Globus Medical, Inc.

Informe acción NYSE:GMED

Capitalización de mercado: US$11.0b

Globus Medical Valoración

¿Está GMED infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GMED si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GMED ($81.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($284.65)

Muy por debajo del valor justo: GMED cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GMED?

Métrica clave: Como GMED es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GMED. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GMED por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GMED?
Ratio PE120.7x
GananciasUS$91.51m
Capitalización bursátilUS$11.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GMED con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GMED frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares96.6x
SWAV Shockwave Medical
76.9x18.4%US$12.6b
MASI Masimo
109.7x29.6%US$8.6b
PODD Insulet
43.4x1.8%US$18.2b
INSP Inspire Medical Systems
156.6x34.0%US$5.2b
GMED Globus Medical
120.7x48.3%US$11.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: GMED es cara según su ratio Price-To-Earnings (120.7x) en comparación con la media de empresas similares (96.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GMED con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.8x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GMED 120.7xPromedio de la industria 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GMED es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (120.7x) en comparación con la media de la industria US Medical Equipment (37.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GMED comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GMED vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 120.7x
Ratio PE justo 60.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GMED es cara según su ratio Price-To-Earnings (120.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (60.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GMED de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$81.10
US$90.54
+11.6%
7.8%US$100.00US$80.00n/a13
Nov ’25US$74.88
US$79.54
+6.2%
12.6%US$100.00US$55.00n/a13
Oct ’25US$70.40
US$79.31
+12.7%
12.7%US$100.00US$55.00n/a13
Sep ’25US$72.70
US$79.31
+9.1%
12.7%US$100.00US$55.00n/a13
Aug ’25US$70.10
US$72.69
+3.7%
11.5%US$85.00US$55.00n/a13
Jul ’25US$67.92
US$71.00
+4.5%
12.1%US$85.00US$55.00n/a13
Jun ’25US$67.11
US$70.54
+5.1%
12.0%US$85.00US$55.00n/a13
May ’25US$50.43
US$64.89
+28.7%
14.2%US$83.00US$55.00n/a14
Apr ’25US$53.13
US$65.31
+22.9%
14.4%US$83.00US$55.00n/a13
Mar ’25US$54.45
US$65.75
+20.8%
14.7%US$83.00US$55.00n/a12
Feb ’25US$52.48
US$64.75
+23.4%
16.1%US$83.00US$53.00n/a12
Jan ’25US$53.29
US$64.83
+21.7%
16.5%US$86.00US$53.00n/a12
Dec ’24US$46.01
US$63.58
+38.2%
16.4%US$86.00US$53.00n/a12
Nov ’24US$45.99
US$66.58
+44.8%
13.8%US$86.00US$55.00US$74.8812
Oct ’24US$49.65
US$66.36
+33.7%
9.9%US$77.00US$58.00US$70.4011
Sep ’24US$54.23
US$67.18
+23.9%
8.8%US$77.00US$60.00US$72.7011
Aug ’24US$58.98
US$67.36
+14.2%
8.3%US$77.00US$60.00US$70.1011
Jul ’24US$59.54
US$67.00
+12.5%
8.4%US$77.00US$60.00US$67.9211
Jun ’24US$55.01
US$67.00
+21.8%
8.4%US$77.00US$60.00US$67.1111
May ’24US$58.08
US$67.36
+16.0%
7.9%US$77.00US$61.00US$50.4311
Apr ’24US$56.64
US$66.58
+17.6%
8.6%US$77.00US$58.00US$53.1312
Mar ’24US$57.88
US$67.17
+16.0%
7.7%US$77.00US$61.00US$54.4512
Feb ’24US$77.08
US$78.29
+1.6%
9.2%US$90.00US$65.00US$52.4814
Jan ’24US$74.27
US$74.00
-0.4%
9.4%US$90.00US$65.00US$53.2914
Dec ’23US$75.50
US$72.64
-3.8%
7.9%US$90.00US$65.00US$46.0114
Nov ’23US$66.92
US$71.79
+7.3%
8.4%US$90.00US$65.00US$45.9914

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.69

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.46

7D

-4.5%

1Y

-20.9%

Enhabit

US$369.6m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.35

7D

-6.8%

1Y

-25.2%