DexCom, Inc.

Informe acción NasdaqGS:DXCM

Capitalización de mercado: US$29.4b

DexCom Valoración

¿Está DXCM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DXCM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DXCM ($74.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($123.92)

Muy por debajo del valor justo: DXCM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DXCM?

Métrica clave: Como DXCM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DXCM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DXCM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DXCM?
Ratio PE42.7x
GananciasUS$680.80m
Capitalización bursátilUS$29.39b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DXCM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DXCM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37.8x
RMD ResMed
31.9x11.1%US$34.9b
IDXX IDEXX Laboratories
39.6x9.8%US$34.3b
STE STERIS
36x11.5%US$21.0b
PODD Insulet
43.7x1.8%US$18.7b
DXCM DexCom
42.7x16.8%US$29.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: DXCM es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.7x) en comparación con la media de empresas similares (37.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DXCM con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.8xn/aUS$13.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
DXCM 42.7xPromedio de la industria 36.1xNo. of Companies10PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DXCM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42.7x) en comparación con la media de la industria US Medical Equipment (36.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DXCM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DXCM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 42.7x
Ratio PE justo 43.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DXCM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (42.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DXCM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$74.46
US$95.31
+28.0%
12.0%US$120.00US$75.00n/a24
Nov ’25US$70.35
US$95.66
+36.0%
11.8%US$120.00US$75.00n/a24
Oct ’25US$66.00
US$95.87
+45.3%
15.7%US$130.00US$75.00n/a24
Sep ’25US$69.34
US$95.87
+38.3%
15.7%US$130.00US$75.00n/a24
Aug ’25US$70.32
US$98.34
+39.8%
20.6%US$152.15US$75.00n/a24
Jul ’25US$112.17
US$150.34
+34.0%
9.2%US$170.00US$105.00n/a24
Jun ’25US$118.77
US$150.34
+26.6%
9.2%US$170.00US$105.00n/a24
May ’25US$125.88
US$150.38
+19.5%
8.9%US$170.00US$105.00n/a23
Apr ’25US$137.94
US$148.03
+7.3%
9.1%US$170.00US$105.00n/a23
Mar ’25US$121.74
US$146.39
+20.3%
8.8%US$170.00US$105.00n/a22
Feb ’25US$122.60
US$142.29
+16.1%
10.2%US$170.00US$105.00n/a20
Jan ’25US$124.09
US$133.51
+7.6%
11.1%US$161.00US$105.00n/a22
Dec ’24US$116.62
US$125.37
+7.5%
11.4%US$155.00US$101.00n/a22
Nov ’24US$94.13
US$125.98
+33.8%
11.8%US$155.00US$101.00US$70.3522
Oct ’24US$93.30
US$142.12
+52.3%
12.2%US$160.00US$92.00US$66.0021
Sep ’24US$101.90
US$146.55
+43.8%
10.7%US$175.00US$92.00US$69.3421
Aug ’24US$122.00
US$147.09
+20.6%
10.6%US$175.00US$92.00US$70.3221
Jul ’24US$128.51
US$139.42
+8.5%
10.2%US$152.00US$92.00US$112.1720
Jun ’24US$119.58
US$138.27
+15.6%
10.0%US$150.00US$92.00US$118.7720
May ’24US$118.44
US$137.91
+16.4%
10.2%US$150.00US$92.00US$125.8820
Apr ’24US$116.18
US$130.81
+12.6%
10.4%US$150.00US$92.00US$137.9420
Mar ’24US$110.76
US$129.69
+17.1%
10.2%US$150.00US$92.00US$121.7419
Feb ’24US$107.71
US$127.00
+17.9%
11.5%US$150.00US$92.00US$122.6018
Jan ’24US$113.24
US$126.94
+12.1%
11.9%US$150.00US$92.00US$124.0917
Dec ’23US$118.03
US$121.12
+2.6%
9.4%US$140.00US$92.00US$116.6217
Nov ’23US$119.04
US$121.12
+1.7%
9.4%US$140.00US$92.00US$94.1317

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%