Masimo Valoración
¿Está MASI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MASI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MASI ($169.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($298.47)
Muy por debajo del valor justo: MASI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MASI?
Métrica clave: Como MASI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de MASI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 115.2x |
| Ganancias | US$78.60m |
| Capitalización bursátil | US$8.83b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 47.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MASI con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 61.6x | ||
TFX Teleflex | 37.2x | 22.8% | US$8.7b |
GMED Globus Medical | 126.3x | 48.3% | US$11.4b |
ITGR Integer Holdings | 39.2x | 20.8% | US$4.5b |
PODD Insulet | 43.7x | 1.8% | US$18.7b |
MASI Masimo | 115.2x | 29.6% | US$8.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: MASI es cara según su ratio Price-To-Earnings (115.2x) en comparación con la media de empresas similares (61.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MASI con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.9x | n/a | US$16.93m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.72m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: MASI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (115.2x) en comparación con la media de la industria US Medical Equipment (36.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MASI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 115.2x |
| Ratio PE justo | 43x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MASI es cara según su ratio Price-To-Earnings (115.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$169.12 | US$166.52 -1.5% | 11.3% | US$190.00 | US$128.12 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$144.22 | US$152.59 +5.8% | 11.6% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$134.40 | US$152.02 +13.1% | 11.3% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$117.52 | US$155.00 +31.9% | 9.2% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$107.33 | US$155.72 +45.1% | 8.9% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$116.40 | US$155.72 +33.8% | 8.9% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$124.50 | US$151.89 +22.0% | 11.3% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$134.01 | US$150.60 +12.4% | 12.5% | US$170.00 | US$117.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$144.83 | US$146.89 +1.4% | 12.5% | US$166.00 | US$117.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$126.49 | US$128.33 +1.5% | 9.4% | US$145.00 | US$117.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$133.32 | US$119.17 -10.6% | 20.1% | US$145.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$117.21 | US$92.00 -21.5% | 15.4% | US$110.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$96.71 | US$92.00 -4.9% | 15.4% | US$110.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$78.57 | US$130.63 +66.3% | 10.9% | US$150.00 | US$110.00 | US$144.22 | 8 |
| Oct ’24 | US$87.68 | US$128.50 +46.6% | 11.2% | US$150.00 | US$110.00 | US$134.40 | 8 |
| Sep ’24 | US$113.59 | US$128.50 +13.1% | 11.2% | US$150.00 | US$110.00 | US$117.52 | 8 |
| Aug ’24 | US$121.44 | US$148.63 +22.4% | 15.4% | US$198.00 | US$120.00 | US$107.33 | 8 |
| Jul ’24 | US$164.55 | US$195.43 +18.8% | 9.9% | US$213.00 | US$150.00 | US$116.40 | 7 |
| Jun ’24 | US$165.32 | US$195.43 +18.2% | 9.9% | US$213.00 | US$150.00 | US$124.50 | 7 |
| May ’24 | US$189.06 | US$190.00 +0.5% | 8.7% | US$200.00 | US$150.00 | US$134.01 | 7 |
| Apr ’24 | US$184.54 | US$188.13 +1.9% | 8.2% | US$200.00 | US$150.00 | US$144.83 | 8 |
| Mar ’24 | US$175.93 | US$188.13 +6.9% | 8.2% | US$200.00 | US$150.00 | US$126.49 | 8 |
| Feb ’24 | US$171.32 | US$166.14 -3.0% | 9.0% | US$180.00 | US$135.00 | US$133.32 | 7 |
| Jan ’24 | US$147.95 | US$165.29 +11.7% | 9.0% | US$180.00 | US$135.00 | US$117.21 | 7 |
| Dec ’23 | US$145.74 | US$155.67 +6.8% | 8.8% | US$180.00 | US$135.00 | US$96.71 | 6 |
| Nov ’23 | US$131.63 | US$175.33 +33.2% | 9.7% | US$206.00 | US$150.00 | US$78.57 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Lantheus Holdings
US$6.0b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$87.32
7D
8.0%
1Y
27.8%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%