Privia Health Group Valoración
¿Está PRVA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PRVA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PRVA ($21.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($43.16)
Muy por debajo del valor justo: PRVA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PRVA?
Métrica clave: Dado que PRVA apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de PRVA? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1.5x |
| Ventas | US$1.72b |
| Capitalización bursátil | US$2.53b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 106.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 5.2x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de PRVA con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.4x | ||
LFST LifeStance Health Group | 2.3x | 12.2% | US$2.8b |
ASTH Astrana Health | 1.2x | 20.3% | US$2.1b |
BTSG BrightSpring Health Services | 0.3x | 9.1% | US$3.3b |
GH Guardant Health | 5.8x | 17.0% | US$3.8b |
PRVA Privia Health Group | 1.5x | 11.2% | US$2.5b |
Price-To-Sales vs. Similares: PRVA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de empresas similares (2.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de PRVA con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?
Price-To-Sales vs. Industria: PRVA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.5x) en comparación con la media de la industria US Healthcare (1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de PRVA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.5x |
| Ratio PS justo | 0.7x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: PRVA es cara según su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$21.56 | US$26.15 +21.3% | 7.5% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$18.99 | US$24.98 +31.5% | 9.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$17.56 | US$25.08 +42.8% | 9.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$20.14 | US$25.08 +24.5% | 9.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$20.50 | US$25.18 +22.8% | 11.5% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$17.10 | US$25.34 +48.2% | 10.6% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$17.37 | US$25.34 +45.9% | 10.6% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$18.03 | US$27.06 +50.1% | 13.1% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$19.01 | US$27.41 +44.2% | 12.8% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$22.32 | US$28.56 +28.0% | 16.7% | US$41.00 | US$21.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$20.53 | US$31.75 +54.7% | 12.5% | US$41.00 | US$26.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$23.03 | US$32.00 +38.9% | 11.6% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$21.80 | US$33.13 +51.9% | 14.0% | US$45.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$20.42 | US$35.84 +75.5% | 16.0% | US$45.00 | US$26.00 | US$18.99 | 16 |
| Oct ’24 | US$23.00 | US$37.16 +61.5% | 12.4% | US$45.00 | US$31.50 | US$17.56 | 16 |
| Sep ’24 | US$26.29 | US$37.38 +42.2% | 12.2% | US$45.00 | US$31.50 | US$20.14 | 17 |
| Aug ’24 | US$27.70 | US$38.29 +38.2% | 11.6% | US$45.00 | US$30.00 | US$20.50 | 17 |
| Jul ’24 | US$26.11 | US$38.41 +47.1% | 11.2% | US$45.00 | US$30.00 | US$17.10 | 17 |
| Jun ’24 | US$24.37 | US$38.69 +58.8% | 11.1% | US$45.00 | US$30.00 | US$17.37 | 16 |
| May ’24 | US$27.98 | US$38.38 +37.2% | 12.7% | US$45.00 | US$30.00 | US$18.03 | 16 |
| Apr ’24 | US$27.61 | US$38.80 +40.5% | 12.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$19.01 | 15 |
| Mar ’24 | US$28.24 | US$39.21 +38.9% | 13.2% | US$45.00 | US$30.00 | US$22.32 | 14 |
| Feb ’24 | US$27.61 | US$39.31 +42.4% | 13.6% | US$45.00 | US$30.00 | US$20.53 | 13 |
| Jan ’24 | US$22.71 | US$40.46 +78.2% | 13.0% | US$45.00 | US$28.00 | US$23.03 | 13 |
| Dec ’23 | US$24.17 | US$42.55 +76.0% | 4.7% | US$45.00 | US$39.00 | US$21.80 | 11 |
| Nov ’23 | US$32.69 | US$46.64 +42.7% | 8.2% | US$54.00 | US$41.00 | US$20.42 | 11 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Elevance Health
US$92.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$403.60
7D
-0.8%
1Y
-15.9%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%