Penumbra, Inc.

Informe acción NYSE:PEN

Capitalización de mercado: US$11.0b

Penumbra Valoración

¿Está PEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

US$108.23
Fair Value
166.5% sobrevalorado descuento intrínseco
19
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: PEN ($288.47) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($108.23)

Muy por debajo del valor justo: PEN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PEN?

Métrica clave: Como PEN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PEN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PEN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PEN?
Ratio PE68.9x
GananciasUS$164.03m
Capitalización bursátilUS$10.96b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.9x
GMED Globus Medical
27.2x5.03%US$11.0b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
22.7x14.83%US$17.7b
DXCM DexCom
32.6x20.36%US$22.8b
HOLX Hologic
29.3x14.85%US$16.5b
PEN Penumbra
68.9x18.57%US$11.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: PEN es cara según su ratio Price-To-Earnings (68.9x) en comparación con la media de empresas similares (27.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PEN con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3xn/aUS$40.53m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.30m
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$4.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PEN 68.9xPromedio de la industria 28.0xNo. of Companies9PE020406080100+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PEN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (68.9x) en comparación con la media de la industria US Medical Equipment (28x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PEN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 68.9x
Ratio PE justo 28.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PEN es cara según su ratio Price-To-Earnings (68.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$288.47
US$306.79
+6.35%
11.84%US$355.00US$186.00n/a19
Nov ’26US$227.37
US$304.53
+33.93%
11.82%US$350.00US$186.00n/a19
Oct ’26US$249.63
US$303.33
+21.51%
12.07%US$350.00US$186.00n/a18
Sep ’26US$272.64
US$310.88
+14.02%
7.81%US$350.00US$265.00n/a16
Aug ’26US$243.01
US$310.88
+27.93%
7.81%US$350.00US$265.00n/a16
Jul ’26US$250.68
US$318.63
+27.10%
5.97%US$340.00US$260.00n/a16
Jun ’26US$266.97
US$318.63
+19.35%
5.97%US$340.00US$260.00n/a16
May ’26US$291.82
US$318.59
+9.17%
5.79%US$340.00US$260.00n/a17
Apr ’26US$271.13
US$310.35
+14.47%
6.17%US$340.00US$260.00n/a17
Mar ’26US$285.44
US$309.75
+8.52%
6.32%US$340.00US$260.00n/a16
Feb ’26US$266.97
US$267.44
+0.18%
10.03%US$323.00US$230.00n/a16
Jan ’26US$237.48
US$259.40
+9.23%
9.30%US$323.00US$230.00n/a15
Dec ’25US$244.12
US$238.64
-2.24%
8.67%US$270.00US$190.00n/a14
Nov ’25US$233.30
US$234.07
+0.33%
7.08%US$260.00US$190.00US$227.3715
Oct ’25US$191.56
US$199.40
+4.09%
12.99%US$240.00US$150.00US$249.6315
Sep ’25US$202.32
US$192.00
-5.10%
11.22%US$224.00US$150.00US$272.6413
Aug ’25US$171.25
US$187.46
+9.47%
10.36%US$215.00US$150.00US$243.0113
Jul ’25US$177.09
US$268.77
+51.77%
8.12%US$300.00US$225.00US$250.6813
Jun ’25US$189.47
US$270.83
+42.94%
7.92%US$300.00US$225.00US$266.9712
May ’25US$205.29
US$280.08
+36.43%
7.51%US$320.00US$240.00US$291.8214
Apr ’25US$217.39
US$280.01
+28.80%
7.53%US$320.00US$240.00US$271.1314
Mar ’25US$236.67
US$280.31
+18.44%
7.84%US$320.00US$240.00US$285.4413
Feb ’25US$254.36
US$284.00
+11.65%
8.50%US$320.00US$240.00US$266.9713
Jan ’25US$251.54
US$275.85
+9.66%
9.18%US$320.00US$240.00US$237.4813
Dec ’24US$227.75
US$258.62
+13.55%
11.81%US$320.00US$207.00US$244.1213
Nov ’24US$194.06
US$301.17
+55.19%
13.10%US$367.00US$240.00US$233.3012
US$306.79
Fair Value
6.0% infravalorado descuento intrínseco
19
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/21 20:52
Precio de las acciones al final del día2025/11/21 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Penumbra, Inc. está cubierta por 30 analistas. 21 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David RescottBaird
null nullBaird
Joanne WuenschBMO Capital Markets Equity Research