Resumen de acción PEN
Penumbra, Inc., junto con sus filiales, diseña, desarrolla, fabrica y comercializa dispositivos médicos en Estados Unidos y a escala internacional. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 1/6 |
| Crecimiento futuro | 4/6 |
| Rendimiento pasado | 1/6 |
| Salud financiera | 6/6 |
| Dividendos | 0/6 |
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Competidores de Penumbra, Inc.
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$242.54 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$277.34 |
| Mínimo de 52 semanas | US$148.00 |
| Beta | 0.52 |
| Cambio en 1 mes | -0.94% |
| Variación en 3 meses | 24.44% |
| Cambio de 1 año | -6.20% |
| Variación en 3 años | -11.98% |
| Variación en 5 años | 47.80% |
| Variación desde la OPV | 487.26% |
Noticias y actualizaciones recientes
Recent updates
Penumbra (NYSE:PEN) May Have Issues Allocating Its Capital
Oct 06
Penumbra Grinding Through A Painful Growth Expectations Reset
Aug 20What You Can Learn From Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) P/S
Aug 01Penumbra, Inc. (NYSE:PEN) Shares Could Be 23% Above Their Intrinsic Value Estimate
Jul 11Returns At Penumbra (NYSE:PEN) Appear To Be Weighed Down
Jun 19Penumbra: Appeal Improves As Operating Leverage Continues
May 30Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
Apr 12Estimating The Intrinsic Value Of Penumbra, Inc. (NYSE:PEN)
Mar 21Some Investors May Be Worried About Penumbra's (NYSE:PEN) Returns On Capital
Jan 23Penumbra: Appeal Improves, Just Not Appealing Yet
Oct 16Penumbra: Consolidation Does Nothing To Change Long-Term Thesis, Reiterate Buy
Sep 01Penumbra: Future Upside Drivers In Fundamental, Sentimental And Valuation Factors
Jun 22Penumbra Non-GAAP EPS of $0.16 beats by $0.01, revenue of $221.22M beats by $4.19M
Feb 23Penumbra Riding Higher On Upcoming Launches And Rerating
Jan 12Penumbra: Today's Best Medical Equipment Nearby Cap-Gain Buy
Nov 03Penumbra cut to Neutral at Citi on macro concerns
Oct 05Penumbra, Asahi team up to bring blood clot removing device Indigo to Japan
Sep 22Rentabilidad de los accionistas
| PEN | US Medical Equipment | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.2% | -1.5% | -2.4% |
| 1Y | -6.2% | 10.0% | 23.4% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de PEN fueron inferiores a los de la industria US Medical Equipment, que obtuvo un rendimiento del 10% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: PEN obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 23.4% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| PEN volatility | |
|---|---|
| PEN Average Weekly Movement | 4.7% |
| Medical Equipment Industry Average Movement | 7.6% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Precio estable de las acciones: PEN no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de PEN (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2004 | 4,200 | Adam Elsesser | www.penumbrainc.com |
Penumbra, Inc. junto con sus filiales, diseña, desarrolla, fabrica y comercializa dispositivos médicos en Estados Unidos y a escala internacional. La empresa ofrece productos periféricos, como el sistema Indigo para la aspiración mecánica de trombos en el cuerpo; Lightning Flash, un sistema de trombectomía mecánica; Lightning Bolt 7, un sistema de trombectomía arterial; y CAT RX. También ofrece productos de acceso, como catéteres guía y catéteres de administración distal Penumbra bajo las marcas Neuron, Neuron MAX Select, BENCHMARK, BMX96, BMX81, DDC, SENDit y PX SLIM; Penumbra System, un sistema integrado de trombectomía mecánica que comprende catéteres de reperfusión y separadores, el dispositivo de revascularización 3D, tubos de aspiración y bomba de aspiración bajo las marcas Penumbra RED, JET, ACE, Max, 3D Revascularization Device y Penumbra ENGINE; y sistemas de coil de neuroembolización que incluyen el Penumbra Coil 400, un coil desmontable que ofrece una alternativa para el tratamiento de aneurismas y otras lesiones complejas, así como el Penumbra SMART COIL, un coil desmontable para tratar a pacientes con una amplia gama de lesiones neurovasculares; y las marcas POD400 y PAC400.
Resumen de fundamentos de Penumbra, Inc.
| Estadísticas fundamentales de PEN | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$9.31b |
| Beneficios(TTM) | US$34.55m |
| Ingresos (TTM) | US$1.16b |
269.4x
Ratio precio-beneficio (PE)8.0x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está PEN sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de PEN | |
|---|---|
| Ingresos | US$1.16b |
| Coste de los ingresos | US$432.51m |
| Beneficio bruto | US$731.27m |
| Otros gastos | US$696.72m |
| Beneficios | US$34.55m |
Últimos beneficios comunicados
Sep 30, 2024
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 0.90 |
| Margen bruto | 62.84% |
| Margen de beneficio neto | 2.97% |
| Ratio deuda/patrimonio | 0% |
¿Cómo se ha desempeñado PEN a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/22 14:35 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/20 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Penumbra, Inc. está cubierta por 26 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| David Rescott | Baird |
| null null | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |