GeneDx Holdings Valoración
¿Está WGS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de WGS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de WGS para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de WGS para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WGS?
Métrica clave: Como WGS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de WGS? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 8.3x |
| Ventas | US$267.23m |
| Capitalización bursátil | US$2.16b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | -55.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de WGS con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.1x | ||
NEO NeoGenomics | 3.4x | 10.1% | US$2.1b |
ADUS Addus HomeCare | 1.9x | 15.0% | US$2.2b |
PINC Premier | 1.7x | -8.0% | US$2.2b |
AMED Amedisys | 1.3x | 6.2% | US$3.0b |
WGS GeneDx Holdings | 8.3x | 17.1% | US$2.2b |
Price-To-Sales vs. Similares: WGS es cara según su ratio Price-To-Sales (8.3x) en comparación con la media de empresas similares (2.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de WGS con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?
Price-To-Sales vs. Industria: WGS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8.3x) en comparación con la media de la industria US Healthcare (1.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de WGS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 8.3x |
| Ratio PS justo | 3.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: WGS es cara según su ratio Price-To-Sales (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$80.46 | US$80.83 +0.5% | 12.6% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$77.74 | US$80.83 +4.0% | 12.6% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$43.04 | US$40.83 -5.1% | 16.1% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$31.94 | US$40.83 +27.8% | 16.1% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$32.25 | US$42.20 +30.9% | 15.2% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$28.69 | US$23.13 -19.4% | 34.8% | US$35.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$19.61 | US$15.25 -22.2% | 45.6% | US$24.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$20.92 | US$15.25 -27.1% | 45.6% | US$24.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$9.03 | US$9.13 +1.1% | 38.8% | US$14.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$8.52 | US$9.13 +7.1% | 38.8% | US$14.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.88 | US$7.38 +90.1% | 53.7% | US$14.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.75 | US$7.25 +163.6% | 56.3% | US$14.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.80 | US$7.25 +302.8% | 56.3% | US$14.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.88 | US$7.25 +285.6% | 56.3% | US$14.00 | US$3.00 | US$77.74 | 4 |
| Oct ’24 | US$3.64 | US$10.88 +198.8% | 40.4% | US$18.00 | US$7.00 | US$43.04 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.50 | US$10.88 +141.9% | 40.4% | US$18.00 | US$7.00 | US$31.94 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.62 | US$11.88 +55.8% | 34.0% | US$18.00 | US$8.00 | US$32.25 | 4 |
| Jul ’24 | US$5.96 | US$12.13 +103.4% | 31.5% | US$18.00 | US$8.50 | US$28.69 | 4 |
| Jun ’24 | US$7.00 | US$12.13 +73.2% | 31.5% | US$18.00 | US$8.50 | US$19.61 | 4 |
| May ’24 | US$8.27 | US$47.44 +473.9% | 65.5% | US$99.00 | US$16.50 | US$20.92 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.05 | US$47.44 +293.8% | 65.5% | US$99.00 | US$16.50 | US$9.03 | 4 |
| Mar ’24 | US$15.64 | US$57.75 +269.2% | 47.4% | US$99.00 | US$33.00 | US$8.52 | 4 |
| Feb ’24 | US$12.70 | US$57.75 +354.9% | 47.4% | US$99.00 | US$33.00 | US$3.88 | 4 |
| Jan ’24 | US$8.71 | US$57.75 +563.4% | 47.4% | US$99.00 | US$33.00 | US$2.75 | 4 |
| Dec ’23 | US$13.17 | US$74.25 +463.9% | 36.9% | US$99.00 | US$33.00 | US$1.80 | 4 |
| Nov ’23 | US$34.32 | US$107.25 +212.5% | 33.5% | US$165.00 | US$66.00 | US$1.88 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
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Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
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1.7%
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-14.6%
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A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
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17.6%
1Y
102.0%