Addus HomeCare Corporation

Informe acción NasdaqGS:ADUS

Capitalización de mercado: US$2.1b

Addus HomeCare Valoración

¿Está ADUS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADUS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADUS ($118.27) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($274.15)

Muy por debajo del valor justo: ADUS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADUS?

Métrica clave: Como ADUS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ADUS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADUS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ADUS?
Ratio PE28.8x
GananciasUS$73.65m
Capitalización bursátilUS$2.15b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADUS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADUS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares69.4x
PRVA Privia Health Group
196x39.0%US$2.5b
ASTH Astrana Health
31.9x20.3%US$2.0b
PINC Premier
14.6x-22.3%US$2.2b
AMED Amedisys
35.3x38.7%US$2.9b
ADUS Addus HomeCare
28.8x19.1%US$2.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADUS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.8x) comparado con la media de empresas similares (69.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADUS con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
THC Tenet Healthcare
4.7x-39.2%US$14.77b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.27m
AMS American Shared Hospital Services
4.9xn/aUS$19.37m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$12.54m
ADUS 28.8xPromedio de la industria 25.2xNo. of Companies11PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADUS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.8x) en comparación con la media de la industria US Healthcare (25.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADUS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADUS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.8x
Ratio PE justo 27.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ADUS es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADUS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$118.27
US$136.60
+15.5%
13.4%US$150.00US$83.00n/a10
Nov ’25US$126.27
US$137.30
+8.7%
13.7%US$155.00US$83.00n/a10
Oct ’25US$128.72
US$134.00
+4.1%
13.6%US$145.00US$83.00n/a9
Sep ’25US$133.01
US$133.44
+0.3%
13.4%US$143.00US$83.00n/a9
Aug ’25US$121.95
US$123.71
+1.4%
13.7%US$136.00US$83.00n/a7
Jul ’25US$116.16
US$123.71
+6.5%
13.7%US$136.00US$83.00n/a7
Jun ’25US$114.81
US$117.00
+1.9%
12.6%US$129.00US$83.00n/a7
May ’25US$98.40
US$105.43
+7.1%
10.0%US$118.00US$83.00n/a7
Apr ’25US$103.18
US$106.14
+2.9%
8.6%US$118.00US$88.00n/a7
Mar ’25US$93.86
US$108.00
+15.1%
4.8%US$118.00US$102.00n/a6
Feb ’25US$88.49
US$108.00
+22.0%
4.8%US$118.00US$102.00n/a6
Jan ’25US$92.85
US$110.43
+18.9%
8.4%US$130.00US$102.00n/a7
Dec ’24US$89.58
US$111.33
+24.3%
8.8%US$130.00US$102.00n/a6
Nov ’24US$80.83
US$111.33
+37.7%
8.8%US$130.00US$102.00US$126.276
Oct ’24US$85.19
US$113.33
+33.0%
7.4%US$130.00US$105.00US$128.726
Sep ’24US$86.91
US$113.33
+30.4%
7.4%US$130.00US$105.00US$133.016
Aug ’24US$92.94
US$110.83
+19.3%
9.5%US$130.00US$100.00US$121.956
Jul ’24US$92.70
US$110.33
+19.0%
9.7%US$130.00US$100.00US$116.166
Jun ’24US$90.61
US$113.86
+25.7%
11.6%US$135.00US$100.00US$114.817
May ’24US$88.78
US$123.71
+39.3%
7.0%US$135.00US$105.00US$98.407
Apr ’24US$106.76
US$125.50
+17.6%
3.7%US$135.00US$120.00US$103.188
Mar ’24US$107.22
US$125.50
+17.0%
3.7%US$135.00US$120.00US$93.868
Feb ’24US$108.65
US$125.13
+15.2%
3.9%US$135.00US$120.00US$88.498
Jan ’24US$99.49
US$124.25
+24.9%
5.0%US$135.00US$113.00US$92.858
Dec ’23US$110.50
US$124.25
+12.4%
5.0%US$135.00US$113.00US$89.588
Nov ’23US$108.58
US$120.25
+10.7%
8.2%US$135.00US$104.00US$80.838

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.83

7D

-3.2%

1Y

-19.1%

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%