Humble Group AB (publ)

Informe acción OTCPK:HMBA.F

Capitalización de mercado: US$417.5m

Humble Group Valoración

¿Está HMBA.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HMBA.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HMBA.F ($0.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($2.44)

Muy por debajo del valor justo: HMBA.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HMBA.F?

Métrica clave: Como HMBA.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HMBA.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HMBA.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HMBA.F?
Ratio PE64.2x
GananciasSEK 71.00m
Capitalización bursátilSEK 4.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HMBA.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HMBA.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.5x
THRN Thorne HealthTech
27.1x57.2%US$550.6m
FTLF FitLife Brands
16.6xn/aUS$139.1m
NATR Nature's Sunshine Products
17.3x6.4%US$295.6m
HKHC Horizon Kinetics Holding
37xn/aUS$722.1m
HMBA.F Humble Group
64.2x65.1%US$4.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: HMBA.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (64.2x) en comparación con la media de empresas similares (23.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HMBA.F con el de otras empresas de la industria US Personal Products ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HMBA.F 64.2xPromedio de la industria 26.6xNo. of Companies4PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HMBA.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (64.2x) en comparación con la media de la industria US Personal Products (26.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HMBA.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HMBA.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 64.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de HMBA.F para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HMBA.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.98
US$1.25
+26.8%
9.5%US$1.37US$1.13n/a2
Nov ’25n/a
US$1.18
0%
19.0%US$1.41US$0.96n/a2
Oct ’25n/a
US$1.15
0%
15.7%US$1.33US$0.97n/a2
Sep ’25n/a
US$1.15
0%
15.7%US$1.33US$0.97n/a2
Aug ’25n/a
US$1.13
0%
15.7%US$1.31US$0.95n/a2
Jul ’25n/a
US$1.15
0%
15.7%US$1.34US$0.97n/a2
Jun ’25n/a
US$1.12
0%
15.7%US$1.29US$0.94n/a2
May ’25n/a
US$1.11
0%
15.7%US$1.28US$0.93n/a2
Apr ’25n/a
US$1.18
0%
15.7%US$1.36US$0.99n/a2
Mar ’25n/a
US$1.17
0%
15.7%US$1.35US$0.98n/a2
Feb ’25n/a
US$1.20
0%
20.0%US$1.43US$0.96n/a2
Jul ’24n/a
US$1.83
0%
59.0%US$2.92US$0.75n/a2
Jun ’24n/a
US$1.83
0%
59.0%US$2.92US$0.75n/a2
May ’24n/a
US$2.07
0%
44.2%US$2.99US$1.16n/a2
Apr ’24n/a
US$2.07
0%
44.2%US$2.99US$1.16n/a2
Mar ’24n/a
US$2.07
0%
44.2%US$2.99US$1.16n/a2
Feb ’24n/a
US$2.30
0%
29.2%US$2.98US$1.63n/a2
Jan ’24n/a
US$2.30
0%
29.2%US$2.98US$1.63n/a2
Dec ’23n/a
US$2.31
0%
29.2%US$2.98US$1.63n/a2
Nov ’23n/a
US$2.48
0%
26.7%US$3.06US$1.55n/a3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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