Nature's Sunshine Products Valoración
¿Está NATR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de NATR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: NATR ($15.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($37.42)
Muy por debajo del valor justo: NATR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NATR?
Métrica clave: Como NATR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de NATR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17x |
| Ganancias | US$16.98m |
| Capitalización bursátil | US$295.61m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de NATR con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 32.4x | ||
LFVN LifeVantage | 39.9x | n/a | US$162.0m |
THRN Thorne HealthTech | 27.1x | 57.2% | US$550.6m |
HKHC Horizon Kinetics Holding | 36x | n/a | US$670.9m |
MED Medifast | 26.6x | 4.4% | US$193.4m |
NATR Nature's Sunshine Products | 17x | 6.4% | US$295.6m |
Price-To-Earnings vs. Similares: NATR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con la media de empresas similares (34.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de NATR con el de otras empresas de la industria US Personal Products ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
NEPT.F Neptune Wellness Solutions | n/a | n/a | US$4.00 |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: NATR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con la media de la industria US Personal Products (27.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de NATR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 17x |
| Ratio PE justo | 15.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NATR es cara según su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$15.67 | US$21.00 +34.1% | 9.5% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$13.11 | US$19.50 +48.7% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$13.36 | US$19.50 +46.0% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Beauty Health
US$184.9m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.
SKIN
US$1.39
7D
-22.3%
1Y
-37.5%
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.0b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.F
Mex$1.37
7D
-5.8%
1Y
n/a
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.61
7D
-0.5%
1Y
6.2%