Privia Health Group, Inc.

Informe acción NasdaqGS:PRVA

Capitalización de mercado: US$2.4b

Privia Health Group Valoración

¿Está PRVA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PRVA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PRVA ($20.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($43.17)

Muy por debajo del valor justo: PRVA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PRVA?

Métrica clave: Dado que PRVA apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PRVA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PRVA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PRVA?
Ratio precio-ventas (PS)1.4x
VentasUS$1.72b
Capitalización bursátilUS$2.41b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PRVA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PRVA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
LFST LifeStance Health Group
2.3x12.2%US$2.8b
ADUS Addus HomeCare
2.1x14.5%US$2.4b
BTSG BrightSpring Health Services
0.3x9.3%US$3.0b
NEO NeoGenomics
3.3x10.0%US$2.1b
PRVA Privia Health Group
1.4x11.2%US$2.4b

Price-To-Sales vs. Similares: PRVA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PRVA con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

29 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MCK McKesson
0.2x8.1%US$73.59b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$55.82b
COR Cencora
0.1x6.4%US$44.01b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.08b
PRVA 1.4xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies29PS012345+
29 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PRVA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.4x) en comparación con la media de la industria US Healthcare (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PRVA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PRVA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.4x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PRVA es cara según su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PRVA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$20.07
US$26.14
+30.3%
7.2%US$30.00US$21.00n/a21
Dec ’25US$21.48
US$26.25
+22.2%
7.5%US$30.00US$21.00n/a20
Nov ’25US$18.99
US$24.98
+31.5%
9.9%US$30.00US$19.00n/a20
Oct ’25US$17.56
US$25.08
+42.8%
9.9%US$30.00US$19.00n/a19
Sep ’25US$20.14
US$25.08
+24.5%
9.9%US$30.00US$19.00n/a19
Aug ’25US$20.50
US$25.18
+22.8%
11.5%US$30.00US$19.00n/a19
Jul ’25US$17.10
US$25.34
+48.2%
10.6%US$30.00US$19.00n/a19
Jun ’25US$17.37
US$25.34
+45.9%
10.6%US$30.00US$19.00n/a19
May ’25US$18.03
US$27.06
+50.1%
13.1%US$37.00US$21.00n/a18
Apr ’25US$19.01
US$27.41
+44.2%
12.8%US$37.00US$21.00n/a17
Mar ’25US$22.32
US$28.56
+28.0%
16.7%US$41.00US$21.00n/a16
Feb ’25US$20.53
US$31.75
+54.7%
12.5%US$41.00US$26.00n/a16
Jan ’25US$23.03
US$32.00
+38.9%
11.6%US$41.00US$27.00n/a16
Dec ’24US$21.80
US$33.13
+51.9%
14.0%US$45.00US$27.00US$21.4816
Nov ’24US$20.42
US$35.84
+75.5%
16.0%US$45.00US$26.00US$18.9916
Oct ’24US$23.00
US$37.16
+61.5%
12.4%US$45.00US$31.50US$17.5616
Sep ’24US$26.29
US$37.38
+42.2%
12.2%US$45.00US$31.50US$20.1417
Aug ’24US$27.70
US$38.29
+38.2%
11.6%US$45.00US$30.00US$20.5017
Jul ’24US$26.11
US$38.41
+47.1%
11.2%US$45.00US$30.00US$17.1017
Jun ’24US$24.37
US$38.69
+58.8%
11.1%US$45.00US$30.00US$17.3716
May ’24US$27.98
US$38.38
+37.2%
12.7%US$45.00US$30.00US$18.0316
Apr ’24US$27.61
US$38.80
+40.5%
12.4%US$45.00US$30.00US$19.0115
Mar ’24US$28.24
US$39.21
+38.9%
13.2%US$45.00US$30.00US$22.3214
Feb ’24US$27.61
US$39.31
+42.4%
13.6%US$45.00US$30.00US$20.5313
Jan ’24US$22.71
US$40.46
+78.2%
13.0%US$45.00US$28.00US$23.0313
Dec ’23US$24.17
US$42.55
+76.0%
4.7%US$45.00US$39.00US$21.8011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 05:45
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Privia Health Group, Inc. está cubierta por 31 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Hua HaBaird
Andrew MokBarclays
Adam RonBofA Global Research