McKesson Corporation

Informe acción NYSE:MCK

Capitalización de mercado: US$77.0b

McKesson Valoración

¿Está MCK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MCK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MCK ($615.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1491.18)

Muy por debajo del valor justo: MCK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MCK?

Métrica clave: Como MCK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MCK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MCK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MCK?
Ratio PE30.8x
GananciasUS$2.54b
Capitalización bursátilUS$76.96b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MCK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MCK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.4x
COR Cencora
31.5x14.6%US$47.1b
CAH Cardinal Health
22.7x7.7%US$28.7b
HSIC Henry Schein
29.3x26.7%US$8.6b
CVS CVS Health
14.1x17.5%US$66.9b
MCK McKesson
30.8x15.0%US$77.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: MCK es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.8x) en comparación con la media de empresas similares (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MCK con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
THC Tenet Healthcare
4.7x-39.2%US$14.77b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.27m
AMS American Shared Hospital Services
4.9xn/aUS$19.37m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$12.54m
MCK 30.8xPromedio de la industria 25.2xNo. of Companies11PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MCK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.8x) en comparación con la media de la industria US Healthcare (25.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MCK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MCK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.8x
Ratio PE justo 38.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MCK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (38.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MCK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$615.60
US$629.25
+2.2%
10.5%US$713.00US$496.00n/a16
Nov ’25US$526.34
US$584.00
+11.0%
9.0%US$661.00US$490.00n/a16
Oct ’25US$498.48
US$605.28
+21.4%
8.4%US$670.00US$490.00n/a16
Sep ’25US$561.08
US$624.09
+11.2%
7.5%US$671.00US$490.00n/a16
Aug ’25US$629.09
US$620.45
-1.4%
10.5%US$700.00US$460.00n/a16
Jul ’25US$586.34
US$599.89
+2.3%
9.0%US$679.00US$460.00n/a16
Jun ’25US$569.59
US$589.51
+3.5%
8.7%US$679.00US$460.00n/a16
May ’25US$531.10
US$562.17
+5.9%
9.2%US$620.00US$410.00n/a17
Apr ’25US$536.49
US$547.41
+2.0%
8.6%US$620.00US$410.00n/a17
Mar ’25US$525.88
US$542.00
+3.1%
8.1%US$600.00US$410.00n/a17
Feb ’25US$501.85
US$510.77
+1.8%
8.3%US$564.00US$400.00n/a16
Jan ’25US$462.98
US$499.79
+7.9%
7.9%US$563.00US$400.00n/a14
Dec ’24US$464.65
US$491.77
+5.8%
7.2%US$530.00US$400.00n/a13
Nov ’24US$459.59
US$481.31
+4.7%
7.5%US$525.00US$395.00US$526.3413
Oct ’24US$434.85
US$474.23
+9.1%
6.4%US$510.00US$395.00US$498.4813
Sep ’24US$412.34
US$475.00
+15.2%
6.2%US$510.00US$395.00US$561.0814
Aug ’24US$405.02
US$450.56
+11.2%
7.2%US$500.00US$375.00US$629.0914
Jul ’24US$427.31
US$444.06
+3.9%
7.7%US$500.00US$375.00US$586.3415
Jun ’24US$389.23
US$435.20
+11.8%
8.3%US$491.00US$348.00US$569.5915
May ’24US$354.01
US$421.20
+19.0%
6.8%US$455.00US$348.00US$531.1015
Apr ’24US$356.05
US$421.57
+18.4%
6.4%US$450.00US$348.00US$536.4915
Mar ’24US$351.75
US$421.68
+19.9%
6.6%US$450.00US$348.00US$525.8814
Feb ’24US$370.98
US$422.11
+13.8%
6.8%US$460.00US$348.00US$501.8514
Jan ’24US$375.12
US$417.18
+11.2%
6.4%US$450.00US$348.00US$462.9814
Dec ’23US$379.72
US$416.77
+9.8%
7.2%US$450.00US$336.00US$464.6513
Nov ’23US$382.04
US$385.85
+1.0%
8.4%US$423.00US$298.00US$459.5913

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.22

7D

-9.3%

1Y

10.3%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.90

7D

-0.7%

1Y

-34.7%