STERIS plc

Informe acción NYSE:STE

Capitalización de mercado: US$21.7b

STERIS Valoración

¿Está STE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STE ($217.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($362.96)

Muy por debajo del valor justo: STE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STE?

Métrica clave: Como STE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STE?
Ratio PE36.2x
GananciasUS$591.38m
Capitalización bursátilUS$21.73b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares60.8x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
20.8x8.1%US$22.4b
BAX Baxter International
139.3x39.8%US$16.3b
IDXX IDEXX Laboratories
39.7x9.8%US$34.5b
PODD Insulet
43.4x1.8%US$18.2b
STE STERIS
36.2x11.5%US$21.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: STE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.2x) comparado con la media de empresas similares (60.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STE con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
STE 36.2xPromedio de la industria 37.2xNo. of Companies11PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.2x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (37.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.2x
Ratio PE justo 30x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STE es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$217.09
US$249.39
+14.9%
6.1%US$265.00US$230.00n/a8
Nov ’25US$225.18
US$249.02
+10.6%
6.0%US$265.00US$230.00n/a8
Oct ’25US$235.78
US$245.27
+4.0%
6.3%US$265.00US$230.00n/a8
Sep ’25US$241.10
US$245.69
+1.9%
5.4%US$265.00US$230.00n/a8
Aug ’25US$241.01
US$241.94
+0.4%
6.8%US$265.00US$215.00n/a8
Jul ’25US$218.54
US$241.94
+10.7%
6.8%US$265.00US$215.00n/a8
Jun ’25US$222.88
US$241.94
+8.6%
6.8%US$265.00US$215.00n/a8
May ’25US$205.04
US$239.86
+17.0%
6.9%US$265.00US$215.00n/a7
Apr ’25US$221.03
US$239.86
+8.5%
6.9%US$265.00US$215.00n/a7
Mar ’25US$232.77
US$240.43
+3.3%
7.0%US$265.00US$215.00n/a7
Feb ’25US$223.61
US$238.33
+6.6%
7.6%US$265.00US$215.00n/a6
Jan ’25US$219.85
US$238.33
+8.4%
7.6%US$265.00US$215.00n/a6
Dec ’24US$203.51
US$240.83
+18.3%
6.9%US$265.00US$215.00n/a6
Nov ’24US$212.95
US$242.50
+13.9%
7.0%US$265.00US$215.00US$225.186
Oct ’24US$219.42
US$242.00
+10.3%
7.0%US$265.00US$220.00US$235.785
Sep ’24US$230.87
US$244.67
+6.0%
6.8%US$265.00US$220.00US$241.106
Aug ’24US$224.01
US$226.00
+0.9%
9.0%US$254.00US$200.00US$241.015
Jul ’24US$224.98
US$225.17
+0.08%
7.2%US$240.00US$200.00US$218.546
Jun ’24US$202.42
US$225.17
+11.2%
7.2%US$240.00US$200.00US$222.886
May ’24US$192.11
US$216.40
+12.6%
6.5%US$240.00US$197.00US$205.045
Apr ’24US$191.28
US$220.00
+15.0%
4.8%US$240.00US$210.00US$221.035
Mar ’24US$188.52
US$220.00
+16.7%
4.8%US$240.00US$210.00US$232.775
Feb ’24US$214.49
US$227.00
+5.8%
6.2%US$250.00US$210.00US$223.615
Jan ’24US$184.69
US$221.00
+19.7%
9.3%US$250.00US$190.00US$219.855
Dec ’23US$192.31
US$221.00
+14.9%
9.3%US$250.00US$190.00US$203.515
Nov ’23US$172.87
US$230.00
+33.0%
7.4%US$250.00US$200.00US$212.955

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.46

7D

-5.4%

1Y

-21.0%

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.83

7D

-8.6%

1Y

11.2%

Enhabit

US$369.6m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.35

7D

-6.8%

1Y

-25.2%