Penumbra, Inc.

Informe acción NYSE:PEN

Capitalización de mercado: US$9.3b

Penumbra Valoración

¿Está PEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PEN ($242.54) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($70.47)

Muy por debajo del valor justo: PEN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PEN?

Métrica clave: Dado que PEN apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PEN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PEN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PEN?
Ratio precio-ventas (PS)8x
VentasUS$1.16b
Capitalización bursátilUS$9.31b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.7x
MASI Masimo
4.4x4.0%US$9.1b
GKOS Glaukos
23.1x20.4%US$8.3b
TFX Teleflex
2.7x5.2%US$8.3b
GMED Globus Medical
4.5x6.3%US$11.3b
PEN Penumbra
8x12.4%US$9.3b

Price-To-Sales vs. Similares: PEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (8x) comparado con la media de empresas similares (8.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PEN con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

49 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INGN Inogen
0.6x4.4%US$201.98m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$186.05m
NVRO Nevro
0.3x2.8%US$142.02m
RMTI Rockwell Medical
0.7x-7.3%US$67.22m
PEN 8.0xPromedio de la industria 3.2xNo. of Companies49PS02.85.68.411.214+
49 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PEN es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8x) en comparación con la media de la industria US Medical Equipment (3.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PEN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 8x
Ratio PS justo 4.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PEN es cara según su ratio Price-To-Sales (8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$242.54
US$259.40
+7.0%
9.3%US$323.00US$230.00n/a15
Dec ’25US$244.12
US$239.07
-2.1%
8.4%US$270.00US$190.00n/a15
Nov ’25US$233.30
US$234.07
+0.3%
7.1%US$260.00US$190.00n/a15
Oct ’25US$191.56
US$199.40
+4.1%
13.0%US$240.00US$150.00n/a15
Sep ’25US$202.32
US$192.00
-5.1%
11.2%US$224.00US$150.00n/a13
Aug ’25US$171.25
US$187.46
+9.5%
10.4%US$215.00US$150.00n/a13
Jul ’25US$177.09
US$268.77
+51.8%
8.1%US$300.00US$225.00n/a13
Jun ’25US$189.47
US$270.83
+42.9%
7.9%US$300.00US$225.00n/a12
May ’25US$205.29
US$280.08
+36.4%
7.5%US$320.00US$240.00n/a14
Apr ’25US$217.39
US$280.01
+28.8%
7.5%US$320.00US$240.00n/a14
Mar ’25US$236.67
US$280.31
+18.4%
7.8%US$320.00US$240.00n/a13
Feb ’25US$254.36
US$284.00
+11.7%
8.5%US$320.00US$240.00n/a13
Jan ’25US$251.54
US$275.85
+9.7%
9.2%US$320.00US$240.00n/a13
Dec ’24US$227.75
US$258.62
+13.6%
11.8%US$320.00US$207.00US$244.1213
Nov ’24US$194.06
US$301.17
+55.2%
13.1%US$367.00US$240.00US$233.3012
Oct ’24US$241.91
US$334.83
+38.4%
9.7%US$390.00US$265.00US$191.5612
Sep ’24US$264.12
US$341.18
+29.2%
7.6%US$390.00US$308.00US$202.3211
Aug ’24US$298.33
US$348.45
+16.8%
7.2%US$390.00US$310.00US$171.2511
Jul ’24US$344.06
US$326.10
-5.2%
5.8%US$367.00US$303.00US$177.0910
Jun ’24US$314.24
US$320.30
+1.9%
4.2%US$350.00US$303.00US$189.4710
May ’24US$285.46
US$297.90
+4.4%
4.6%US$325.00US$285.00US$205.2910
Apr ’24US$278.69
US$293.50
+5.3%
3.9%US$320.00US$279.00US$217.3910
Mar ’24US$258.38
US$290.82
+12.6%
2.6%US$303.00US$279.00US$236.6711
Feb ’24US$257.30
US$256.82
-0.2%
9.6%US$285.00US$195.00US$254.3611
Jan ’24US$222.46
US$236.70
+6.4%
10.0%US$270.00US$195.00US$251.5410
Dec ’23US$210.11
US$206.80
-1.6%
9.5%US$235.00US$167.00US$227.7510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 14:35
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Penumbra, Inc. está cubierta por 26 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David RescottBaird
null nullBaird
Ishan MajumdarBaptista Research