HCA Healthcare, Inc.

Informe acción NYSE:HCA

Capitalización de mercado: US$87.0b

HCA Healthcare Valoración

¿Está HCA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HCA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HCA ($314.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($450.1)

Muy por debajo del valor justo: HCA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HCA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HCA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2x
Valor empresarial/EBITDA10.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HCA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HCA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.5x
UHS Universal Health Services
15.5x8.7%US$12.4b
THC Tenet Healthcare
5.1x-35.9%US$12.9b
EHC Encompass Health
22.4x8.9%US$8.5b
ENSG Ensign Group
31.1x17.9%US$6.9b
HCA HCA Healthcare
16.1x6.0%US$87.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: HCA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de empresas similares (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HCA con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HCA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de la industria US Healthcare (25.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HCA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HCA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.1x
Ratio PE justo 31.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HCA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HCA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$336.91
US$348.68
+3.5%
7.0%US$396.00US$285.00n/a23
May ’25US$309.44
US$343.58
+11.0%
6.8%US$378.00US$285.00n/a23
Apr ’25US$330.11
US$337.54
+2.3%
6.1%US$378.00US$285.00n/a23
Mar ’25US$311.98
US$330.47
+5.9%
7.9%US$371.00US$250.00n/a22
Feb ’25US$314.66
US$317.21
+0.8%
10.0%US$360.00US$250.00n/a20
Jan ’25US$270.68
US$287.87
+6.3%
8.2%US$338.00US$250.00n/a21
Dec ’24US$252.36
US$281.53
+11.6%
6.2%US$315.00US$250.00n/a21
Nov ’24US$225.36
US$284.77
+26.4%
6.0%US$315.00US$254.00n/a21
Oct ’24US$245.98
US$317.24
+29.0%
6.9%US$350.00US$260.00n/a21
Sep ’24US$280.81
US$317.95
+13.2%
6.7%US$350.00US$260.00n/a22
Aug ’24US$273.87
US$317.14
+15.8%
6.9%US$350.00US$260.00n/a22
Jul ’24US$303.48
US$314.64
+3.7%
6.9%US$350.00US$260.00n/a22
Jun ’24US$267.87
US$310.95
+16.1%
6.8%US$350.00US$260.00US$339.7522
May ’24US$284.01
US$307.00
+8.1%
7.6%US$350.00US$260.00US$309.4422
Apr ’24US$263.68
US$280.91
+6.5%
6.5%US$310.00US$239.00US$330.1122
Mar ’24US$244.30
US$280.91
+15.0%
6.5%US$310.00US$239.00US$311.9822
Feb ’24US$261.46
US$277.00
+5.9%
7.0%US$310.00US$235.00US$314.6622
Jan ’24US$239.96
US$248.10
+3.4%
8.4%US$286.00US$217.00US$270.6821
Dec ’23US$238.47
US$242.41
+1.7%
6.7%US$283.00US$217.00US$252.3622
Nov ’23US$221.13
US$240.18
+8.6%
6.6%US$283.00US$215.00US$225.3622
Oct ’23US$183.79
US$238.96
+30.0%
10.6%US$283.00US$150.00US$245.9823
Sep ’23US$199.45
US$236.59
+18.6%
11.9%US$283.00US$150.00US$280.8122
Aug ’23US$210.91
US$231.79
+9.9%
13.1%US$283.00US$150.00US$273.8724
Jul ’23US$175.06
US$242.92
+38.8%
12.6%US$306.00US$150.00US$303.4824
Jun ’23US$206.95
US$250.78
+21.2%
11.4%US$306.00US$150.00US$267.8723

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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