamentals And Attractive Valuation, Despite Macro Headwinds

Jan 29

Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 08
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Potential Upside For Constellium SE (NYSE:CSTM) Not Without Risk

Dec 18
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Constellium (NYSE:CSTM) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Nov 23
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Constellium: Sensitivity To Exogenous Factors Capping Upside Potential, Rate Hold

Oct 26

Are Investors Undervaluing Constellium SE (NYSE:CSTM) By 33%?

Sep 21
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Constellium: Strong Q2 2023 Results Support Long-Term Investment Thesis

Aug 03

Here's Why Constellium (NYSE:CSTM) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jul 27
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Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Apr 26
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Here's Why We Think Constellium (NYSE:CSTM) Is Well Worth Watching

Mar 13
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Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 23
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Constellium Q4 2022 Earnings Preview

Feb 21

Constellium sells Ussel plant

Feb 03

Does Constellium (NYSE:CSTM) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 09
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An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 45% Undervalued

Nov 17
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Constellium Q3 2022 Earnings Preview

Oct 25

Constellium supplying aluminium Auto Body Sheet solutions to car manufacturer

Sep 13

Do Constellium's (NYSE:CSTM) Earnings Warrant Your Attention?

Sep 06
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Constellium EPS of -€0.24, revenue of €2.28B beats by €240M

Jul 27

Does Constellium (NYSE:CSTM) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 25
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Do Constellium's (NYSE:CSTM) Earnings Warrant Your Attention?

May 31
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Constellium: A Discounted Play On Secular Aluminum Tailwinds

Apr 25

Constellium SE's (NYSE:CSTM) Intrinsic Value Is Potentially 97% Above Its Share Price

Mar 21
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Constellium: An Overlooked Automotive Transformation Vehicle

Dec 30

Does Constellium (NYSE:CSTM) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 24
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Calculating The Fair Value Of Constellium SE (NYSE:CSTM)

Sep 10
Calculating The Fair Value Of Constellium SE (NYSE:CSTM)

Constellium Is An Overlooked And Grossly Undervalued Opportunity

Aug 25

Here's Why Constellium (NYSE:CSTM) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 10
Here's Why Constellium (NYSE:CSTM) Has A Meaningful Debt Burden

Constellium rising as it's set to join Russell 3000 index

Jun 08

Rentabilidad de los accionistas

CSTMUS Metals and MiningMercado US
7D-1.2%0.06%0.6%
1Y-48.9%-4.1%23.8%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de CSTM fueron inferiores a los de la industria US Metals and Mining, que obtuvo un rendimiento del -4.1% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CSTM obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 23.8% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CSTM's price volatile compared to industry and market?
CSTM volatility
CSTM Average Weekly Movement9.5%
Metals and Mining Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: CSTM no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CSTM (9%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
201012,000Jean-Marc Germainwww.constellium.com

Constellium SE, junto con sus filiales, se dedica al diseño, fabricación y venta de productos de aluminio laminado y extruido para los mercados finales del embalaje, aeroespacial, automoción, defensa y otros transportes e industria. La empresa opera a través de tres segmentos: Packaging & Automotive Rolled Products, Aerospace & Transportation y Automotive Structures & Industry. El segmento de Packaging & Automotive Rolled Products fabrica productos de aluminio laminado, incluyendo latas y cierres para la industria alimentaria y de bebidas, así como láminas para el mercado de envases flexibles.

Resumen de fundamentos de Constellium SE

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Constellium con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CSTM
Capitalización bursátilUS$1.51b
Beneficios(TTM)US$103.22m
Ingresos (TTM)US$7.07b

14.4x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.2x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está CSTM sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CSTM
Ingresos€6.78b
Coste de los ingresos€6.13b
Beneficio bruto€648.00m
Otros gastos€549.00m
Beneficios€99.00m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.68
Margen bruto9.56%
Margen de beneficio neto1.46%
Ratio deuda/patrimonio182.6%

¿Cómo se ha desempeñado CSTM a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 23:45
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Constellium SE está cubierta por 25 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David GaglianoBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research