CorVel Valoración
¿Está CRVL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CRVL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CRVL ($344.74) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($150.54)
Muy por debajo del valor justo: CRVL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CRVL?
Métrica clave: Como CRVL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CRVL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 72.4x |
| Ganancias | US$81.52m |
| Capitalización bursátil | US$5.90b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 44.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CRVL con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 24.2x | ||
OPCH Option Care Health | 17.9x | 4.4% | US$3.7b |
CHE Chemed | 27.6x | 8.8% | US$8.3b |
AMED Amedisys | 35.6x | 38.7% | US$2.9b |
DVA DaVita | 15.9x | 4.3% | US$13.1b |
CRVL CorVel | 72.4x | n/a | US$5.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CRVL es cara según su ratio Price-To-Earnings (72.4x) en comparación con la media de empresas similares (24.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CRVL con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?
Price-To-Earnings vs. Industria: CRVL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (72.4x) en comparación con la media de la industria US Healthcare (25.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CRVL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 72.4x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CRVL para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.46
7D
-5.4%
1Y
-21.0%
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.83
7D
-8.6%
1Y
11.2%
Enhabit
US$369.6m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%