Guardant Health, Inc.

Informe acción NasdaqGS:GH

Capitalización de mercado: US$3.8b

Guardant Health Valoración

¿Está GH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GH ($32.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($34.21)

Muy por debajo del valor justo: GH cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GH?

Métrica clave: Como GH no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GH?
Ratio precio-ventas (PS)5.8x
VentasUS$692.26m
Capitalización bursátilUS$3.83b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.2x
BTSG BrightSpring Health Services
0.3x9.1%US$3.3b
OPCH Option Care Health
0.8x7.4%US$3.8b
LFST LifeStance Health Group
2.3x12.2%US$2.8b
PRVA Privia Health Group
1.5x11.2%US$2.5b
GH Guardant Health
5.8x17.0%US$3.8b

Price-To-Sales vs. Similares: GH es cara según su ratio Price-To-Sales (5.8x) en comparación con la media de empresas similares (1.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GH con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

30 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.75b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$71.86b
COR Cencora
0.2x6.4%US$48.16b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.47b
GH 5.8xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies30PS012345+
30 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GH es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.8x) en comparación con la media de la industria US Healthcare (1x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.8x
Ratio PS justo 4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GH es cara según su ratio Price-To-Sales (5.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$32.65
US$43.00
+31.7%
13.6%US$60.00US$34.00n/a20
Nov ’25US$23.00
US$41.60
+80.9%
12.7%US$50.00US$32.00n/a20
Oct ’25US$22.12
US$42.70
+93.0%
14.1%US$60.00US$34.00n/a20
Sep ’25US$25.58
US$42.70
+66.9%
14.1%US$60.00US$34.00n/a20
Aug ’25US$33.36
US$39.10
+17.2%
17.1%US$50.00US$28.00n/a20
Jul ’25US$28.26
US$37.45
+32.5%
18.7%US$47.00US$28.00n/a20
Jun ’25US$27.10
US$37.39
+38.0%
19.9%US$47.00US$28.00n/a18
May ’25US$18.26
US$38.89
+113.0%
21.3%US$50.00US$27.00n/a18
Apr ’25US$20.25
US$41.11
+103.0%
20.7%US$54.00US$27.00n/a18
Mar ’25US$18.97
US$41.50
+118.8%
19.4%US$54.00US$27.00n/a18
Feb ’25US$21.93
US$46.22
+110.8%
18.5%US$60.00US$27.00n/a18
Jan ’25US$27.05
US$47.22
+74.6%
18.9%US$64.00US$27.00n/a18
Dec ’24US$26.33
US$48.22
+83.1%
18.8%US$64.00US$27.00n/a18
Nov ’24US$26.21
US$50.76
+93.7%
18.1%US$74.00US$34.00US$23.0017
Oct ’24US$29.64
US$53.00
+78.8%
17.6%US$74.00US$34.00US$22.1217
Sep ’24US$35.01
US$53.94
+54.1%
15.0%US$74.00US$40.00US$25.5817
Aug ’24US$38.00
US$52.88
+39.2%
20.2%US$74.00US$30.00US$33.3617
Jul ’24US$35.80
US$52.71
+47.2%
20.3%US$74.00US$30.00US$28.2617
Jun ’24US$31.39
US$52.71
+67.9%
20.3%US$74.00US$30.00US$27.1017
May ’24US$22.51
US$54.25
+141.0%
25.1%US$88.00US$33.00US$18.2616
Apr ’24US$23.44
US$54.25
+131.4%
25.1%US$88.00US$33.00US$20.2516
Mar ’24US$29.36
US$56.88
+93.7%
20.1%US$88.00US$36.00US$18.9716
Feb ’24US$32.01
US$65.13
+103.5%
19.0%US$88.00US$36.00US$21.9316
Jan ’24US$27.20
US$69.40
+155.1%
16.1%US$90.00US$50.00US$27.0515
Dec ’23US$52.41
US$78.80
+50.4%
14.2%US$99.00US$50.00US$26.3315
Nov ’23US$49.59
US$92.87
+87.3%
21.4%US$130.00US$50.00US$26.2115

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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