Penumbra, Inc.

Informe acción NYSE:PEN

Capitalización de mercado: US$9.1b

Penumbra Valoración

¿Está PEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PEN ($239.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($76.12)

Muy por debajo del valor justo: PEN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PEN?

Métrica clave: Dado que PEN apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PEN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PEN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PEN?
Ratio precio-ventas (PS)7.9x
VentasUS$1.16b
Capitalización bursátilUS$9.10b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.4x
MASI Masimo
4.3x6.0%US$8.8b
TFX Teleflex
2.9x5.2%US$9.0b
GKOS Glaukos
21.6x20.3%US$7.9b
GMED Globus Medical
4.6x6.3%US$11.3b
PEN Penumbra
7.9x12.4%US$9.1b

Price-To-Sales vs. Similares: PEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.9x) comparado con la media de empresas similares (8.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PEN con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

52 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INGN Inogen
0.7x4.2%US$226.04m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$185.04m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$158.88m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$118.20m
PEN 7.9xPromedio de la industria 3.2xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PEN es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.9x) en comparación con la media de la industria US Medical Equipment (3.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PEN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.9x
Ratio PS justo 4.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PEN es cara según su ratio Price-To-Sales (7.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$239.20
US$234.07
-2.1%
7.1%US$260.00US$190.00n/a15
Nov ’25US$233.30
US$234.07
+0.3%
7.1%US$260.00US$190.00n/a15
Oct ’25US$191.56
US$199.40
+4.1%
13.0%US$240.00US$150.00n/a15
Sep ’25US$202.32
US$192.00
-5.1%
11.2%US$224.00US$150.00n/a13
Aug ’25US$171.25
US$187.46
+9.5%
10.4%US$215.00US$150.00n/a13
Jul ’25US$177.09
US$268.77
+51.8%
8.1%US$300.00US$225.00n/a13
Jun ’25US$189.47
US$270.83
+42.9%
7.9%US$300.00US$225.00n/a12
May ’25US$205.29
US$280.08
+36.4%
7.5%US$320.00US$240.00n/a14
Apr ’25US$217.39
US$280.01
+28.8%
7.5%US$320.00US$240.00n/a14
Mar ’25US$236.67
US$280.31
+18.4%
7.8%US$320.00US$240.00n/a13
Feb ’25US$254.36
US$284.00
+11.7%
8.5%US$320.00US$240.00n/a13
Jan ’25US$251.54
US$275.85
+9.7%
9.2%US$320.00US$240.00n/a13
Dec ’24US$227.75
US$258.62
+13.6%
11.8%US$320.00US$207.00n/a13
Nov ’24US$194.06
US$301.17
+55.2%
13.1%US$367.00US$240.00US$233.3012
Oct ’24US$241.91
US$334.83
+38.4%
9.7%US$390.00US$265.00US$191.5612
Sep ’24US$264.12
US$341.18
+29.2%
7.6%US$390.00US$308.00US$202.3211
Aug ’24US$298.33
US$348.45
+16.8%
7.2%US$390.00US$310.00US$171.2511
Jul ’24US$344.06
US$326.10
-5.2%
5.8%US$367.00US$303.00US$177.0910
Jun ’24US$314.24
US$320.30
+1.9%
4.2%US$350.00US$303.00US$189.4710
May ’24US$285.46
US$297.90
+4.4%
4.6%US$325.00US$285.00US$205.2910
Apr ’24US$278.69
US$293.50
+5.3%
3.9%US$320.00US$279.00US$217.3910
Mar ’24US$258.38
US$290.82
+12.6%
2.6%US$303.00US$279.00US$236.6711
Feb ’24US$257.30
US$256.82
-0.2%
9.6%US$285.00US$195.00US$254.3611
Jan ’24US$222.46
US$236.70
+6.4%
10.0%US$270.00US$195.00US$251.5410
Dec ’23US$210.11
US$206.80
-1.6%
9.5%US$235.00US$167.00US$227.7510
Nov ’23US$161.85
US$223.00
+37.8%
8.7%US$260.00US$195.00US$194.0610

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%