Insulet Corporation

Informe acción NasdaqGS:PODD

Capitalización de mercado: US$18.6b

Insulet Valoración

¿Está PODD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PODD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PODD ($263.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($197.72)

Muy por debajo del valor justo: PODD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PODD?

Métrica clave: Como PODD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PODD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PODD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PODD?
Ratio PE43.9x
GananciasUS$420.90m
Capitalización bursátilUS$18.62b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PODD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PODD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares56.1x
STE STERIS
35x11.5%US$20.8b
DXCM DexCom
44.6x16.6%US$29.8b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
19.9x8.1%US$21.3b
BAX Baxter International
125.1x40.5%US$15.0b
PODD Insulet
43.9x1.6%US$18.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: PODD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (43.9x) comparado con la media de empresas similares (56.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PODD con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.3xn/aUS$56.89m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.4xn/aUS$12.88m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.91m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PODD 43.9xPromedio de la industria 36.0xNo. of Companies10PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PODD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.9x) en comparación con la media de la industria US Medical Equipment (36x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PODD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PODD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43.9x
Ratio PE justo 27.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PODD es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PODD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$263.35
US$282.22
+7.2%
10.1%US$340.00US$234.00n/a22
Dec ’25US$266.78
US$275.31
+3.2%
8.0%US$317.00US$234.00n/a22
Nov ’25US$235.61
US$247.99
+5.3%
9.3%US$285.00US$185.00n/a21
Oct ’25US$234.56
US$242.23
+3.3%
9.2%US$285.00US$185.00n/a21
Sep ’25US$202.77
US$236.85
+16.8%
7.4%US$264.00US$185.00n/a21
Aug ’25US$197.25
US$233.64
+18.4%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
Jul ’25US$196.16
US$233.64
+19.1%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
Jun ’25US$177.19
US$233.64
+31.9%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
May ’25US$170.27
US$236.27
+38.8%
7.0%US$270.00US$208.00n/a20
Apr ’25US$168.10
US$236.13
+40.5%
7.0%US$270.00US$208.00n/a20
Mar ’25US$169.25
US$236.77
+39.9%
7.6%US$270.00US$208.00n/a20
Feb ’25US$195.40
US$232.27
+18.9%
11.5%US$270.00US$163.00n/a20
Jan ’25US$216.98
US$226.72
+4.5%
13.5%US$270.00US$163.00n/a20
Dec ’24US$192.19
US$219.90
+14.4%
16.1%US$280.00US$163.00US$266.7820
Nov ’24US$137.72
US$251.60
+82.7%
21.1%US$355.00US$162.00US$235.6120
Oct ’24US$159.49
US$273.11
+71.2%
17.5%US$355.00US$185.00US$234.5618
Sep ’24US$192.18
US$287.72
+49.7%
15.0%US$355.00US$208.00US$202.7718
Aug ’24US$270.94
US$345.33
+27.5%
8.7%US$375.00US$234.00US$197.2518
Jul ’24US$288.34
US$345.94
+20.0%
8.6%US$375.00US$234.00US$196.1618
Jun ’24US$272.48
US$345.94
+27.0%
8.6%US$375.00US$234.00US$177.1918
May ’24US$318.87
US$337.18
+5.7%
8.7%US$375.00US$234.00US$170.2717
Apr ’24US$318.96
US$331.00
+3.8%
9.3%US$375.00US$234.00US$168.1016
Mar ’24US$282.48
US$328.75
+16.4%
9.8%US$375.00US$234.00US$169.2516
Feb ’24US$290.53
US$311.63
+7.3%
11.7%US$350.00US$216.00US$195.4016
Jan ’24US$294.39
US$309.94
+5.3%
12.0%US$350.00US$216.00US$216.9816
Dec ’23US$308.00
US$302.13
-1.9%
12.0%US$350.00US$216.00US$192.1916

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/17 22:05
Precio de las acciones al final del día2024/12/17 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Insulet Corporation está cubierta por 57 analistas. 22 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Anand VankawalaAvondale Partners
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research