Yatsen Holding Limited

Informe acción NYSE:YSG

Capitalización de mercado: US$446.5m

Yatsen Holding Valoración

¿Está YSG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de YSG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: YSG ($4.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($324.61)

Muy por debajo del valor justo: YSG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de YSG?

Métrica clave: Como YSG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de YSG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de YSG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de YSG?
Ratio precio-ventas (PS)1x
VentasCN¥3.32b
Capitalización bursátilCN¥3.23b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de YSG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de YSG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.2x
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$375.3m
WALD Waldencast
1.5x18.2%US$374.4m
THRN Thorne HealthTech
2.1x19.8%US$550.6m
USNA USANA Health Sciences
0.8x0.4%US$760.9m
YSG Yatsen Holding
1x5.4%US$446.5m

Price-To-Sales vs. Similares: YSG es cara según su ratio Price-To-Sales (1x) en comparación con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de YSG con el de otras empresas de la industria US Personal Products ?

26 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HLF Herbalife
0.2x1.8%US$869.83m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$375.32m
MED Medifast
0.3x-13.4%US$198.34m
SKIN Beauty Health
0.5x5.7%US$176.25m
YSG 1.0xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: YSG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria US Personal Products (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de YSG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS YSG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1x
Ratio PS justo 1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: YSG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de YSG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.74
US$3.99
-15.9%
14.6%US$4.78US$3.40n/a3
Nov ’25US$3.89
US$3.99
+2.5%
14.6%US$4.78US$3.40n/a3
Oct ’25US$3.46
US$3.99
+15.2%
14.6%US$4.78US$3.40n/a3
Sep ’25US$3.19
US$4.12
+29.2%
10.8%US$4.75US$3.76n/a3
Aug ’25US$3.85
US$4.15
+7.9%
14.1%US$4.98US$3.69n/a3
Jul ’25US$2.96
US$3.97
+34.1%
15.3%US$4.99US$3.39n/a4
Jun ’25US$3.40
US$4.19
+23.3%
15.8%US$5.00US$3.40n/a4
May ’25US$4.15
US$4.35
+4.8%
15.7%US$4.97US$3.40n/a3
Apr ’25US$2.29
US$4.43
+93.3%
13.5%US$4.98US$3.59n/a3
Mar ’25US$2.56
US$4.60
+79.3%
16.9%US$5.49US$3.60n/a3
Feb ’25US$3.07
US$5.84
+90.2%
18.5%US$7.30US$4.71n/a3
Jan ’25US$3.66
US$5.84
+59.7%
18.5%US$7.30US$4.71n/a3
Dec ’24US$4.00
US$5.60
+40.0%
18.1%US$7.28US$4.70n/a4
Nov ’24US$4.13
US$5.94
+44.0%
14.3%US$7.21US$4.84US$3.894
Oct ’24US$5.00
US$5.94
+18.8%
14.3%US$7.21US$4.84US$3.464
Sep ’24US$5.05
US$6.09
+20.6%
13.9%US$7.21US$4.84US$3.194
Aug ’24US$5.85
US$6.21
+6.1%
13.8%US$7.30US$4.90US$3.854
Jul ’24US$5.05
US$6.23
+23.4%
12.3%US$7.13US$5.00US$2.964
Jun ’24US$4.79
US$6.23
+30.1%
12.3%US$7.13US$5.00US$3.404
May ’24US$5.10
US$7.59
+48.8%
12.5%US$8.87US$6.61US$4.153
Apr ’24US$7.40
US$7.59
+2.6%
12.5%US$8.87US$6.61US$2.293
Mar ’24US$7.15
US$6.98
-2.4%
14.5%US$7.80US$5.55US$2.563
Feb ’24US$8.10
US$6.98
-13.8%
14.5%US$7.80US$5.55US$3.073
Jan ’24US$7.30
US$6.98
-4.4%
14.5%US$7.80US$5.55US$3.663
Dec ’23US$6.15
US$6.43
+4.6%
21.3%US$7.50US$4.50US$4.003
Nov ’23US$5.75
US$6.45
+12.1%
19.9%US$7.41US$4.63US$4.133

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$85.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

-5.8%

1Y

n/a

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.89

7D

1.5%

1Y

7.0%

USANA Health Sciences

US$760.5m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$39.92

7D

1.4%

1Y

-14.2%