BrightSpring Health Services Valoración
¿Está BTSG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BTSG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BTSG ($18.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($273.56)
Muy por debajo del valor justo: BTSG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BTSG?
Métrica clave: Como BTSG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de BTSG? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.3x |
| Ventas | US$10.59b |
| Capitalización bursátil | US$3.31b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de BTSG con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.7x | ||
OPCH Option Care Health | 0.8x | 7.4% | US$4.0b |
LFST LifeStance Health Group | 2.4x | 12.2% | US$2.9b |
GH Guardant Health | 6.1x | 17.0% | US$4.4b |
PRVA Privia Health Group | 1.5x | 11.2% | US$2.7b |
BTSG BrightSpring Health Services | 0.3x | 9.2% | US$3.3b |
Price-To-Sales vs. Similares: BTSG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (2.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de BTSG con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?
Price-To-Sales vs. Industria: BTSG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria US Healthcare (1.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de BTSG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.3x |
| Ratio PS justo | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: BTSG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$18.74 | US$21.00 +12.1% | 6.7% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$17.25 | US$18.59 +7.8% | 14.6% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$14.78 | US$16.08 +8.8% | 10.7% | US$18.50 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$12.55 | US$15.83 +26.2% | 10.3% | US$18.50 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$12.23 | US$15.96 +30.5% | 13.7% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$10.96 | US$15.96 +45.6% | 13.7% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$11.25 | US$16.05 +42.6% | 14.1% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$10.66 | US$15.68 +47.1% | 18.7% | US$23.00 | US$11.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$10.99 | US$15.68 +42.7% | 18.7% | US$23.00 | US$11.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$8.95 | US$16.25 +81.6% | 22.7% | US$26.00 | US$11.50 | n/a | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Patterson Companies
US$1.9b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.49
7D
5.3%
1Y
-31.6%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
3.8%
1Y
-17.8%
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$89.53
7D
12.7%
1Y
29.8%