Olaplex Holdings, Inc.

Informe acción NasdaqGS:OLPX

Capitalización de mercado: US$1.2b

Olaplex Holdings Valoración

¿Está OLPX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OLPX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OLPX ($1.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.33)

Muy por debajo del valor justo: OLPX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OLPX?

Métrica clave: Como OLPX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OLPX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OLPX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OLPX?
Ratio PE26.9x
GananciasUS$42.42m
Capitalización bursátilUS$1.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OLPX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OLPX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.3x
USNA USANA Health Sciences
13.8x-0.7%US$768.9m
HLF Herbalife
9.2x50.6%US$799.3m
EPC Edgewell Personal Care
17.2x18.8%US$1.7b
HKHC Horizon Kinetics Holding
37xn/aUS$722.1m
OLPX Olaplex Holdings
26.9x3.7%US$1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: OLPX es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.9x) en comparación con la media de empresas similares (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OLPX con el de otras empresas de la industria US Personal Products ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
OLPX 26.9xPromedio de la industria 26.6xNo. of Companies4PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OLPX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.9x) en comparación con la media de la industria US Personal Products (26.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OLPX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OLPX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.9x
Ratio PE justo 17.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OLPX es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OLPX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.72
US$2.29
+33.4%
45.5%US$5.00US$1.50n/a9
Nov ’25US$1.85
US$2.56
+38.4%
37.2%US$5.00US$2.00n/a9
Oct ’25US$2.33
US$2.56
+9.9%
37.2%US$5.00US$2.00n/a9
Sep ’25US$2.09
US$2.56
+22.5%
37.2%US$5.00US$2.00n/a9
Aug ’25US$1.91
US$2.36
+23.3%
42.8%US$5.00US$1.50n/a9
Jul ’25US$1.54
US$2.36
+53.0%
42.8%US$5.00US$1.50n/a9
Jun ’25US$1.78
US$2.36
+32.3%
42.8%US$5.00US$1.50n/a9
May ’25US$1.40
US$2.63
+88.1%
66.9%US$7.50US$1.50n/a9
Apr ’25US$1.94
US$2.69
+38.9%
64.2%US$7.50US$1.80n/a9
Mar ’25US$1.82
US$2.61
+43.5%
68.2%US$7.50US$1.25n/a9
Feb ’25US$2.35
US$3.13
+33.0%
67.0%US$7.50US$1.50n/a10
Jan ’25US$2.54
US$3.10
+21.9%
68.2%US$7.50US$1.50n/a10
Dec ’24US$2.35
US$3.02
+28.5%
71.0%US$7.50US$1.50n/a10
Nov ’24US$1.36
US$3.56
+161.7%
53.0%US$7.50US$1.75US$1.8511
Oct ’24US$1.95
US$3.76
+93.0%
46.4%US$7.50US$2.00US$2.3311
Sep ’24US$2.68
US$3.76
+40.4%
46.4%US$7.50US$2.00US$2.0911
Aug ’24US$3.46
US$5.84
+68.8%
59.0%US$15.00US$3.00US$1.9111
Jul ’24US$3.72
US$5.77
+55.1%
57.3%US$15.00US$3.00US$1.5412
Jun ’24US$3.21
US$5.77
+79.8%
57.3%US$15.00US$3.00US$1.7812
May ’24US$3.69
US$6.46
+75.1%
47.7%US$15.00US$4.00US$1.4013
Apr ’24US$4.27
US$6.46
+51.3%
47.7%US$15.00US$4.00US$1.9413
Mar ’24US$4.58
US$6.42
+40.1%
35.1%US$10.00US$4.00US$1.8212
Feb ’24US$6.57
US$7.67
+16.7%
27.8%US$11.00US$5.00US$2.3512
Jan ’24US$5.21
US$7.58
+45.6%
28.2%US$11.00US$5.00US$2.5412
Dec ’23US$6.02
US$7.58
+26.0%
28.2%US$11.00US$5.00US$2.3512
Nov ’23US$4.52
US$7.95
+76.0%
25.5%US$11.00US$5.00US$1.3611

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.47

7D

-0.3%

1Y

3.8%

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$39.38

7D

-4.6%

1Y

-14.8%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.05

7D

-0.3%

1Y

-30.2%