Tenet Healthcare Corporation

Informe acción NYSE:THC

Capitalización de mercado: US$14.6b

Tenet Healthcare Valoración

¿Está THC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de THC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: THC ($151.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($475.5)

Muy por debajo del valor justo: THC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de THC?

Métrica clave: Como THC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de THC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de THC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de THC?
Ratio PE4.6x
GananciasUS$3.13b
Capitalización bursátilUS$14.58b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de THC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de THC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.1x
UHS Universal Health Services
12.7x8.5%US$13.0b
EHC Encompass Health
23.1x9.6%US$10.0b
ENSG Ensign Group
34.3x18.0%US$8.2b
SEM Select Medical Holdings
18.5x11.9%US$4.8b
THC Tenet Healthcare
4.6x-39.2%US$14.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: THC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.6x) comparado con la media de empresas similares (22.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de THC con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria25.8x20.8%
THC Tenet Healthcare
 4.6x-39.2%US$14.58b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.77m
AMS American Shared Hospital Services
4.9xn/aUS$19.08m
THC 4.6xPromedio de la industria 25.8xNo. of Companies11PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria25.8x20.8%
THC Tenet Healthcare
 4.6x-39.2%US$14.58b
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: THC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.6x) comparado con la media de la industria US Healthcare (25.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de THC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE THC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.6x
Ratio PE justo 12.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: THC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de THC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$151.84
US$185.21
+22.0%
9.6%US$217.00US$140.00n/a20
Nov ’25US$156.13
US$182.80
+17.1%
9.5%US$217.00US$140.00n/a20
Oct ’25US$162.87
US$172.35
+5.8%
8.5%US$197.00US$128.00n/a20
Sep ’25US$165.84
US$171.35
+3.3%
8.1%US$197.00US$128.00n/a20
Aug ’25US$147.95
US$166.43
+12.5%
8.8%US$190.00US$128.00n/a20
Jul ’25US$133.30
US$141.93
+6.5%
11.1%US$165.00US$104.00n/a20
Jun ’25US$135.22
US$133.37
-1.4%
14.4%US$165.00US$85.00n/a19
May ’25US$115.95
US$124.42
+7.3%
13.7%US$165.00US$85.00n/a19
Apr ’25US$104.39
US$108.67
+4.1%
9.8%US$137.00US$85.00n/a18
Mar ’25US$94.29
US$105.94
+12.4%
9.8%US$137.00US$85.00n/a16
Feb ’25US$89.11
US$90.69
+1.8%
8.0%US$105.00US$75.00n/a16
Jan ’25US$75.57
US$83.81
+10.9%
11.2%US$95.00US$64.00n/a16
Dec ’24US$71.01
US$81.63
+14.9%
11.8%US$95.00US$64.00n/a16
Nov ’24US$53.09
US$84.81
+59.8%
11.5%US$98.00US$68.00US$156.1316
Oct ’24US$65.89
US$94.00
+42.7%
6.6%US$105.00US$83.00US$162.8717
Sep ’24US$78.70
US$92.72
+17.8%
7.4%US$105.00US$76.00US$165.8418
Aug ’24US$76.78
US$90.89
+18.4%
8.2%US$105.00US$76.00US$147.9518
Jul ’24US$81.38
US$87.78
+7.9%
8.3%US$105.00US$76.00US$133.3018
Jun ’24US$72.55
US$86.33
+19.0%
8.4%US$105.00US$76.00US$135.2218
May ’24US$72.28
US$84.39
+16.8%
9.2%US$105.00US$72.00US$115.9518
Apr ’24US$59.42
US$73.59
+23.8%
13.2%US$95.00US$60.00US$104.3917
Mar ’24US$59.55
US$73.59
+23.6%
13.2%US$95.00US$60.00US$94.2917
Feb ’24US$56.76
US$66.59
+17.3%
23.2%US$95.00US$40.00US$89.1117
Jan ’24US$48.79
US$64.59
+32.4%
26.1%US$95.00US$40.00US$75.5717
Dec ’23US$45.35
US$64.59
+42.4%
26.1%US$95.00US$40.00US$71.0117
Nov ’23US$45.65
US$65.76
+44.1%
26.1%US$95.00US$40.00US$53.0917

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%