Insulet Corporation

Informe acción NasdaqGS:PODD

Capitalización de mercado: US$18.2b

Insulet Valoración

¿Está PODD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PODD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PODD ($260.12) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($203.46)

Muy por debajo del valor justo: PODD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PODD?

Métrica clave: Como PODD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PODD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PODD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PODD?
Ratio PE43.4x
GananciasUS$420.90m
Capitalización bursátilUS$18.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PODD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PODD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares59x
STE STERIS
36.7x11.5%US$21.7b
BAX Baxter International
134.9x39.8%US$16.3b
DXCM DexCom
43.5x16.8%US$29.6b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
20.7x8.1%US$22.4b
PODD Insulet
43.4x1.8%US$18.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: PODD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (43.4x) comparado con la media de empresas similares (59x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PODD con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.8x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PODD 43.4xPromedio de la industria 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PODD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.4x) en comparación con la media de la industria US Medical Equipment (37.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PODD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PODD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43.4x
Ratio PE justo 27.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PODD es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PODD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$260.12
US$274.76
+5.6%
7.9%US$317.00US$234.00n/a22
Nov ’25US$235.61
US$247.99
+5.3%
9.3%US$285.00US$185.00n/a21
Oct ’25US$234.56
US$242.23
+3.3%
9.2%US$285.00US$185.00n/a21
Sep ’25US$202.77
US$236.85
+16.8%
7.4%US$264.00US$185.00n/a21
Aug ’25US$197.25
US$233.64
+18.4%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
Jul ’25US$196.16
US$233.64
+19.1%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
Jun ’25US$177.19
US$233.64
+31.9%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
May ’25US$170.27
US$236.27
+38.8%
7.0%US$270.00US$208.00n/a20
Apr ’25US$168.10
US$236.13
+40.5%
7.0%US$270.00US$208.00n/a20
Mar ’25US$169.25
US$236.77
+39.9%
7.6%US$270.00US$208.00n/a20
Feb ’25US$195.40
US$232.27
+18.9%
11.5%US$270.00US$163.00n/a20
Jan ’25US$216.98
US$226.72
+4.5%
13.5%US$270.00US$163.00n/a20
Dec ’24US$192.19
US$219.90
+14.4%
16.1%US$280.00US$163.00n/a20
Nov ’24US$137.72
US$251.60
+82.7%
21.1%US$355.00US$162.00US$235.6120
Oct ’24US$159.49
US$273.11
+71.2%
17.5%US$355.00US$185.00US$234.5618
Sep ’24US$192.18
US$287.72
+49.7%
15.0%US$355.00US$208.00US$202.7718
Aug ’24US$270.94
US$345.33
+27.5%
8.7%US$375.00US$234.00US$197.2518
Jul ’24US$288.34
US$345.94
+20.0%
8.6%US$375.00US$234.00US$196.1618
Jun ’24US$272.48
US$345.94
+27.0%
8.6%US$375.00US$234.00US$177.1918
May ’24US$318.87
US$337.18
+5.7%
8.7%US$375.00US$234.00US$170.2717
Apr ’24US$318.96
US$331.00
+3.8%
9.3%US$375.00US$234.00US$168.1016
Mar ’24US$282.48
US$328.75
+16.4%
9.8%US$375.00US$234.00US$169.2516
Feb ’24US$290.53
US$311.63
+7.3%
11.7%US$350.00US$216.00US$195.4016
Jan ’24US$294.39
US$309.94
+5.3%
12.0%US$350.00US$216.00US$216.9816
Dec ’23US$308.00
US$302.13
-1.9%
12.0%US$350.00US$216.00US$192.1916
Nov ’23US$266.07
US$276.63
+4.0%
12.5%US$345.00US$190.00US$137.7216

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.69

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.46

7D

-4.5%

1Y

-20.9%

Enhabit

US$369.6m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.35

7D

-6.8%

1Y

-25.2%