Privia Health Group, Inc.

Informe acción NasdaqGS:PRVA

Capitalización de mercado: US$2.5b

Privia Health Group Valoración

¿Está PRVA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PRVA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PRVA ($21.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($43.16)

Muy por debajo del valor justo: PRVA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PRVA?

Métrica clave: Dado que PRVA apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PRVA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PRVA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PRVA?
Ratio precio-ventas (PS)1.5x
VentasUS$1.72b
Capitalización bursátilUS$2.53b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PRVA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PRVA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.4x
LFST LifeStance Health Group
2.3x12.2%US$2.8b
ASTH Astrana Health
1.2x20.3%US$2.1b
BTSG BrightSpring Health Services
0.3x9.1%US$3.3b
GH Guardant Health
5.8x17.0%US$3.8b
PRVA Privia Health Group
1.5x11.2%US$2.5b

Price-To-Sales vs. Similares: PRVA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de empresas similares (2.4x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PRVA con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

30 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.75b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$71.86b
COR Cencora
0.2x6.4%US$48.16b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.47b
PRVA 1.5xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies30PS012345+
30 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PRVA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.5x) en comparación con la media de la industria US Healthcare (1x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PRVA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PRVA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PRVA es cara según su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PRVA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$21.56
US$26.15
+21.3%
7.5%US$30.00US$21.00n/a20
Nov ’25US$18.99
US$24.98
+31.5%
9.9%US$30.00US$19.00n/a20
Oct ’25US$17.56
US$25.08
+42.8%
9.9%US$30.00US$19.00n/a19
Sep ’25US$20.14
US$25.08
+24.5%
9.9%US$30.00US$19.00n/a19
Aug ’25US$20.50
US$25.18
+22.8%
11.5%US$30.00US$19.00n/a19
Jul ’25US$17.10
US$25.34
+48.2%
10.6%US$30.00US$19.00n/a19
Jun ’25US$17.37
US$25.34
+45.9%
10.6%US$30.00US$19.00n/a19
May ’25US$18.03
US$27.06
+50.1%
13.1%US$37.00US$21.00n/a18
Apr ’25US$19.01
US$27.41
+44.2%
12.8%US$37.00US$21.00n/a17
Mar ’25US$22.32
US$28.56
+28.0%
16.7%US$41.00US$21.00n/a16
Feb ’25US$20.53
US$31.75
+54.7%
12.5%US$41.00US$26.00n/a16
Jan ’25US$23.03
US$32.00
+38.9%
11.6%US$41.00US$27.00n/a16
Dec ’24US$21.80
US$33.13
+51.9%
14.0%US$45.00US$27.00n/a16
Nov ’24US$20.42
US$35.84
+75.5%
16.0%US$45.00US$26.00US$18.9916
Oct ’24US$23.00
US$37.16
+61.5%
12.4%US$45.00US$31.50US$17.5616
Sep ’24US$26.29
US$37.38
+42.2%
12.2%US$45.00US$31.50US$20.1417
Aug ’24US$27.70
US$38.29
+38.2%
11.6%US$45.00US$30.00US$20.5017
Jul ’24US$26.11
US$38.41
+47.1%
11.2%US$45.00US$30.00US$17.1017
Jun ’24US$24.37
US$38.69
+58.8%
11.1%US$45.00US$30.00US$17.3716
May ’24US$27.98
US$38.38
+37.2%
12.7%US$45.00US$30.00US$18.0316
Apr ’24US$27.61
US$38.80
+40.5%
12.4%US$45.00US$30.00US$19.0115
Mar ’24US$28.24
US$39.21
+38.9%
13.2%US$45.00US$30.00US$22.3214
Feb ’24US$27.61
US$39.31
+42.4%
13.6%US$45.00US$30.00US$20.5313
Jan ’24US$22.71
US$40.46
+78.2%
13.0%US$45.00US$28.00US$23.0313
Dec ’23US$24.17
US$42.55
+76.0%
4.7%US$45.00US$39.00US$21.8011
Nov ’23US$32.69
US$46.64
+42.7%
8.2%US$54.00US$41.00US$20.4211

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


Descubre empresas infravaloradas