BrightSpring Health Services, Inc.

Informe acción NasdaqGS:BTSG

Capitalización de mercado: US$4.1b

BrightSpring Health Services Valoración

¿Está BTSG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BTSG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.31
Fair Value
43.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: BTSG ($23.93) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($42.31)

Muy por debajo del valor justo: BTSG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BTSG?

Métrica clave: Como BTSG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BTSG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BTSG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BTSG?
Ratio PE88.6x
GananciasUS$47.08m
Capitalización bursátilUS$4.15b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BTSG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BTSG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares74.3x
OPCH Option Care Health
24.4x10.77%US$5.4b
PRVA Privia Health Group
178.2x32.45%US$2.8b
CRVL CorVel
59.9xn/aUS$5.7b
AMED Amedisys
34.5x31.72%US$3.1b
BTSG BrightSpring Health Services
88.6x32.58%US$4.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: BTSG es cara según su ratio Price-To-Earnings (88.6x) en comparación con la media de empresas similares (74.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BTSG con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IDXG Interpace Biosciences
0.5xn/aUS$3.45m
MITI Mitesco
2.7xn/aUS$3.40m
MDCE Medical Care Technologies
2.8xn/aUS$898.48k
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BTSG 88.6xPromedio de la industria 21.0xNo. of Companies9PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BTSG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (88.6x) en comparación con la media de la industria US Healthcare (21x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BTSG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BTSG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 88.6x
Ratio PE justo 42.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BTSG es cara según su ratio Price-To-Earnings (88.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BTSG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$23.93
US$27.14
+13.40%
7.03%US$31.00US$25.00n/a11
May ’26US$17.90
US$24.41
+36.36%
11.75%US$30.00US$20.00n/a11
Apr ’26US$17.94
US$24.68
+37.58%
11.60%US$30.00US$20.00n/a11
Mar ’26US$19.28
US$24.68
+28.02%
11.60%US$30.00US$20.00n/a11
Feb ’26US$23.60
US$24.05
+1.89%
12.55%US$30.00US$20.00n/a11
Jan ’26US$17.03
US$22.17
+30.16%
7.78%US$27.00US$20.00n/a12
Dec ’25US$19.30
US$21.00
+8.81%
6.73%US$23.00US$19.00n/a11
Nov ’25US$17.25
US$18.59
+7.77%
14.63%US$23.00US$13.00n/a11
Oct ’25US$14.78
US$16.08
+8.82%
10.68%US$18.50US$13.00n/a12
Sep ’25US$12.55
US$15.83
+26.16%
10.34%US$18.50US$13.00n/a12
Aug ’25US$12.23
US$15.96
+30.49%
13.68%US$21.00US$13.00n/a12
Jul ’25US$10.96
US$15.96
+45.61%
13.68%US$21.00US$13.00n/a12
Jun ’25US$11.25
US$16.05
+42.63%
14.09%US$21.00US$13.00US$23.8111
May ’25US$10.66
US$15.68
+47.11%
18.65%US$23.00US$11.50US$17.9011
Apr ’25US$10.99
US$15.68
+42.69%
18.65%US$23.00US$11.50US$17.9411
Mar ’25US$8.95
US$16.25
+81.56%
22.75%US$26.00US$11.50US$19.2810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$27.14
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/06/02 12:08
Precio de las acciones al final del día2025/06/02 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

BrightSpring Health Services, Inc. está cubierta por 13 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Joanna Sylvia GajukBofA Global Research
David LarsenBTIG
Lawrence SolowCJS Securities, Inc.