USANA Health Sciences, Inc.

Informe acción NYSE:USNA

Capitalización de mercado: US$768.9m

USANA Health Sciences Valoración

¿Está USNA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de USNA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: USNA ($39.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($71.42)

Muy por debajo del valor justo: USNA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de USNA?

Métrica clave: Como USNA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de USNA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de USNA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de USNA?
Ratio PE13.8x
GananciasUS$54.34m
Capitalización bursátilUS$768.86m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de USNA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de USNA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25x
HLF Herbalife
9.2x50.6%US$799.3m
HKHC Horizon Kinetics Holding
37xn/aUS$722.1m
OLPX Olaplex Holdings
26.9x3.7%US$1.2b
THRN Thorne HealthTech
27.1x57.2%US$550.6m
USNA USANA Health Sciences
13.8x-0.7%US$768.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: USNA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de empresas similares (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de USNA con el de otras empresas de la industria US Personal Products ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
USNA 13.8xPromedio de la industria 26.6xNo. of Companies4PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: USNA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de la industria US Personal Products (26.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de USNA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE USNA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.8x
Ratio PE justo 15.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: USNA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de USNA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$39.38
US$46.50
+18.1%
24.7%US$58.00US$35.00n/a2
Nov ’25US$37.29
US$46.50
+24.7%
24.7%US$58.00US$35.00n/a2
Oct ’25US$37.22
US$48.00
+29.0%
20.8%US$58.00US$38.00n/a2
Sep ’25US$40.82
US$48.00
+17.6%
20.8%US$58.00US$38.00n/a2
Aug ’25US$43.35
US$48.00
+10.7%
20.8%US$58.00US$38.00n/a2
Jul ’25US$44.84
US$55.50
+23.8%
17.1%US$65.00US$46.00n/a2
Jun ’25US$47.60
US$55.50
+16.6%
17.1%US$65.00US$46.00n/a2
May ’25US$45.55
US$56.50
+24.0%
15.0%US$65.00US$48.00n/a2
Apr ’25US$47.96
US$56.50
+17.8%
15.0%US$65.00US$48.00n/a2
Mar ’25US$48.32
US$56.50
+16.9%
15.0%US$65.00US$48.00n/a2
Oct ’24US$58.61
US$68.00
+16.0%
8.8%US$74.00US$62.00US$37.222
Sep ’24US$64.72
US$68.00
+5.1%
8.8%US$74.00US$62.00US$40.822
Aug ’24US$63.91
US$68.00
+6.4%
8.8%US$74.00US$62.00US$43.352
Jul ’24US$63.04
US$64.00
+1.5%
12.5%US$72.00US$56.00US$44.842

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.47

7D

-0.3%

1Y

3.8%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.05

7D

-0.3%

1Y

-30.2%

Unicharm

JP¥2.3t

Engages in the manufacturing and sale of wellness, feminine, baby and children, kirei, and pet care products in Japan and internationally.

UNCH.F

JP¥25.44

7D

-1.6%

1Y

-18.3%